巴菲特41亿美元加仓

发布日期:2022-11-20 03:38:06

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  晶圆代α工龙头台积电受Τ到巴菲特关注,被直接加仓至伯克希尔第十大重仓股。随着半导体库存水平下降,Ņ行业有望在明年迎来温和复苏。

  当地时间11月14日,美国证券交易委员会(SEC)披露,巴菲特旗下的伯Û克希尔·哈撒ï韦递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓报∼告(13F),该公司三季度建仓台积电共6006万股,持仓市值达41亿美元。季内伯克希尔共花费90亿美元在二级市场买入股票,购买台积电的金额占比近半。

  受此消息影响,台积电美股(TSM.N)今日盘前涨逾1¥0%。在10月底至11月初,台积电美股和台股刚刚经历∫了两年以来的最低"谷,近半个月股价已经反弹超20%。

  A股半导体板Í块也&#256f;受到提振。截至收盘,半导体ETF大涨6.48%,聚辰股份20%涨停,晶晨股份卓胜微中颖电子芯朋微等公司涨超10%,中晶科技闻泰科技韦尔股份光华科技兆易创新等公司纷纷涨停。

  巴菲特的投资风格一&#263f;向偏重消费、传统能源等领域,科技股持仓并不多见。截至三季度,伯克希尔前十大ⓦ重仓股中,排ਲ਼名第一的苹果占据1236.62亿美元的持仓市值,另外一家属于科技领域的是美国游戏开发商动视暴雪,持仓市值44.71亿美元,台积电紧随其后,直接成为第十大重仓股。

  此外,巴菲特在三季度加仓的公司还包Φ括西方石઼油、派拉蒙全球、雪佛兰等;减持的公司包括动视暴雪、纽઱约梅隆银行、通用汽车等。总体而言,伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元,和二季度末的3001.31亿美元相比,出现小幅下降。

  台积电三季度多项财务指标ਪ创下新高。财报显示,公司三季度营收为202.3亿美元,同比增长«35.9%;毛利率为૙60.4%,同比增加9.1个百分点,两项数据均高于市场预期,主要得益于领先的5nm制程需求旺盛。10月台积电销售额保持增长态势,同比增长56%至2102.7亿元台币。

  同时,台积电宣布将今年资ਨ本支出规划由400亿美元以上收紧至360亿美元左右,其中70%至80%的资本预算将用于分配给先进的工艺技术,这ν主要反映出半导€体供应链交付不畅问题以及市场需求的变化。不过,台积电2023年大部分产线建设仍在按计划推行。

  全球半导体产业Ψ经历了一段时间的下行周期,关键变૦量在于库存水平。台积电称,半导体供应链库ઘ存于今年三季度开始减少,预计仍需几个季度至2023年上半年实现平衡,继续观察到消费电子的疲软,数据中心和汽车相关目前保持稳定,但开始看到终端需求调整的可能性。

  多家券商也在研报中作出相似的判断。野村东ੋ方国际分析师认为,尽管台积电表示四季度开始到2023年上半年,公司ੜ产能利用率将受到市场需求í疲软影响,特别是在7nm制程方面,但公司5nm以下及28nm制程方面的订单需求仍较高,因此公司整体产能利用率出现剧烈下滑的可能性较低。同时,分析师没有观察到公司有明显下调代工价格的迹象,行业整体价格表现相较以前周期或更具备韧性。因此,综合来看此次周期基本面软着陆的可能性较大。

  值得一提的是,此前一度被“冷落”的科技É中概股也再获关注。高∼瓴旗下二级市场基金HHLR提交的监管文件显示,&#263a;三季度增持拼多多超过60万股,总持仓价值超过1.25亿美元,增持阿里巴巴将近35万股,持仓接近2.24亿美元。

  同时,全球最大对冲基金桥水∩基金和千亿私募景林资产都加仓了拼多多。其中,景林增持123万股拼多多,持ö股数较ϑ二季度激增61%,持仓市值为2.03亿美元,拼多多也跃升至景林三季度的第二大重仓股,仅次于持仓价值2.86亿美元的最大重仓股贝壳。桥水基金对拼多多的持股数量环比增长5%,持仓市值3.17亿美元,拼多多成为桥水美股的第12大重仓股。

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