美联储加息冲击波：国际金价暴跌30美元

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ƒ　　来源：华夏时«报　ñ

　　北京时间11月3日凌晨，美联储宣વ布⊗加息75个基点。这是美联储连续四次加息75个基点，也是美国年内第六次加息。业内人士表示，经过此次加息ÿ，现在美国的利率水平已升至2008年1月以来最高位。

　　美联储再度大幅加息不仅引ⓒ发美股暴跌，也导致Ê美元指数大幅上涨，截至北京时间11月3日21时，美元指数最Ó高上冲至113。

　　受美元指数上冲等影响，截至北京时间21：24，CÖOMEX期金主力合约下跌至16∑20美元/盎司，下跌30美元/Ô盎司，跌幅1.82%。

　　á美联储加息冲&#263d;击波

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　　北京时间11月3日凌晨2时，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间由3.00%-3.25%上调75个基点至3.75Ζ%-4%，这是美联储年内连续第四次加息75个基点。美联储称，预计继续上调目标区间将是合适ⓣ的。

　　据记者统计，今年以来¡，美联储已加息6次，累计加息幅度达375个基点。此前5次加息分别在3月、5月、6月、7月、9月，分别加息25、50、75、75、75个基点，75个基点&也是美联储1994年11月以来最大的单次加息幅▨度。

　　据­了解，此次美联储还新增了关于货币政策滞后性的描述，为了判断未来目标范围的Φ上升节奏，委员会将考虑货币政策的累👽积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。

　　在当日的新闻发布会‾中，鲍威尔表示，美É联储坚决致力于降低通货膨胀，正在有目的地调整政策立场，可能需要在一段时间内采取有限的政策立场，终端利率水平将高于此Υ前预期，目前没有过度加息，历史强烈警告不要过早放松政策，现在考虑暂停加息还为时过早。

　　对于今日黄金的下跌，匠鑫学院院长Β许亚鑫接受《√华夏时报》记者采访时表示，黄金的破位下跌，确实与美联储的加息有关，只不过并非是美联储的加息幅度，因为美联储11月份加息75个基点至3.75-4.00%是符合市场的普遍预期。关键在于，美联储主席鲍威尔释放了↵十分鹰派的立场，即这一轮美联储的加息不但速度足够快，最终的目标利率指向5%，并且有可能在这一水平上保持较长的时间。

　　许☼亚鑫表示，随着美联储议息会议的落地，市场上众多机构纷纷调整未来美联储加息路径的预期，目前已经有投行押é注，美&#256f;联储12月会加息50个基点，明年2月加息50个基点，3月加息50个基点，5月加息25个基点，并把最终的利率水平加到5.50%-5.75%区域。

　　毫无疑问，这种预期的提升对于全球的股市，债市，尤其是贵金属，并છ不是什么好消息。许亚鑫称，众所周知，黄金作为无息资产，当美联储年内激进加息的时候，大量的资金必然选择流向更具有息差优势的»美元资产，所以我们经常会看到美国10年期国债收઩益率的走势与黄金的走势呈现较为明显的逆相关。

　　“前美联储主席格林斯潘也称，即使像一σ些预测者所预期的那样，通胀在2023年上半年见顶并且美联储放慢甚至停止加息步伐，货币政策对美元而言仍然是顺风；美联储的加息轨迹比许多其他&#ffe0　;国家更为陡峭，这一直对美元是个上升动力。未来支持美元走强的主要因素可能是美联储的缩表行动。此外，美元供Ø应量将稳步下降，这也利于提升美元价值”。许亚鑫称。

　　受美联储频繁加息的影响，出于遏制通胀、稳定本币汇率等多重ä考虑，多国央行纷纷宣布加息，美联储加息的外溢效应愈发明显。据媒体报道，有调查显示，超七成（72%）受访经济学家认为持续加ࢵ息将影响各国的就业形势，更有超八成（83%）的受访经济学家认为这将破&#222e;坏发展中国家的社会稳定。

　　美联储宣¯布加息后，11月3日，英国央行宣布加息75个☼基点，符合市场预期，这是该央行33年来最大的加息幅度。英国央行货币政策委员会（MPC）以7票赞成、2票反对的投票结果അ将利率上调至3%，这是2008年以来最高的利率水平。

　　与此↓同¢时，在欧洲央行连续第二次加息75基点的一周后，多名欧洲央行管理委员会成员于周四发表讲话。官员们一致认为有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德警告称，欧元区有可能出现“温和衰退”，但经济衰退不足以遏制物价飙升。拉加德还表示，官员们必须注意美联储快速加息的连锁反应，“但我们不一样，我们不能以相同的速度前进，不能对我们的ੌ经济做出相同的诊断”。

　♡　੥ૢ“现在没有必要去持有黄金”

　　美联储加息后，加拿大皇家银行资本市场（RBCⓖ Capital Markets）外汇策略全球主管利尼奥斯表示：“我们正在做一件我们通常不做的事情，本周的交易是φ对美元进行定向押注。欧元区德国10月份的经济活动数ળ据和静态失业率突显出对这个古老大陆的经济担忧。”

　　其他地方的投资者也持有类似的看多美元的观点。欧洲央行政策制定者巴勃罗·∞埃尔南德斯·德·科斯最近的鹰派言论也有利于欧元/美元买家，他在最新的讲话‎中表⊄示，即使考虑到欧元区衰退的可能性越来越大，欧洲央行“将需要进一步加息”以抗击通胀。

　　对于黄金后市，许亚鑫表示，由于美元૧指数未来仍à¾有可能创新高，并且价格维持在110上方的时间要比市场原来预期的要更久一些，这也就意味着，黄金价格在短期之内将会继续承受抛盘的压力，下方的首道重要支撑位于1580美元/盎司，无法守住的话，会继续打开下行至1550，乃至1500美元/盎司的空间。

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　　黄金资深分析师沈璟财接受《华夏时报》记者采访时表示，11月1日世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，第三季度投资需求（不包括场外交易）同比减少47%，为124吨，反映出部分投资者的悲观情绪。金条和金币投资同比增长36%，达到351吨，但不ƿ足以抵消黄金ETF的大量流出（流出227吨）。第三季度黄金场外交易需求大幅萎缩，与ETF和期货市场遥相呼应，同样反映出投资者▤的悲观情绪。

　　随着黄金价格近一段时间的大幅回落，相关的黄金企业业绩¢也受影响，11月◯3日巴里克黄金（GOLD.US）公布2022年第三季度业绩。财报显示，巴里克黄金Q3营收为25.3亿美元，同比下降11%；净利润为2.41亿♣美元，同比下降31%；调整后基本和摊薄后每股收益为0.13美元，同比下降46%。

　　巴里克黄金第三季度黄金产量为98.8万盎司，环比下降5%，同比下降10%；黄金销量为▧99.7万盎司，环比下降4%，同比下降ભ7%；销售价格为每盎司1722美元，环比下降7%，同比下降3%。巴里克黄金第三季度铜产量为1.23亿磅，环比上涨3%，同比上涨23%；铜销量为1.2亿磅，环比上涨6%，同比上涨19%એ；销售价格为每磅3.24美元，环比下降13%，同比下降19%。

　　芝加哥商品交ñ易所前战略规划总监黄劲文对《华夏时报》记者表示，美国第三季度经济增长强劲，处在接近充◈分就业状态。黄金在强势美元下与੝其他大宗商品一同下跌，未能发挥其避险资产的功能。避险资金投向美元，抛离黄金，这是巴里克黄金销量下降的主因。

　　黄劲文称，作为贵金属的黄金有两大属性，一个是金融属性，一个是商品属性。从金૊融属性上讲æ，它原来是有货币属性的货币功能，但现在黄金的金融属性正在被逐步弱化，由于黄金਩不产生收益，每个月也不会产生利息，实际上它是一个负收益的资产，而且存储黄金还需要承担存储费，所以，大家都不愿意存实物黄金。

　　“在经济好的时候，股票价格会上涨，或者是股票分红，自然也会产生收益，这就是经济越好，&股票的吸引力越大的原因。而黄金主要是一个避险的资产，它最大的作用就是，在发生灾害，类ⓛ似于战争的时候，具备避险功能，这也是俄乌冲突初期，黄金大涨的原因。另外就是高通胀率货币贬值的时候，虽然黄金的收益低，但是货币可能贬百分之几十，这时候持有黄金比⇒持有货币好。现在美元持续创新高，持有美元利息在涨价，所以，作为市场投资者，现在没有必要去持有黄金。”黄劲文称。

　　责任编·辑Ö：麻晓超∑ 主编：夏申茶

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