基金刺客:广发基金QDII业绩垫底

发布日期:2022-12-13 12:26:10

  基金Ì刺客:广发基ખ金QDII业绩垫底,高额⌊管理费合理性存疑 

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  摩尔▒金融૤

  广发全球精选股票是广ⓚ发基金旗下的一只QDII基金。今年以来,该∗基金经历净值大幅回Μ撤,其人民币份额、美元现汇份额年内分别回撤32.90%、38.53%,均排名同类末尾。

  广发全球精选股票的基金经理管理的QDII产品年内业绩普遍排名欠佳。不过,尽管业绩表࠽现并不突出,这些QDII基金Ÿ中的部分产品收ª费相对较高,其合理性值得商榷。

 Ü 年内净值回½撤32%,排&#256f;名垫底 

§  广发全球精选Ò股票人民币(QDII)成立于2010年8月,至今已超过12年。2«015年,该基金增设美元现汇份额。

  成立以来截至最新数据,广发♬全球精ર选股票人民币(QDII)的累ઽ计收益率为170.20%,年化收益不到9%,整体表现中规中矩。

  进入2022年以来,该基金经历大幅回撤。数据显示,截至2022年12月8日,广发全球精选股票人民币(QDII)年内回撤32.9ਖ਼0%,跑输业绩比较基准超过18个百分点,同类排名37/40。          &nŠbsp; &nb‘sp;    

  广发全球精选股票∃的美元现汇份额回撤更大。截至2022年12月8日,广发全球精选股票美元(QDII)年内回撤38.↵53%∈,同类排名40/40。

  主投美国证券÷市场,重仓股特斯拉、英ૢ"伟达等年内跌幅较大 

  广发全球精选股票 (QDII)的持仓以互联网、半导体、能源、医药等行业的全球龙头企业为主,包括特斯拉、英伟达、阿斯麦、微软、台积电等。该基金的持仓集中度相对较&#263d;高,其2022年三季度末前十大ડ重仓股的占比为52.57%,同૙类平均约为43.67%。

  该基金主要投资美国证券市场,2022年三季度ê末,其投资于美国市场的公允੢价值约为16.43亿元,占基金资产净值的比例达到75.ü12%。

  2022年三季度末,࠹特斯拉是广发全球精选股票(QDII)的第一大重仓股。截至12月11日,特斯拉股价年内下跌超过45%。该基金的∩第二大重仓股英伟达年内股价也 下跌超过40%。

  ù业绩欠佳,高收费合理性存◑疑 &#260e;

  广发全球精选股票 (QDII)的基金经੤理为李耀柱,曾任广发基金中央交易部股票交易员ⓔ、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助&#256e;理、国际业务部副总经理等职务,目前的管理规模合计超过130亿元。

  资料显示,李耀柱管理→的QDIIƒ基金共有3只(初始基金口径,包括共同管理基金)。2022年以来,这3≥只产品的业绩排名均处于中等或偏下位置。

  广发全球࠹科技三个月定开混合是一只2021年3月成立的QDII基金,截至2022年12月2日,该基金A类人民币份额年内回撤25.17%∧,同类排名41/57;累计回撤27.70%,明显跑输业绩比较基准。

  广发亚太中高收益债券(QDII)是ખ一只债券型基金。截至2022年12月8日,该基金A类人民币份额年内回撤5.13%,跑输业绩比较基ο准超过7个百分点。&#263b;目前,该基金A类人民币份额成立时间已达9年,年化收益不足2%。

  不过,尽管业绩表现并不突出,这些QDII基金的收费大多并不便宜。广发亚太中高收益ℜ债券人民币A的管理费率为0.8%,在੉QDII债券型基金中处于中等水平,但达到一般债券型基金平均值的2倍以അ上。

  广发全球精选股票人民币(QDII)的管理费率则达到1.8%,ੜ在QDII普通股票型☺基金中也属于较高一档。此外,该基金的托管费率为0.35%,在全市场1万多只基金中处于最Ù高一档。

  免×责Ÿ声明:本文仅供信息分享,不构成对任Ψ何人的任何投资建议。

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