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财联社11月11日讯（编辑 潇湘）在今年一整年的时间里，所有华尔街交易员几Ċc;乎都在苦苦守候能够证实美国通胀见顶的那一天，而昨夜，当美国10月CPI数据出炉后，人们终于彻底看到了希望的½曙光ਮ……
美国劳工部周四公布的数据显示，10月美国消će;费者价格ધ指数（CPI）比上年同期增长7.7%，这是自2022年1月以来最小的同比增幅，也是时隔7个月美国通胀数据首度回落至8%以下。
这份通胀数据对全球金融市场究竟产§生了怎样巨大的影响？我们其实已经›无需再ਫ用任何夸张的形容词来多做描绘。因为自数据发布以来将近12个小时的市场行情，已经最为鲜明地昭示了一切：
这份CPI报告引发了Ρ一←场足以载入股债汇市场史册的大行情。ૠ
华尔街彻夜±狂ξ欢Ö
在华尔™街，无数尘封多♫年的行情纪š录，在昨夜被一一刷新……
纳指暴力拉升7.35%ù、道⌈琼斯工业平均指数一天内轻松上涨逾1200点——身为投资者的你有多长时间没有看到这样的飙涨场景了？答案是ε自疫情爆发初期以来，这样的涨幅人们就没见到过。
截ੈ止周四收盘，标普500ਊ指数上涨207.80点，涨幅5.5%，至3956.37点，纳斯达克综合指数飙升760.97点，涨幅7.4%，至11114.15点。道指上涨1201.43点，涨幅3.7%，σ至33715.37点。所有这三大股指都创出了自2020年新冠疫情初期以来最大的单日百分比涨幅。
在标普500♧成分股中，周四只有18只个股下跌。银行、金融服务、半导体、消费类行业出现了普涨行情，科技股更是Ω一马当先。
以CPI发布૯日的行情来衡量，标普500指数隔夜创下了至少自2003年以来最为强劲的CPI发布日表现 。∨
单日逾7%的暴涨⇔，也ી令纳斯达克综合指数自9月12日以来首次收于了50日均线Ù上方。
自年内以来，蓝筹股⇓指数道指一直是美国三大股指中相对跌幅最小的股指。而在昨夜飙升逾千点后，该指数目前自9月30日创下的低点已上涨了17%，这◘距离一些投资者喜闻乐见的——标志着牛市周期重新开启的20%门槛઼已经不远。
¶ 事实上，从高盛编制的一项指标来看，美股隔夜可谓经历了“史上第三大逼空行情”——高盛最被看空ઘ的一篮子股票周四开盘就爆拉10%，创下了2020年4月以来最大单日暴涨，也是史上第三大的单日涨幅。
在债券市场方面，隔夜的行情也同样惊人：素有“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率周四暴跌超过26个基点，重返4.00%关口以下，尾盘交投于3.845%——这是10年期美债收益◘率自2009年3月以来的第二大单Γ日跌幅……
与利率预期最为紧密的中短期国债隔夜涨∈幅更为明显。3年期收益率周四暴跌30个基点，为自∠2008年11月以ਜ਼来的最大跌幅……
股债齐升的强势表现，令华尔街传统的ća;60/40股债组合收益率在周四上涨3.4%。而自1988年以来，3%以上的涨幅总共也只出现过7c8;次，均发生在202ਊ0和2008期间。
外汇市场上，年内始终笑傲全球汇市的美૪元，在隔夜的CPI数ા据发布后，也彻底跌落下了王座！
衡量美元兑一篮子∇主要货币强弱的ICE美元指数（DXY）周四暴跌逾2%，一路跌破111、110、109三道关口，刷新逾两个月低位——这是自2015年12月以Ï来的最大单日跌幅，ICE美元指数目前已经抹去了自9月美国CPI数据超出预期以来的所Āe;有涨幅……
彭博美元ô指数（比DXY的货币篮♥子更广）更是遭遇૧了自2009年3月以来的最大单日跌幅……
年内持续承压的非美⇑货币彻底“揭竿而起”ગ。日元兑美元汇率全天上涨3.5%，创下了2016年以来的最佳单日表现。
离岸人民币❄则Λ在盘中暴拉逾千点，纽约时段尾盘报7.1521元，在刷新1个月高位的同时，也终结了连续三日的下跌。
ϑ CPI数据究ò竟有ⓘ何魔力？
对于许多昨夜忙于双11淘货，而并未多加留意海外市场的国内投资者而言，在回顾了上述一系列惊人的市场走势后，显然会生出一个疑问：那就是昨夜的美国CPI数据究竟有何魔力，Ād;竟然能令全球股Β债汇市场ષ，集体上演如此天翻地覆的剧烈变化？
不过，如果你真正仔细研读了昨夜的Ç美国„通胀报告，可能就不会对市场的大幅波动感到过于意外了。因为这份明显好于预期的通胀数据，确实令许多市场人士，看到了美国通胀彻底见顶的希望¬。
美国劳工部周四发布的数据显示，1Η∩0月消费者价格指数同比上涨7.7%，低于9月份的8.2%和市场„预期的7.9%，也创下了年初以来的最小涨幅。不含食品和能源的核心CPI同比上涨6.3%，同样从9月触及的40年高点回落。
在Ï环比方面，10月核心CPI环比上涨0.3%，整体◊CPI上👿涨0.4%。两者的同比和环比涨幅都低于经济学家的预期中值。
事实上，由于去年10月美国整体和核心通胀都存在明显的高基数，因此只要10月CPI环比不¬大幅超预期，同比便会在高基数的作用下明显回落。而隔夜的这份CPI报告很好的做到了这一点：整体环比增速从Ù上个月的0.6%降至0.4%，核心环比涨幅也从前月的0.6%下降到了0.3%。
在核心CPI数据中，10月商品物价的回落趋势无疑尤为喜人：服装、二手车价格继续大跌，表明供应链约束的ਬ进一步缓解。医疗服务的大幅回落—d0;—在10月下跌了0.5%，也带来了关键શ贡献，这主要是由于BLS重新调整并切换医疗保险的统计口径和基础到2021年数据所致，预计这一效果会持续到明年9月。
整体而言，目前在美国通胀各分项中，真正依然反映价格高企根深蒂固的，主要将ⓖ▣首推住房租金领域。在10月，住房成本上升对整体CPI涨幅的贡献超过了一半。
不过，鉴于住房指标向来存在的滞后性，人们对这一领域的通胀高企，其实反倒大可不必过于担心。诺贝尔经济学奖经济学家克鲁格曼（Paul Krugman）周四在CPI出炉后就表ⓛ示，从这份通胀报告来看，我们有充分理由相信潜在通胀正在得到控制，住房成本占了通”胀升幅的一半以上，但这是一个滞૪后的指标。
沃顿商学院（Wharton）教授Jeremy Siegel甚至表示，如果排除美联储使用的滞后的住房数据，通胀实际上是负的。“如果美∝联储使用正确的统计数据，而૩不是他们一直以来使用的错误统计数据，我们就处于负š通胀模式，”Siegel称。
长期以来，Siegel就一直批评美联储使用滞后的住房数据，因为目前最新的价格数据显示，住房അ和租金价格都已经在持续下降∂。
从市场对美联储利率的定价看，在昨夜CPI数据公布后，利率θ市场曾一度预计美联储在12月加ω息50个基点的概率为100%，而加息75个基点的概率则迅速降至了零！
这份预示通胀有望彻底见顶的CPI报告，也令市场对美联储终端利率的定价迅速下调——交易员隔夜预计美联储本轮加息周期的利率峰值将€仅为4.87%，而在CPI数据发布前ਭ，这一预期还牢牢地锁定在5%以上。
对于隔ćf;夜市场的大涨，科技行业投资老将、Satori基金创始人Dan Niles解读称，至少到下一次CPI公布前（12月13日），他都维持看多市场的观点。Niles认为这一次的上涨可能会非常可观，因≤为最á大的“熊市反弹”往往发生在熊市结束之前。
值得一提的是，在历史上，美国股市在通胀上升期往往会陷于挣扎，而在达到顶峰后则有望迎来强势反弹。Leuthold Group首席投资策略师吉姆·保尔森表示，自19π50年以来，标普500指ઢ数在经历了13个主要通胀高峰后的未来12个月内，平均总回报率为13%。
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