“优秀龙头企业就是当前让我œ们觉得∨最踏实的机会。对近期市场的φ调整非但不应恐慌，反而应有一种机不可失的迫切心情。”
继此前布局“困境反转”行业之后，老牌私募૮淡水泉投资5月11日发布最新投资策略称，当前应注重加强组合进攻☏性，布局各细分行业的优秀龙头企业。
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ਫ਼增强组ࢮ合进攻性
5月11日，淡水泉投资发布最新投资策略与观点。淡水泉投资表示，当前组合构建的整体⊆思路是在经济下半年企稳回升的假设下，布局各细分行业的优秀龙头企业，加强组合进攻性。ⓩê
Wind数据显示，淡水એ泉投资的代表产品淡水泉成ϒ长1期最新基金净值为5.92元，今年以来é净值跌幅达29.36%。
从最新公布的调仓数据来看，今年一季度，淡水泉投资增持了国内PCB（印મ制电路板）龙头——深南电路。2022年一季度，该公司表现亮眼，其营业收入为33.16亿元，同比增长21.68%；净利润3.48亿元，同比增长42.83%。截至一季度末，淡水泉全球成长1期私募证券投资基金持有深南电路201万股，较去年底的156万股增加了45万股，持有市值为1.82亿元，为其第八大流通股东。不过，深南电路一季度股价跌幅已达25.5%∈。
淡水泉投资同样增持了物流龙头顺丰控股，旗下基金淡水泉平衡«5期集合资金信托计划增持顺ੌ丰控股156万股，期末持股市值超过10亿元。一季度，顺丰控股股价跌超33%。
此外，淡水泉投bc;资对海格通信、濮阳惠成等个股的持仓未变，但大幅减持了农业股北大荒，旗下多只基金产品退出了北大荒∇前十大股东名单。
“通过复盘历ઽ史可以看到，真正的机会往往出现在行业基本面»和市场情绪面双双处于很低位置的时候，而优秀龙头企业就是当前让我们觉得最踏实的机会。”淡水泉表≤示。
聚▩焦优秀龙头企业
“对近期市场的调整非但¬不应恐慌，反而应有一种机不可≠失的迫切心情。”淡水泉投资认为，一些短期不确定性因素导致市场情绪低迷，股价下跌，但优秀企业创造价值的能力并没有下跌，股票价格会向价值回归的规律也没有改变∗。
淡水泉投资表示，一方面，优秀龙头企业估值合理且具备今明两年向上重估的机会，与高估值板块面临估值向下调整压力的境况完全不同。另一方░面，虽然优秀龙头企业前期股价表现受到疫情冲击，但疫情影响不会û一直持续，中长期的机d3;会属性和投资逻辑也并未发生实质性改变。
“基于一Φ季报，我们看到组合重点持仓公司♠所在行业的发展空间和竞争格局保持稳定，在行业面临同样困难的环境下，优秀龙头企业或通过产品结构÷优化提高利润水平，或在传统业务稳定增长的同时不断加快发展新业务，或通过加强精细化管理实现经营绩效改善，体现了强大韧性的同时，也为困难期过后经营绩效的弹性打下了坚实基础。”淡水泉投资表示。
（文👽章来源Γ：中国证券ૢ报）
÷（原标题：机不ઞ可失！千亿私募淡水 泉最新策略曝光）
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