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è作 者 李ÿ域
编 辑 包芳鸣 见ૉ习编辑 张铭心
随着上&#ffe1;市公司三季报↓的陆续披露,QFII三季度在A股市场的投资路径也浮出水面。
″ Winઞd数据显示,截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家ó公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰和瑞丰新材是QFII持股市值较大的前6家公司,三季度末持股市值均超过10亿元。
三季度,QFII新进64只个股的十大流通股股东榜单,并剔除了59只个股。其中,高瓴投资管理大举加Ü仓万华化学,奥普特获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利Μ和铭基ñ国际等四家机构增持。
从最新的持仓看,QFII三☺季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。瑞士宝盛私人银行中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志对21世纪经济报道记者表示,“尽管绿色主题相关的企业近期有所下跌,但仍对这一主题持建设è性立场”,在全球积极努力建设“更绿色的地球”之际,中国将受益于其在ⓝ全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位。
(õQFII持仓市值前二十上市公司名单,截至10月25日,数据来૯源:‹Wind)
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QF“II现身95家上市公司Ú
截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东名Çડ单中出现了QFII的身影。
其中,QFII持股市值前十大公司分别是宁德时代、海大集团、万华化学、奥普ત特、信立↵泰、瑞丰新材、TCL中环、华特气体、平安银行≅和安徽合力。
从持有机构看,在已披露三季报的χ公司中,宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股,持股市值达155.71亿元;持有机构较多的是奥普特、瑞丰新材和克明食品,高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司等四家QFII持有瑞丰新材,摩根⇔士丹利国际股份有限公司¨、高盛集团、瑞士联合银行集团等四家机构持有克明食品。
从持股数量变动看,在已披露三季报的公司中,佐力药业、◙红旗连锁²、TCL中环被增持较多,分别被增持605.37万股、527.59万股和254.53万股。
值得注意的是,万ੋ华化学、奥普特⊕和TCL中环在三季度均获机构大Ï幅的增持。
10月24日,万华化学公告称,2022年👽前三季度公司实现营业收入1304.Þe;20亿元,同比增长2♪1.53%;实现归属于母公司股东净利润136.08亿元,同比下跌30.36%;销售毛利率16.72%,同比减少12.81个百分点。
对于三季∼度的业绩下滑,万华化学表示,主要系原料价格上涨ૠ,营业成本增加,℘毛利减少所致。
国海证券分析师李永磊表示,第三季度受下游需求较弱势影响,聚合MDI价格呈下滑趋势,其中三季度市☏场均价达15810元/吨,同比下滑20.43%,环比下滑11.77%。进入四季度,下≤游家电维持ϑ正常生产,对原料按合约量跟进为主,而新能源汽车市场增量逐步提升,对需求形成一定支撑。
虽然业绩不如市场预期,但高瓴ℜ旗下的▩“HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)”在新进万华化学前十大股东名单,三季度末持股数量和比例分别1885.25万股和0.6%。
此外,香港中央结算有限公司也有2818万股的加💼仓,持股数量为2.7亿∃股,占总股本8.6%,这显示了第三季度跨境资金大幅买入ࢮ万华化学。
å૪ ਗ਼重点布局高端制造
从最新的€持ü仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特 别是新能源板块。
公开资料显示,奥普特是一家主要∈从事机器视觉核心软硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司ણ定位于自动化核心零部件供应商,致力于ς为下游行业实现自动化提供具有竞争力的产品和解决方案。
10月24日,奥普特发布2022年第三季度报告,报告期内,公司实现营业收入3.09亿元,同比增长22.97%;归属于上市公司股东的净利润8425.▣32万元,同比增长12.76%。1-9月,公司实现营业收入9.10亿元,同比增长41.44%Ú;归属于上市公司股东的净利润2.80亿元¸,同比增长28.34%。
在前三季度,新能源行业迅速发৻展,带动ઙ公司新能源收入≡同比增长102.20%;3C电子行业持续稳定增长,带动公司3C电子收入同比增长26.14%。
国金证券Ç认为,奥普特三季度业绩符合预期,ⓔ3C业务稳扎稳打,新能源业务持º续高增长。
奥普特也获高盛、巴克莱银行α、摩根士丹利和铭基国际等四家机构å增持í。
三季度,TCL中环也获得澳门金融管理局的大幅增持。TCL中环披露അ的三季报显示,报告期内实现营业收入498.45亿元,同比增长71.35%;归属于上市公司股东的净利润50.01亿元,同比增长80.68%。业绩获得大幅增长,TCL中环主要受益于光伏硅片♨业务板块。
TCL中环称,全球在双碳目标、地缘政治变化及能源短缺的背景下,实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识,能源结构加速向可再生能源转型,光伏进入发展快车道。2022年前三季度,国内市场1-8月新增装机44.47GW,同比增长102%;海外市场包括欧洲、ਗ਼印度、巴西等区域需求大幅提升,1-8月中国大陆组′件出口量达113.4GW,同比增长81%û,全球需求超预期。
瑞士宝盛私人银行中国研究策略师李文彬ⓕ认为,鉴于中国目前在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主◊导地位,中国将从全球对“绿色地球”的推动中受益。凭借成本优势和技术优势,中国制造商目前生产了全球近90%的太阳能组件,占全球电动bd;汽车电池供应的约76%。可再生能源和电动汽车在国内得到了最多的政策支持。此外,政府最近加快了绿色基础设施建设,并推出了购买电动汽车的税收优惠。因此,这不仅有助于中国更快地实现“零碳”目标,也可以更好地提振经济。
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