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中国货币市Œ场
2022年,中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)与市场同仁紧密配合,积极应对ਮ疫情冲击,维护外汇市场平稳运行,持续推动外汇市场对外开放,加大金融服务实体力度,致力于推动银行É间外汇市场交易机制完善、产品业务创新和市场规范建设,构建多元化市场服务❄体系。
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Ü一、推动外汇市场对外开放,持♠续助力人民币国际化
上线集团内会员协商交易功能。为进一步便利境外机构参与银行间外汇市场交易,交易中心于2022年3月28日推出银行间外汇市≠场集团内会员协商交易功能,支持隶属于同一金融机构的会员通过逐笔协商、Ô批量上传和协商接口方式达成人民币外汇交易。拓展协商交易功能有助于优化交易流程,有效提升境外机构价格有效性及交易效率。૧
推出境外机构代理▤交易服务。交易中心于2022年7月25日在外汇交易系统正式上线人民币外汇市场境外机构代理交易服务,支持银行间外汇市场会员(代理机构)代理境外央行类机构等(被Ð代理机构)开展人民币外汇即期、远期和掉期交易,进一步增强境外机构投▨资中国外汇市场的便利性。
扩大人民币对卢布交易价浮动幅度。自2022年3月11日起,银行间外汇市场人民币对卢布即期交易价波动幅度由5%扩大至10%,即期交易价可在当日人民币对俄罗斯卢布中间价上下10%的幅ઘ度内浮动。扩大卢布交Ù易价幅度有效Μ满足市场会员交易需求,有助于提升外汇市场应对突发地缘事件的稳定性。
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二、加大服઼务实体经济力度,积ળ极落实相关政ª策实施
有序推进银企平台建设γ。为推进企业汇率风险管理工作,推出“CFE◊TS助企汇”汇率避险一揽子综合服°务,荣获“上海金融业助企纾困优秀成果奖”(优秀奖)并在第五届进博会专场展示。落实国家外汇管理局关于推进银企平台试点拓展的批复,与各地外汇分局联合开展推介,支持银企平台引入更多试点机构。试点拓展首月,市场反应积极,银企平台成功引入100家用户(包括8家银行总行及65家下属分支行、27家企业),其中4家企业通过银企平台成功达成首批交易。
协助企业应对疫情冲击。为积极落实§中国人民银行、国家外汇管理局发布的《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》(金融23条)的相关要求,于2∗022年4月27日发布《关于免除中小微企业外汇衍生品交易相ü关银行间外汇市场交易手续费的通知》,全额免除中小微企业外汇衍生品费用,预计全年免除相关外汇衍生品费用超过1000万元人民币。
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ý 三、加强外汇市场业务创新,满足市场多∏元化૮需求
新增外汇期权交易品种序列。落实国家外汇管理局《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》(汇发〔2022〕15号),银行间外汇市场于2022年6月13日正式上线美式、亚式、欧式障碍和欧式数Η字等期权∗品种。进一步满☼足境内外汇期权市场需求,完善境内外汇市场衍生产品序列,向市场提供更多汇率风险管理工具。
扩展外币回购抵押品范围,促进绿色金融国际合作。为促进外币货币市场发展,提高外币回购业务效率,对标国际市场交易标准,交易中心推出以中央结算公司托管债券为抵押品的双边回购、以境内美元债为抵¼押品的外币回购、以明讯银行托管的ESG债券篮子为抵押品的三方回购。其中ESG债券篮²子抵押品是绿色债券且募集资金也ઞ用于符合国际标准的绿色项目,是交易中心践行绿色金融发展理念,推动外币货币市场产品创新的有益尝试。
上线多种市场交易辅助和接口功能。上线外币货币市场滚动交易功能(Open Trade)、外币对和外币货币市场双边计算等服务,助力缓解会员资金支付压力并提高资产负债管理效率,在券商等非银金融机构中反响积极。推出外币货币市场协商交易接口,外币货币市场(外币拆借和外币回购)会员可通过协商交易接ƿ口在外汇 交易系统发起、确认协商交易请求,进一步便利机构通过自动化接口发起、确认交易,有助于提升外币货币市场交易效率及交易系统行情的实时性▥和准确性。
推进ૌiDeal外汇生态圈建设。推出iDeal外汇场务代确认服ća;务,持续扩展交易业务场景,便利会员居家交易。推出iDeal外汇经纪信息报送和发布功能,规范货币经纪外汇经纪信息报送和发布等相关安排,外汇经纪信息报送的便捷性、准确性和合规性进一步提升。
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Ü四、优化市场监测体系,有效ࣻ维护市场平稳运行
推出交易质量分析(Tranਲ਼saction Performance Analysis)监测功能。交易系统于2022年11月16日正式上线交易质量分析功能,为研究监测市场交易行为提供多视角、细粒度的数据工具,及时应对潜在市场风险。同时培育会员逐步建立交易质量分析Ād;观念,有效提高交易效率,协助做市机构为市场提供更优流动性。
推出CIBM Direct债券直接á投资渠道下外汇风险管理信息服务。为持续加强监测管理,交易中心依托掌握的外汇交易信息和债券交易信息推出CIBM Direcઞt外汇风险管理信息服务,动态化监测外汇市场境外投资者数量、规模及渠道,进一步深化本外币市场联动机制。
五、外χ汇市♤场展望
未来,交易中心将贯彻落实二十大精神,强化金融服务实体经济,统筹兼顾金融市场发π展与安全,促进∇银行间外汇市场更高水平对外开放。继续大力创新,持续推进平台、产品、功能和机制建设,优化市场服务体系,强化市场监测机制。在¬持续推动对外开放的背景下保障境内外汇市场平稳运行,促进市场高质量协同发展。
É(੬一)持续落实&服务实体经济
进一步扩展银企平台功能,探索完善平台安全性与便利性,提′高市场透明度和规范性,逐步培养用户习惯,提升银企平台市场影响力。持续丰富境内ⓚ汇率避险工具,完善衍生品产品序列,有序推进人民币外汇期货试点准备工作。落地更多小币种挂牌交易,助力人民币国际化进程,满足市场会员多元◈化交易需求。
ઽ (二ς)加快外币市场业务创新
研究推进外币对市场引入国际外汇交易平台流动性方案,进一步扩张外币对市场交易份额,促进形成“双循环”新发展格局;加快外币对交易中央对手清算ੜ业务合作、差额交割远期交易等业务落地,完善外币对市场交易d0;及清算模式,推动外币对市场深化发展。继续拓展外币回购抵押品业务范围,满足不同参与机构的交易需求,提升机构外币资产负债管理效率,深Τ化外币货币市场建设。
Āe;(三)探્索加强ⓛ金融科技赋能
上线«外汇期权点击成交功能,丰富市场交易模式,提升会员交易效率。持续优化交易辅助、额度管理等功能,依托市场需求推动Ξ交易系统功能完善。依托iDΟeal加速形成银行间外汇市场生态圈,共建生态合作。
↵ (Χ四)强化市场监测分ૠ析体系
立足智能化监测体系基础,推动外汇市场多维度和深度分析,推动汇率风险事件与舆情监控、银企交易监测、境外机∫构交易行为监测等功能实施落地,加强市场监测数据深度化、个性化ખ分析ૣ。
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⊃作者:♡中国ⓓ外汇交易中心市场一部
ઢ原文《2022年银行间外汇市场创新回顾与展望》全文将刊载于中国外汇交ú易中心主办Ċa;《中国货币市场》杂志2022.12总第254期。
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