中铝资本年内已发6只短债募集42亿元

双⇓十一别人剁手你赚钱，飞天茅台等你拿！更ࣻ有七大投资工具限时低价优惠，不容错过，[点击进憨入活动页面]

⇓

ª记者 张♪晓迪

　　11月22日ⓝ，中铝资本控股有限公司（以下简称：“中铝资ੑ本”）公布了2022年度第六期超短期融资⊕券的发行情况。

　　根据公告，“22中铝资本SCP006”计划发行5亿元，实际发૤行5亿元，发行利率为2.67%，起息日为2022年11月22日，兑付日为2023年એ8月19日 ，期限为27â0天。

࠷

　　申购方面，合规及„有效申购为3家，合规和有效申购金额均为5亿元，最઴低申购价位为2.45%，最高申购价位2.67%，簿记管理人和主承销商均为杭州银行。

　　根据“22中铝资本S®C½P006”募集说明书披露，“22中铝资本SCP00ú6”募集的5亿资金拟全部用于偿还于2022年11月29日到期的“22中铝资本SCP001”。

　　Wind数据显示，2022年以来，中铝资本合计发行6期超短期融ⓦ资券，合计募资42亿元，全部☜用以偿还到期债务。Δ

　　其中“22中铝资本SCP001”于3月4日&#263a;发行，发૜行规模8亿元，发行利率2.32%，将于2022年11月29日到期。募集资金1Ò亿元用以偿还“21中铝资本SCP003”，其余用以向上海银行、平安银行偿还到期贷款。

　　“22¶中铝资本SCP002”于5月7日发行，发行规模为8亿元，发行利率为2.00%，期限为6∫0天，于2022年7月6日到期，目前已完成兑付；募集资金全部用以偿还到期的☞“21中铝资本SCP004”。

　　“22中’铝资本SCP003”于6月22日发行，发行规模为7亿元，票面利率为2.00ਬ%，将于2023年3月16日到期；募集资金全部用以偿◯还到期的“21中铝资本SCP005”。

࠽

　　“22ⓒ中铝资本SCP004”于7月4日发行，发行规模6亿元，票面利è率也为2.00%，将于2023年2月20日到期；募集资金全部用以偿还“22中铝资本SCP002”。

　　♬“22中铝资本SCP005”于10月25日发行，发行规模8亿元，票面利率1.94%，将于2023年7月21日到期。募集资金Ë8亿元全部用于向上海银行、浦发银行、光◊大银行偿还到期债务。

ਊ

　　Χ官网介绍，中铝资本成立于2015年5月，注册资本41.25亿元，其控股股东系中国铝业集团有限公司（以下简称：“中铝集团â”），持有其82.29%股份，中国铝业（601600.SH）持有其14.71%股权。

　　中੆铝资本定位为中铝集团金融产业的投资、管理、监督和服务平台，控参中铝保险经纪、中铝融资租赁、中铝商ψ业保理、&#266a;中铝创投基金、中铝建信基金、云晨期货等多家公司。

　　公开财报显示，截至2022年三季度末，中铝资本总资产145.84亿元，负债合计82.87亿元，货币资产19&#25b2;.40亿元。近三年及2022年三季度末，中铝资本അ资产负债率分别为 47.02%、56ચ.24%、59.52%及 56.82%。

　　对此有财务分&#263a;析人士告诉界面新闻记者，因中铝资本主营业务为资金密集型‍业务­，其资产负债率处于较高水平， 但处于可控范围内。

　　此外，据中铝◘资本Η披露，其短期负债主要为短期借款和其他流动负债。财报显示，近三年及2022年三季度末，中铝资本短期借款分别为20.94亿元、34.44亿元、30ú.76亿元和39.00亿元。其他流动负债分别为11.02亿元、23.45亿元、29.51亿元及21.21亿元。

　　对此上述人士表示，中铝▤资本短期偿债规š模较大，如出现短期流Â动性紧张等情况，中铝资本将面临一定的流动性风险。

　　不过中铝资本在上述“22中铝资本SCP006”发行文书中表示，其已制定流动性风险管੦理办法，并根据月度及季度的资金头寸动态监控及管理短期借款的规模，时刻关注因⊗经营规模扩大， Ô而可能引发的短期偿债风险。

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频ⓓ，更⇓多粉丝福利扫描二☜维码关注（sinafinance）

&#263d;&#256d;新浪“财经意见反馈留言板

All R•ights Reserved 新浪公司 Ψ版权ੈ所有