中天期货:情绪回升区间突破 焦炭2301三连击冲关成功

发布日期:2022-11-29 05:11:26

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 û Δ热点品种分析

  一、商&#25bd;品↓指数

  操作建议:美联储加息周期启动后,全球流ω动性流回美国ⓔ已动摇商品牛市根基,较多品种月线级别已经有牛转熊信号。最近两天市场对宏观宽松货币政策预期加重,尾盘拉升,收盘偏强,商品指数可能会再次试探前高压力。但股市反应平平,后期地产有无边际转好迹象较关键。商品短线偏强,但还未完全摆脱四个月的箱体震荡。下一步建议观察对震荡平台上沿压力的试探情况。暂੟建议高抛低吸短线交易。

 થ 二、股◑指期货Ä

  基本面概述:中国上证综指11月25日(周五)收盘上涨12੬.38点,涨幅:0.4∼%,报3101.6੪9点;

  中国深证成指11月25日(∑周五)收盘下跌52.42点,跌幅:0.Ñ48%,报10904.27点;મ

  中国▧沪深300指数11月25日(周五)收盘上涨18.97点,涨幅:0.5%,报3775.€7ૡ8点;

  中国创业板指数11月2‾5日(周五)收盘下跌26.16点,跌幅:1അ.12%,报·2309.36点;

  中国科创50指数Ð11月25日(周五)收盘下跌15.37ਮ点,跌Û幅:1.51%,报999.99点。

  操作建议:目前市场有炒作年底政策利好→的预期,降准消息对大A持续造成影响,市场早盘低开洗盘后拉起,收盘小涨12.38点!市场热点有限,大基建,地产有所表现。大牛市还没有来临,不过市场或将在此一线构筑底部,可以在大跌之后,选择部分优Ψ质标的放入备选清单。

 ▣ ਗ਼三‚、原油2301

  基本面概述ⓐ:美联储柯ò林斯:加息周期结束后,美联储将需要在一段时间内保持利率不变。美国至11月18日当周API原油库存 -481.9万桶,预期-242.8万桶,前值-583.♥5万桶。

  操作建议:外盘原油今天低位小波动震荡。上海原油&#25d3;打出新低后,收小阳十字星,连续下跌后波动率缩小,后期需谨防下跌减速,ó高位空建议背靠五日均线保护持有,逢低可落袋为安部分。下跌较久后,追空风险或加大。预测:Ì区间震荡。

  四、ત铁矿23♩0Π1

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  基本面概述:1—10月份,房地产开发企业房屋施工面&#ffe0 ;积同比下降5.7%,销售面积同比下降22.3%,新开工面积同比下降37.8%ࢵ 。 铁矿品性波动率高,前期大跌和近期反弹都很激烈,品性很烈。铁矿上午波动平平,但尾盘黑色集体拉涨,或和保交楼预期有一定关联。

  操作建议:收盘新高,这或是二次探顶信号。如果下周一能站稳750支撑,反弹空间或上移࠹。反之750附近震荡,则建议继续考虑高位区间œ震荡,短线♪交易为主。预测:震荡。

  五、 螺⌋纹γ 2301

  基本面概述:1—10月份,房地产开发企业房屋施工面积同比Š下降5.ਜ7%,销Æ售面积同比下降22.3%,新开工面积同比下降37.8% 。

  操作建议:今日螺纹走势曲折ⓢ,早盘疲软,但尾盘黑色普遍反弹,螺∂纹收盘站上3700短压,可能存在二次探顶走势,下一步建议关注前高附近压制情况,如果压制有效再考虑区间回调,震荡氛围建议短线´交易为主。预测行情:震荡。

  六੭、沪铜2⌉301

  基੣本面概述:基本面整体呈ਜ现中性,有压力,欧美宏观政策收紧对ⓨ铜价不利;海外铜矿供应回升,进口增长,需求端旺季过后相对偏弱。

  操作建议:沪铜本周跌í◈了两天回升三天,周线十字星收盘,日内波动幅度都比较小,铜价现在无论是上涨还是下跌都难出现趋势性的行情,宽幅震荡为ⓙ主。。

 ੩ 七、≅沪镍ⓗ2301

  基本面概述:供需中性偏弱,印尼镍Á矿产量回升,国内进口价格下滑,同时精镍产量维持较高水平;ñ下游不锈钢进“入亏损区间,存在减产预期,拖累镍的需求。

  操作建议:沪镍日线看不出趋势性,不仅沪镍,有色金属板块各品τ种的趋势性机会都不大,不过沪镍日内每天振幅还是有四五千个点,做日内短线的机会还½是比较હ多。。

  八、黄金ࢵ௄Þ2302

  基本面概述:宏观方面,美国通/胀有见顶的迹象,市场释放鸽派情绪,加息步伐&#256f;♠大概率将放缓,预计12月份加息50个基点,美元预计正处于强势末期。૧

  操作建议:国际黄金日线技术形态上看止跌企稳了,美元指数有见顶的可能性,反弹很难再创新高,更大可能会Ô进Ù入较∠长的弱势调整,这有利于黄金价格的上涨。

 ઱ ¾九、甲醇2301ક

  基ⓞ本面概述:供>需影响中性,甲醇前期检修及减产装置恢复,੨产量及产能利用率增加;内地整体出货量一般,企业库存不断增加;现货价格在本月底之前具有较强的支撑。

  操作建议:甲醇日线在‎2460-2630不足200点的夹板区间੟里整理接近一个ê月,今天终于向上突破,情绪回升,形态向好,暂时还需要观察一下突破的真假。

  十‌、§沥青230ⓐ1

  基本面概述:供需偏空,沥青开工率回升明显,当前处在年内高位Ι区间,并且后续仍有提升的预期♪;需求方面਩在北方冷冬后遭到比较大的抑制。

  操作建议:沥青在本周一向下破位后又连续四天收阳线,在破位后3550的支撑变成≥了阻力,现在µ正在测试3550的阻力效应,日线ࢮ整体上处于震荡缓慢下移的状态。

  Τ十一ਲ਼、PTA2301

  基本面概述:供需方面双મ弱,¼影响中性偏空,PTA加工费处于历史低位,工厂开工负荷下降;终端利润恶化,负荷持续走弱,TA需求疲软,11月仍有小幅累库预期ä。

  操作建议:纺织板块整体弱势,PTA现货近期跟进下跌,对盘面形成负面效应,日线重心在缓慢下移´,贴水已经较大程±度修复,支撑效应大幅减弱,后市ય行情预计最终会往下突破。

  ⌉十ⓡ二、焦炭23∴01

  ⓣ基本面概述:供需上表现双弱,不具有价格核心驱动,煤价下行焦炭成本降低,下游钢厂生产亏损,产能利用率偏低,઼ખ抑制焦炭需求。

  操作建议ਮ:黑色板块今天延续了强势,其中焦煤焦炭表现最强,日线三连阳,都向上突破了上周的高点,行情重新回到月初开始的反弹格局中,由于→价格刚向上突破,存在不确定性,夜盘时间要密切关注。

  十 三、ⓙ玻∝璃2301

  基本面概述:供需方面没有大的变动,玻璃产线ƒ冷修增加,整体供应仍显过剩,库存仍处于极端高位;地产端资金偏紧€情况未有明显好⊆转,拖累竣工端玻璃的需求。

  操作建议:玻璃在黑色&#260e;板块的带动下今天也跟随反弹,涨幅接近3%,这个幅度是最近一个半月来ੌΕ最强势的一天,价格也回到了本月中旬的1430一线的阻力位,如果站稳1430的话还会有进一步的反弹。

  十四、ν纯碱♪23♧01

  基本面概述:纯碱ી的势头还是保♡持着逞强的状态,价格继续向上攀੏升。

  操作建议:近月的SA2212合约价格也在往上移动,给主力SA2301合约拓展了向上的空间,本月以来SA2301合约涨了400块,现货几乎ਨ没动,主力资金在ϑ自然人交易时间只有一个月余的情况继续猛ú加仓推涨价格,有点不讲武德。

 ઺ ¡十五、ⓖ尿素2301

  基本面概述:供需方面Ó,短期因淡储、冬储、出口,以及઼复合肥开工率稳步上升,带动需求增加,市场氛π围转暖,中期来看利好缺乏持续性。

  操作建议:尿素今天反而是远月的ur2੧3ઽ05合约涨得凶,远月补涨来修复贴水,现货继续高歌猛∇进,更进一步的带动了期货的情绪,盘面势头很猛,切忌盲目摸顶。

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š  十六、纸浆2301ૡ

  基本面概述:供需面中性,国际主流市场的发运量有所恢复,纸浆近γ两月进∼口量同比均有回升,环比上升幅度不大;下游成品纸需求延续刚需&#261c;,表现偏淡。

  操作建议:纸浆今天除了近月的sp2212和Ösp2301两个合约下跌以外,另外远月的¢10个合约全部上涨∼,而且远月涨得更多,远月在前期本身贴水现货最大,现在补涨反而顺理成章了。

”  十七、豆粕2↑301

  基本面ૣ概述:供需偏紧的格局改善,11月中旬以来,进口大豆大量¶到港,油厂开机率也随之上升ⓙ,有效缓解了国内大豆及豆粕供应紧张的状况,豆粕基差明显回落。

  ☺操作建议:豆粕本周日线五连阳,已经回到了¢本月中旬的高点附近,再创新高的可能性极大,日线节奏上这个品种往往是新高后就会出现调整,多单要注意Š节奏。

઼  ☏十八、棉&#25b2;花2301

  基本面概述:供需偏弱,国内面临新季棉花大规模上市和消费疲软的双重ø压力;∏纺企采购原料需求仍维持偏低水平,纯棉纱开机率在五成附近જ,外贸订单有限。

  操作建议:郑棉最近在移仓,远月05合约持仓量已经超过了01合约,换月阶段行情波动相当的狭窄ੋ,今天05合约振幅只有120个点,只有等移仓彻底完成后才࠽能Ǝ期待趋势性方向。

  十九Μ、生猪↵2301Ó

  操作建议ü:今日LH◐01价格仍然在底部徘徊,有企稳迹象。即便如此,现货下行的力度势头仍ટ在,期货承压,此位置仅适合逆向选手尝试的区域,非逆向则观望为宜。

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