关于招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告|基金_新浪科技_新浪网

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Υ　　λ公告送出日>期：2022年11月25日

　　1、ਮ ⇓公γ告基本信息

　　注：1、招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月度对日（包括该日）的期间。本基金的第一个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个ð工作日因不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力的影响因素消除之日起的下一个工作日ⓕ开始。如在开放期内发生不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力影响因素ⓚ消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

　　2、本次为本基金转型后第十四个开放ર期，开放期时间为自2022年12月2日起2个工作日（2022年12月2日（含）至2022年12月5日（ⓠ含））,开放期内开放申购、赎回及转 换业务。

　　3、本基金自第十四个☞开放期结束之日次日起（包括该次日）至3个月月度对日（包括ª该日）进入封闭期，即2022年12月6日（含）&#222e;至2023年3月6日（含），封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

　　4、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金ਠ份额比例可达到⌉或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规♧定的除外。

　　2、 ∩日ૣ常申购、Ç赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　1、ⓝ开放日及开放ૣ时∑间

　　本基੎金在封闭期内不­办理本基金的日常申ƒ购、赎回、转换业务。

　　本基金自基金合同生效日起（包括该日…）或每个封闭期结束之日后的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，开放期办理投资者申购、赎回、转换业务♡。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。φ

　　本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国η证监会的要求或本基金合੍同的规定公告暂停申购、赎回时ⓨ除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场á、证券交易所é交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，&#263e;但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

↓

　　2、申购、赎回开મ始日及业务办理时间&#ffe0　;

　　除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过10个工作ƒ日，开放期的具体时间以基金પ管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工作⁄日因不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

　　基金管理人应在每次开放期&#25d0;前依照《信息披露ૣ办法》的有关规⁄定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

　　2022年12月2日（含）至2022年12月5日（含），为本基金转型后的第十四个开放期。本基金将于2022年12月2日（含）至2022年12月≠5日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、♤深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2022年12月6日（含）起૪，本基金将进入封闭期。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，&#266a;若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资者在开放期最后一个工作日业务Ψ办理时间结束之后提出申购、赎回ξ或者转换申请的，视为无效申请。

‍　　3、 日常申购ⓥ业Ù务

　　3.1 申购τ金额限੣制

&#25bd;　　原则上，开放期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；开放期内通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为10元（含申购费）；开放期内通过本基金管理人直销机构申购，首次最低‘申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1000元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构ખ的具体规定为准。

　　开放期内，投资人◈将Á当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制Î。

　ઞ　઼3.2 申购费率઺

　　本基金申购A类基金份额在申购时需缴纳前端申购费，申购本基金C类基金份额不需缴纳申购费，本基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进≠行分档。投资者在一ⓔ天Ù之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

　　投资者申购本基金A类基金份额申ä购ê费率ε见下表：

　　3શ.2.1″ 前端收　费

　　本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推ß广、销售☼、登记等૩各项费用。

　　申购费ⓜ用é的计算方法૥：

　ˆ　净申购金额=申购金额/（1+申购费率）ࢮ，或净申购金额=申ⓖ购金额-固定申购费金额

　　申购费用=申购金额੐-净申购金੡额，或申购费用=固定申购ⓑ费金额

　　申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数°点后∅第3位开始舍去，舍去部分归基金财产Ë。

　&#263a;　3.2.&#ffe1;2੓ 后端收费

ૉ

ૄ›　　-

　▥　3.੢3 其他与申购相关的事项੥

⌈

　　1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提Ņ下调整费率或收费方式，并最迟应于新的Ι费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期ੋ或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金⊇管理人可以适当调低本基金的申购费率‾和赎回费率，并进行公告。

　　4、≡ ♦日常赎回业务Ù

　ù▤　4.1 赎∧回份额限制

　　开放期内，每次赎回基金份额不ਖ਼得低⊕于1份，基&#222e;金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。

’　　开放期内，通过Σ本基金管理人官网♨交易平台赎回，每次赎回份额不得低于1份。

　　开放期内，如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连&#266b;续巨é额赎回的条♩款处理。

　ਮ　Λ4.2 赎回费੡率

　　本基金A类基ઠ金份额和C类基金份额均收取赎回费❄。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取&#260f;的赎回费将全额计入基金财产。

&#25a0;

　　赎回费&#256d;率如下：

　　赎回费用的ੜ计算方法：赎回费用=赎回份额×T℘日该类基金份额的基金份额ⓣ净值×赎回费率

　　ü赎回费用以人民币元为单位，计算结果保੖留到小数点后第2位，小数∞点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

　　如法律法规对Π赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基৻金份∴额持有人大会。

　　4.3 其他与ਲ਼赎§回相关∇的事项

　　ⓩ1、基金管理人可以在法律法ਰ规允许的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告€。

　　2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动૝。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理ο人可以适当调低本基金的申购费率和ੇ赎回费率，并进行公告。

　　5、 ੜ日常િ转š换业务

⋅

　　5.1 转换费◯率›

　　Σ（1◊）各基金间转换的总&#266b;费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

　　（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根²据相关法律法规及基金合同、招募说明书的઻规定收取，并根据上述规定按ਨ比例归入基金财产。

　　（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，&#256d;收取转入基金℘与转出基金的申ⓟ购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

　　（4）基金转换લ采取单笔计算法，投资者当日多次转换&#256d;的，单笔计算转换费用。∼

　　5ટ.2 ☻其他与转换相Ê关的事项

　　1、ઞ转换开放日：本基金于2022年12月2日（含）至2022年12月5日（含）的每个工作日内可以办理转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人 公告暂停申购、赎回或转换时除⌊外）。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

　　2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。开放期内，通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。开放期内，通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额&不足1份的，只能一次性∏赎回，不能进行转换。实际操作中ô，以各代销机构的具体规定为准。

　Î　&#25d0;3、转换业务Ρ规则

　　ૡ（1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管Ņ理的开通了转换业务的各基੝金品种之间。

　　（2）本基金管φ理χ人Ÿ只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。

　　（3）ν基金管理人可根据基金运作的实际情况并▤在不影响基金份额持有人实质利益的前提下ભ调整上述原则。

　　6、 ‍&#25a0;定Æ期定额投资业务

　　7、 基Γ金ૌਠ销售机构

੝

દ　　7.∴1 直销机构

　　直销机构：◘招&#256d;∂商基金管理有限公司

　　招Θ商基金客户服સ务热线：400-887-95∝55（免长途话费）

　੤　招商基'金官网交易平台⊥

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　　交ષ易网站：www.cmfchina.c&#25d3;om

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　　客服电话：Æ400-887-9࠹555（免长途话费）

　　电↑⊗话 ：（0755）83076995

　　ψ传真：（0755）◈831૦99059

　　联系੬人：‍李璟®

◊　⊂　招商基≅金机构业务部

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　　地址：北京市∠西城区月坛南ã街1号院3号楼1801

¾　　电话：（010）56੊93ô7404

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　　联系人：ⓒ贾晓航ૠ

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴环路¶1088号上♠海招商银行ࣻ大厦南塔15楼

≡　　电话：（021）3£8577&#263a;388

　੣　联િ系人：胡祖望▧

　　地址：深圳市福田区深南—大道7088号Â招商ઠ银行大厦23楼

　　电话⇑：（0755）8319੦04¡01

　　联系人&#263b;：Τ张鹏્

　　招ñ商基金直销交♤易服务੊联系方式

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　　地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号à时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销ü柜台

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　　电话：（0755）83196359 8319♠6પ358

　　传真：（0Š755）83196ਫƒ360

　　备用传੣真：（0755）83199Í26ⓐ6

　੠ઍ　联系人Β：冯敏

　࠷　7.2 场»外非直ℑ销机构

　　具ç体非直销销售机构见基金管理人网☎站公示，敬请ૉ投资者留意。

　　8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安੆¤排ⓓ

　　自2&#25bc;022☎年12月2日起，本基金ƒ管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

　　9௄、µ 其他需要提હ示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基ⓩ金基金合同》、《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券ó投®资基金招募说明书》等法律文件。

　　（2）未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨Ο打本基金管理人的热ਭ线电话查询。招商基金客户服务中心电ી话：400-887-9555（免长途费）。

　　（3）有关本基金开放申购、赎回及转换业务的具体规定&#263c;若有变γ化，本公≅司将另行公告。

　　（4）基金管理人×可以在履行相关手续后，在基金合同约定的Ε范围内调整申购Ù费率、调低赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，ÿ基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金销售费♬用，并不晚于优惠活动实施日公告¿。

　　（6）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但ⓖ不保证基金૪一定盈ξ利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。

 

　ੌੜ　特此公告。

　　招商⊃基ê金管理有限૦公司

　　2022年11月©2×5日ϒ

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