11月21日盘前策略提示:维持对市场的乐观判断 建议布局困境反转的主线|中信证券

发布日期:2022-11-21 23:57:52

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  上周五,上证综指跌0.58%,&#25b2;深证成指跌0.37%,创业板指涨0.16%。医药生物板块持续走强,医疗器械å和中药方向领涨,神奇制药盘中一度冲击7连板。教育板块午间强势上涨,Η中公教育(维权)等多股涨停。券商、信创、半导体、旅游等板块跌幅居前。

  海外市场上,道指涨0.59%,标普500指数涨0.48µ%,纳指涨0.01%。能源板块表现垫底,公用♥事业板块领涨。纽约黄金期货下跌8.6美元,收于每盎司1754.4美元>。纽约原油下跌1.56美元,收于每桶80.08美元。

ੇ  ⓛ【晨会焦点】

  平安证券:维持对市场的乐观’判断,建议布局困境反转的主ⓘ线

  ð平安证券11月21日研报指出,整体来看,我બ们维持对市场的乐观判断,结构性机会建议布局困境反转的主线。一是受益于疫情防控边际优化的医药、出行、消费等⇔板块;二是受益于数字经济政策优化的计算机、电子、游戏等板块;三是前期调整幅度较大但已走出最低谷的部分价值板块。

  【研૎报精¬选⊃】

  国♣海™策略↵:债市波动加大,对股票市场有何影响?

  近期债市快速调整,2008年以来国内债市由牛转熊的典型拐点共有5个,分别为2009年1月、2010年⁄10月、2013年6月、2016年10月以及ⓓ2020年5月,其核心原因主要分为两类,一是经济周期驱动,二是由流动性收缩主导。债市由牛转熊对股票市场的影响总体偏积极,在经济周期驱动的情形下,股票市场接力债市进入牛市,以消费、周期为代表的顺周期板块⋅占优,例如2009年Q1和2020年Q2。在由流动性收缩主导的情形下,短期股票市场或受冲击,但多存在结构性行情强化的现象,“股债跷跷板效应”或增加资金向景气板块的聚集,例如2010年10至11月的机械设备和消费电子板块、2013年Q3创业板与主板的背离以及2016年Q4大小盘风格分化的加剧。近期债券市场的剧烈回调由基本面预期、流动性以及市场情绪共同影响所致,短期国内经济预期修复,但预期先行,实际增长动能偏弱的形势仍将延续,利率或不具备快速上行的条件,但若未来经济呈温和复苏态势,不排除十债收益率延续抬升。股债性价比指向增配股票,配置方向上,短期受益于经济预期改善,地产链条和消费链条或存在超跌反弹的机会,中期维度重点关注成长板块,细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。

  ∋中信建投:围绕数字经济主线 关注传媒互联网板块技术发展∧与政策回»暖

  中信建投最新研报表示,近期出台的一系列政策与媒体发文,围绕数字经济、虚拟现实、监管趋缓展开。产业数字化方面,重点关注虚拟现实在工业、文⊇旅、ς演艺等领域的应用与发展;数字产业化方面,关注公共/企业/个人数据的使用、¾确权。关注人工智能技术新范式“生成式AI”。此外,关注政策回暖的游戏板块、线下复苏的电影、广告媒体板块。

 憨 华安证券:长期仍然看好钢铁板ઍ块

  华安证券指出,制造Â业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景,钢铁行业盈利逻辑得以重构,钢企在周期轮动中进ⓣ一步受益,我们长期Ω仍然看好钢铁板块。国防军工、航空航天产业高景气度叠加广阔的国产替代空间,高温合金、特种不锈钢、超高强度钢等产品占据绝对优势地位。

Β

  中原证券:市ਫ场中枢震荡抬升

  中期政策和预期积极,短期利空或‚让市场波动性加大,但市场中枢在震荡中抬升,继续保持多↵头思维,仓位维持90%以上。中长期布局ξ自主可控、高景气度和景气反转的板块,短期关注旅游、养殖、工业母机等板块。

  中അ&#263f;泰证券:关注超跌的机构重仓股的弹性,以及四È季度部分消费股细分

  就配置方向而言,依旧维持券商、电力等不变,关注超跌的机构重仓股的弹性,以及四季度部分消费股细分:1)信创、军工是贯穿明年的&#263a;主线,建议持续关注;2)全面注册制下相关配套设施和利好政策或相继落地,利好资本市场发展,建议关注权重股Þ中的券商板块;3)稳增长-新基建相关的电力、特ળ高压、电网改造等板块目前处在底部阶段,同时也有不错的景气度,值得关注;4)消费股中建议关注中药和供销社两个既有长期方向,又明确受益疫情预期的品种。

  &#256d;【行&#263f;业风∩口】

  ૜官方明确:无疫情地Ò区开演唱会原则上不限അ制人数,提倡小规模团队游

  文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》提出,没有发生疫情的地区,属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实੉常态化防控措施,原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比ਨ例做限制,原则上不对演⌊唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

 ▩ 文旅部印发《旅行⊆社新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》提出,旅行社要严格落实各地防控要求,根据自身运营能力和&#260e;供应商、合作商接待能力,提前发布组团人数等产品防疫要求,合理确定团队人数,提倡小规模旅游团队。

  利好板块੦:旅†游ⓐ

੍  相关概念股:宋城演艺中青旅黄山旅游☺

  中国风电装机年增λ预测增¸至ⓘ7000万千瓦

  中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长、世界风能协会副主席秦海岩日前在首届新↑能源资产管理大会(NEAM 2022)上表示,据预测,2022年至2026年全球风电将新♡增装机5.6亿千瓦,2026年ö全球风电将新增装机1.3亿千瓦。2023年至2025年,中国风电年均新增装机容量将达到6000万至7000万千瓦。到“十四五”末,中国风电累计装机容量将超5亿千瓦。

 ⊕¢ √利好板块:风电

   相关概念股:宁波东力(维权)、宝新能源新风光

 ⌊ Aú股“囤药”行情火热 新冠口服药研发竞争激&#256e;烈

  市场对防疫药品和器械需求大增。11月19日,新冠口服药阿兹夫定片在多个线上医药销售平台短暂出现后,随即被叫停,晚些时候,研发生产厂家真实生物在官微发布情况说明时表示,ⓛ这是药店的个例行为,初ਊ衷是为了满足深圳地区部分往来香港和出境人员的需求。该司已第一时间就相关情况和药店进行沟通,要求即刻下架处理。阿兹夫定片是首个国产Θ新冠口服药,目前已附条件获批上市,而除了阿兹夫定片外,A股已有多家上市公司正在快马加鞭的进行新冠口服药的研发,快者已进入III期临床阶段。

ࢮ  利好板块▨:新冠治疗∴

  相关ì概念&#25bd;股:中国医药ੌ金花股份(维权)、康缘药业

  超提气!太阳能电池效ⓖ率打破世界纪«录,这家A股公司重磅官宣!行业高景气度Ù仍在持续…

  1ઙ1月19日,隆基绿能宣布,近日,据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。需要注意的是,隆基绿能2⊇021年以来持续打破光伏行业的世界纪录,这表明以隆基绿能为代表的中国企业正在引领光伏行业的未来,¿而与之对应的是,光伏行业的高景气度也仍在持续。

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  利好Τ板块:光伏∴

 º 相关概念股:隆ã基绿能、☻美利云罗博特科

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