工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 2022年第三次分红公告|收益|投资者|工银瑞信_新浪科技_新浪网

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　　公告送出日期：2022年1Φ1月2½3日☎

　„ગ　1.公告基本←信息

　　注▩：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本ⓓ基金默认的收益ષ分配方式是现金分红；

√　　2、基金¹收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份ⓚ额收益分配金额后不能低于面值。

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　ੋ　2.与分红相关的其他信&#256d;息

　　注：1、选择现金分红方式的◘投资者的红੒利款ળ将于2022年11月28日自基金托管账户划出。

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　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2022ê年Â11月28日直接计入其基金账户，2022年11月29日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按▦照《工银瑞信૊基金管理有限公司证券投资基金‹注册登记业务规则》的相关规定处理。

　　3.其ટ他Ü需要×提示的事项

　　1、权益登੆记日当日申请申购的基金份઒额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分™红权益。

　　2Ο、对于未•选择具体分红方式œ的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方ⓚ式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请Ξ务必在权益登记日前一日的交易时દ间结束前（即2022年11月24日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

　　4ρ、本次分红不会改变੓本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投›资收益。

　　5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可♨能低于初始面值£。ä

　　6、&#25b3;咨询◘办ਨ法

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　　1）੆本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.c૜n。

　　2）≡本基金管理人客户服务电话：400-811—-999♦9。

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　　7、投资者可登录本γ公司网站查询本基◊金销售机构相关信息。

　　8、Π风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，‹也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不੘会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

”

　　工œ银瑞信੢基金管理有限公司

　　2022♨年1&#260e;1月23日⇒

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