全球暴涨！美股狂拉超800点

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　　原标题：全球暴涨！美股狂拉超800点，人民币强势飙升！美国通胀ϑ突然“降温ક”，影Β响有多大？美联储加息风暴停歇？

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　　全球市Ñ场迎来狂欢一夜。

∼　　刚刚，全球瞩目的美国通胀数据出炉，10月CPI、核心CPI均大幅低于市场预期。受此影响，美股三大指数全线高开，随后持续走强，截至北京时间23：30，道琼&#25a1;斯指数大涨超830点，涨幅超2.5%，纳指暴涨超5.4%，标普500指数涨超4%；欧洲股市亦集体大幅拉涨，欧洲斯托克50指数大涨超3%；另外，富时中国A50指数期઒货亦直线拉升，一度大涨超2%。

　　市场对美国10月CPI数据反应如此之大的主要原因是，美国持续“爆表”的通胀率似乎出现了降温迹象。市场据此预期，美联储的加息风暴或将停歇。数据发布后，▣市场一致预†期，઎美联储12月加息50个基点的概率远远超出75个基点。

　　但值得警惕的是，美联储加息风暴之下，美国经济衰退风险再度拉响警报。瑞银在最新发布¤的报告中警告઻，美国明年或无法避免经济硬着陆，明年一季度末或二季度初开始“严重”收缩。瑞银☼报告模型显示，美国经济在明年9月步入衰退的可能性超过了60%。

　　♪一则数据ૡ引爆全੟球市场

　ⓥ　刚刚披露的美国CPI数据&#263c;，彻底引爆全 球市场。

　　北京时间11月10日晚间，美国劳工统计局正式披露了10月份的消费者价格指数（CPI），美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期&#25c8;的7.9%，较前值8.2%大幅回落；10月CPI环比上涨0.3%，同样好于市场预期的0.5%，增速较前值的0.6%大γ幅回落²。

　　另外，市场和美联储更关注的美国核心通胀率，也同样好于预期。数据显示，在剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同ੇ比上涨6.3%，低于市场预期的6.5%，较前值6.6%回ੈ落；核心通胀环比上涨0.3%，低于市场预期的0.5%，较前值0.6%大ਲ਼幅回落。

　　受¢通胀数据好于预期的刺激，&#222e;美股三大指数全线高开，随后持续走强，截至北京时间23：30，道琼斯指数大涨超830¦点，涨幅超2.5%，纳指暴涨超5.4%，标普500指数涨超4%。

　　大型科技股亦全线大涨，截至北京时间23：30，亚马逊暴涨超9.6%，谷歌大涨超6.7%，苹果大涨超6%，特斯拉大涨超5%。中概股亦集体走强，纳斯达克€中国金龙指ä数暴涨7.8%，哔哩哔哩暴涨超17%，蔚来汽车大涨超13%，小鹏汽车涨⇒8%，阿里巴巴大涨超7%。

　　截至北京时间22：30，美元指数短´线下挫超190点，现报108.50，日内跌幅达1.77%。美国债券市场也迎来狂欢，其中美国5年期国债收益率跌幅扩大至25个基点；美国10年期′国债、30年期国债收Ô益率分别大跌21.9、14.2个基点。

　　与此同时，欧洲股市亦集体直线拉升，截至周四北京时间23：30，欧洲斯托克&#25bc;50指数大涨超3%，德国DAX指数大涨ਜ3.5%，意大利富时MIB指数涨2.6%，法国CAC40指数涨2.2%，英国富时100指数涨1.ણ2%。

　　另外，富时中国A50指数期货亦直线拉升，一度大涨超2.4%；离岸人民币兑美元持续拉升，日内一度涨超900૊点，&#261c;涨幅超1%š。

　　具体来看美国10月C੘PI数据，能源服务、汽油价૟格和二手车成本的显Ε著下降，导致CPI数据低于预期。

　Σ　核心通胀方面，继9月份环比上涨ⓩ0.6%之后，10月份扣除食品和能源的所有项目指数上涨0.3%，租金成本上▒升是主导因素。10月份上涨0.8%，是1990 年 8 月以来的最大月度涨幅。

　　值得一Ò提的是，在美国CP◊I数据公布前夕，日本首相岸田文雄×与日本央行行长黑田东彦进行了紧急会面，显示对这份CPI数据的警惕，因为此前的通胀数据都导致了日元大幅下跌。

　　在会面后，黑田东彦💼对媒体表示，近期日元的单边快਩速贬值对日本经济♬不利，日本央行将对金融和外汇市场给予应有的关注。而刚刚公布的这份通胀数据或许也让日本当局松了一口气。

&#263e;　　加息风暴ટ停૟歇？

　　美国👽的最新通胀数据出炉后，全球市场的焦点将转向☞美联储，加息风ਖ਼暴会否继续？

　　按照日程安排，美联储的下一次议息会议将于当地时间12月14日召开，10月的通胀报告无疑是下次议息会ૣ议的Γ重要参考之一。分析指出，10月通胀以比预期更快的速度下滑，美联储☻放缓加息步伐的空间将更大。

　　在10月份的通∼胀☜数据披露之前，OIS市场的定价充分消化了12月美联储加息50个基Æ点的预期，并预计，美联储于12月加息75个基点的概率为45%。

　　而在数据披露后，市્场普遍预计，12ⓣ月加息50个基点的概率远远超出75个基点。根据芝商所的FedWatch工具，美联储加息50个基点的概率为80%，美联储加⊄息75个基点的概率降至20%以下。

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　　目前，美国短期利率期货交易商预计，到2023年3月，联邦基金利率将达到4.75%઩-Ô5%的峰值。财经网站Forexlive表示，这份通胀报告为今年剩下的时间，或者至少到12月13日的CPI数据出炉前，奠定了基础。

　　“美联储传声筒”、记者Nick Timiraos表示，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。数据公布后，费城&#25a1;联储主席哈克也发表讲话ⓨ表示，加息50个基点仍然意义重大，其支持在利率达ષ到4.5%左右时暂停加息。

　　上周，鲍Λ威尔在新闻发布会上表示，长期通胀预期仍稳固，商品和服务的价格压力仍然很明显，将坚定地致力于实现其 2% 的通ી胀目标。但他也暗示，美મ联储将在12月放慢加息步伐。

　　同时，芝加哥联储主席埃ª文斯也发出了明显的鸽派信号。他在周三表示，即使未来几个月的通胀增速继续超出预期，考虑到美联储&#ffe0　;已经将利率升到这么高‌的水平，现在也是时候开始放慢加息速度了。

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　　美∩国经济衰退的◊警告

　　2022年以来，美联储开启了历史罕见的加息风暴，年内Ô累૙计加息幅度已达到37▨5个基点，不仅给美股市场带来了剧烈冲击，更是将美国经济拖入衰退的边缘。

　　当前，“å衰退”已经成为了华尔街展望2023年美国经济的最频关键词，高盛、摩根士丹利∨、摩根大通、野村证券、瑞银集团等大行的警告声此起彼伏。◘

　　瑞银唱衰美国经济的声音尤其响◊亮。瑞银在最新发布的ⓖ报告中再次ó警告称，美国明年或无法避免经济硬着陆。

　　瑞银表示，美国当前增长ì势头将在未来几个月逐渐减弱👽，高利率带来的压力将使经济在明年一季度末或二季度初开始“严重”收缩。瑞银报告模型显示，美国经济在明年9月步入衰退的可能性超过了60%。具体来看，瑞银预计美国明年实际GDP将收缩大约1%，持续8个月，衰退程度比1991ਯ年稍微温和。

　　同时，瑞银预计，在衰退阴霾笼Ñ罩下，઻美国就业人数将在 未来一年持续下降。其模型显示，到2024年，失业率将上升2个百分点左右，至5.5%的峰值水平。

　　基于美国经济衰退ઝ预期，瑞银预测，美股将&#25c8;在2023年年中之前遭遇新一轮抛售，预计标普500指数Τ将在明年第二季度跌至3200点。

　　PineBridge投资组合经理Hani RÓedha也预计，未来几个月，美国股市或将进一步下跌，因为美联储收紧货币政策૊将在一定程度上推动美国经济于20&#261c;23年陷入衰退。

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　　但美国总统拜登似乎非常乐观。拜登11月9日在美国白宫召开中期选举发布会时表示，就经济增长而言，美国目前还没有á接近衰退。拜登认为，美国可以实现大多数经济学家所说的软着Á陆，同时能够逐步降低价格，最终美国不必陷入衰退。

　　但对于市场担忧的ν通胀♪问题，拜登似乎并不乐观。拜登表示，不能保证美国能够摆脱通货膨胀，降低通货膨胀的行动需要更多″时间才能生效。

　　与此同时，欧洲经济也传来了衰退的▨警报。当地时间11月10日，欧洲央行预计，👽到2023年经济将进ⓒ一步走弱。

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　　英国经济研究机构🙀凯投宏观首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁汉姆直言，当前，欧元区已∉经处于衰退的边缘。

　　ⓢ责ੑ编：桂衍૪民

校对：&#25bc;王锦程&#260e;મ

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