业绩规模双缩水、李少君离任转型后的首只FOF产品

发布日期:2022-10-18 11:08:00

股市瞬息ઠ万变,投资难以决策?来∼#A股参谋部#超话聊一聊,[¤点击进入超话]

  “大咖ϖ”李少君出乎意料地离开了他转型后的ù代ਜ表作。

  10月17日,国泰君φ安资管发布公告,国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“国君资管君得益三个月(ΥFOF)”)发ç生基金经理变更,李少君离任,离任原因为工作调整。

  这意味着,该产品↵此后将由高琛独自打理。针对李少君离&#ffe0 ;任的原因,界面新闻记者采访国泰君安资管方面,截至发⌈稿未获得回复。

  对于李少君来说,国君资管君得益三个月(FO∼F)无疑是其履历‾Ι中的重要组成部分。

  20³20年9月,原国泰君安证券研Ø究所副所长、全球首席策略分析师、总量团队负责人李少君低调入职国泰君安资管,负责研究业务及组合投资业务,现担任国泰君安资管基金投资部总♨经理,兼任投资研究院院长。

  2020年12月,国君资管君得益三◯个月(FOF)增聘李少君为基金经理,与高琛共同管理,该产品也成为李少君入职后ï管理的首只产੣品。

Ë

  产品资料显示,国君资管君得益三个月(਩FOF)由国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划变更而来,是国泰君安资管获批公募业务资格后发行的第一只产ⓢ品,也是业内首只FOF型参公大集合。

  作为国泰君安资管2021年的开年之作,国君资管君得益三个月›(FOF)†被寄予了厚望,也受到了市场的追捧。202ⓨ1年1月,依靠国泰君安强大的渠道优势,该产品首日(1月11日)募资超33亿元,一周募资超70亿元,刷新了彼时公募FOF首发规模纪录。

  产品运作中∼,李少君提出“三重Alpha理æ念”, 从“资产配置-行业风格-基金筛选”三个维度覆Å盖FOF投资的所有环节。

 એ 不过,尽管投资逻辑上看ਜ਼似闭环,业绩却并没有走出优异的曲线。

  Wind统计数据显示,李少君曾管理3只FOF产品,任职回报均为负数。其中,国君资管君得益三个月(FOF)管理α近2年时间,A类、C类份额任职回报分别为-10.84%、-11.47%。另外,去年和今年发布的两只产品国泰君安善融稳健一年持☎有A、国泰君安善远平衡配置一年持¾有A任职回报分别为-1.43%、-0.71%。

  从ρ 规模上来看,上述3只产ਜ品合计规模为42.72亿元,市场感召力已锐减。

  业绩波Û动的情况下,国君资管君得益三个月(FOF)规模缩ς水严重,2021年一季度末规模高达70.66亿元,到了四季度净值高点时,投资者们纷纷选择“落袋为‡安”,年末规模直接“腰斩”为27.38亿元。今年以来,规模仍在不断缩水,截至二季度末为20.67亿元。

  李少君在基金二季报中坦承:“在基金配置上,对重仓基金进行的比例调整,减持了部分持仓比例较高的基金产品,保持适度均衡分散。在经历了市场又一次大幅调整后,我们重新审视组合内的基金,调低的部分低于预期的基金品种,并小幅扩大了基金投资的数量,对不同擅长领域的优秀管理人保持更全面的跟踪布局。此৻外,四月底以来的反弹,强者恒强得到了淋漓尽致的发挥,分母端的力量体现的超乎寻常充分。这也使得我们布局的部分逆向策略产品在反弹过程¢中表现的不尽如人意。我们也一并进行了审视,并结合各子基金的👽情况,进行了优化。”

  国泰君∧安资管方面,公司成立于2010年10月18日,是业内首批&#261c;券商系资产管理公司。公司注册资本金 20亿元,是国泰君安证券的全资子公司∇。2021年4月20日,国泰君安资管获得公募牌照,正式迈入公募“红海”。

  经历了2021年的FOF大૊年,国泰君安资管最新的注意«力转移到了公募REITs。截至目前,20单®发行上市的公募REITs中,国泰君安资管占据3单。

  9月以来,公司♣发售了国泰君安东久新经济REIT和国泰君安临港创新产业园REIT,发行规模分别为15.18ਨ亿元、8.24亿元。同时,国泰君安资管还担任了华Á安张江光大园REIT的ABS管理人。

  国泰君安2022年半年报显示Ò,报告期末,国泰君安资管管理资产规模4050.40亿元、较上年末增ਠ加5.4%,其中,集合资产管理规模1138.75亿元、较ਜ਼上年末增加6.6%;专项资产管理规模1117.49亿元、较上年末增加1.5%;公募基金管理规模439.37亿元、较上年末增加82.2%。

  20ⓓ22年上半年,国泰君安资管着力推动私募FOF、ABS以及公募RE♤ITs发展,加强业务创新,ABS 规模继续保持行业领先;稳步推进公募业务,报告期内有7只બ公募产品获批、新发2只,期末存续17只,涵盖债券、指数增强、混合、FOF等多个类别。

  业绩方面,2022 年上半年,国泰君安资管实&#256f;现营业收૦入7.32亿元õ,同比下滑39.05%;净利润2.29亿元,同比下滑39.42%。

24小时滚动播报最新的财☞ê经资讯和视频,更多粉丝福‾利扫描二维码关注(sinafinance)

ù

新浪财经意见☏反馈留言&#263d;板

All Rigωh◊ts Reserved 新浪公司 ࠽版权所有

关于

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注