券商资管公募产品二季报出炉 多位基金经理的份额净值大涨逾10%|中泰

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　　本周，公募基金二Ρ季报密集披露，东方红资产管理、中泰资管、中信证券等多家券º商ο资管公司也发布了旗下公募产品二季报。

　¤　其中，中泰资管姜诚、东方红资产管理的孙伟、李竞、秦绪文等8位偏股类基金经理的公募管理规模在百亿以上；李竞、秦‚绪文等多位基金经理的份额净值大涨逾10Β%。

　　大集合શ♪公募化改造产⇔品

　　前十"大重仓Π股出Õ炉

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　　随着公募基金二季ણ报披露完毕，券商资管大集合公募化改造产品的重仓股座次、持仓变化也逐❄渐明晰。

　　截至7月22日，♦2022年二季度大集合公募化改造产品持股市值排名前十的分别为贵州茅台、ਠ宁德时代、东方财富、隆基绿能、TCL中环、盛屯矿业、吉利汽车、星宇股份、康龙化成、平安银行。其中，贵州茅台的持股总市值为27.65亿元，被12家券商管理的36只产品所共同持有。

　　值得一提的是，从此前披露的一季度持仓排名情况来看，贵州茅台、宁德时代、东方财富、盛屯矿业也位列前十。在二▒季度，东方财富、贵州茅台、宁德时代分别上涨20.65%、20.25%、4.24%，盛屯૝矿业则下跌γ9.35%。

　　从持仓੍变动来看，温氏股份、中国巨石、碧桂园服务等个股被券商资管大举增持。其中，“中信证券臻选回报两年持有A”等6只产品合计对温氏股份增持1762.34万股，持仓Ø市值为4.11亿元。从二级市场的股价૟表现来看，温氏股份虽然二季度下跌3.45%，但近一个月上涨11.70%。

　　展望后市，中信证券资产管理业务执行总经理张燕珍认为，当前，内外部宏观环境在逐步向好，密集的政策发力预期也会在后市业绩中兑现，市场会逐步回归基本面驱动的相对景气优势逻ξ辑。主要关注景气度较好的新能源、电动车、军工、风光电ષ板块，也会继续在相对稳健的消费板块中配置布局，Ò寻找业绩突出、竞争格局较好、估值合理的优秀标的。

û　　东方红资ભ管

　　૦5位基金经理管理规ƒ模超百亿Ê

　　在8位百亿级券商资管系基金经理中，有5位来自东方∃红资产管理。其中，孙“伟、李竞的管理规模超过200亿元⊄；张锋、张伟锋、秦绪文均超100亿元。

　　以李竞管理的“东方红启东三年持有混合”为例，该基金在今年二季度份额净值增长率为12.60%，业绩比较基准收益率为3.75%；截至二੫季度അ末的资产管理规模为146.83亿元，与一季度的130亿元规模相比ત有所回升。

　　李竞认为ੑ，以新能源为代表的领域呈现轻微过热状态，从二级行业涨跌幅的标准差来看，∝当下行业收益率的分裂程度已经接近202φ0年初。

　²　“⇒东方红启东三年—持有混合”十大重仓股名单

　　李竞表示，报告期内产品仓位变化不大，但结构上略有调整，总体上重点配置新能💼源电动车方向里具备竞♦争力及护城河的制造业，同时关注消费服务及互联网板块里受疫情影响但市场预期相对合理的板块，行业配置&#25b2;略有均衡，减持了中游部分制造板块，增持了部分低估值上游资源品行业，未大幅调整仓位。

　　同样值得关注的是东方红“投资老将”秦绪文，其管理的“东方红੫智选三年持有混合”二季度‰份额净值增长率为10.7Ç7%，业绩比较基准收益率4.85%。

　　“东方红智选三年੩ο持有混合”十Ü大重仓股名单

　　秦绪文此前曾表示，“看好今年接下来时间内的A股市场投资机会。在当下位置，不应该再悲观下去，应该主动地去γ承担市场风险，选择风险收益比高的投资标的，去把握潜在&#25d0;›投资回报率已经不错的投资机会。”

Ö　　中泰–资管姜Ο诚：

　　市场只☺ì能应઼对，不能预测

　　7月20日，中泰资管旗下基金披露2022年第二季度公告。截至二季度末，该公司净资产为354.50亿元，较2021⊃年末的174.68亿元实现翻倍；二季度公募总规模为346઼.64亿元，较一季度末的268.07亿元增长78.57░亿元，增幅接近三成。

ય♠　　目前姜诚在管产品包括中泰星元价值优选A、中泰玉衡价值优选、中泰兴诚价值一ⓠ年持有A、中泰兴为价值精选A等6只产品。截至二季度，其在管总规模达到118.61亿元。

　　值得ç一提的是，一向以风格稳健著称的姜诚，其在管¾产品今年以来全部实现正收Υ益。其中，“中泰星元价值优选A”自建仓以来在主动权益产品中的收益排名位于前20%。

　　从配置变化来看ઞ，中泰星元二季度的重仓股主要集中在建材、房地产等周期行业，以及材‚料、ઙ可选消费等估值相对较低的领域。

　　“中泰&#266a;星元灵活配置混合”઩十大重¯仓股名单

　　姜诚在二季报中也分享了他对市场的看法以及投资理念，“我们很早就放弃了择时，任凭净值在市场波诡云谲中涨跌，而专注于提高长期赚钱的概率。这一投资框架有些ા剑走偏锋，≠但很好用――不争胜，更难败；愿意忍受波动，也未必大ਬ波动。”

　　“不贪心，就无需用百米冲刺的节奏去跑一场马拉松。所以，下半年行情会如何演绎∂，一点都不重要；下半年"如何规划投资，也根本不是问题。下半年我们要做啥，不是现☎在能规划的，取决于彼时的市场状况，我们笃信，市场只能应对，不能预测。”姜诚表示，从长期看，我们依然乐观。一是对中国经济前景乐观；二是对组合当下的状态乐观。

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