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来源:面包ા∼财经ઐ
中信建投价值增长A▤份额成立至今单位净≅值回撤超'过30%,大幅跑输业绩基准,在同类基金产品中排名垫底。
2022年以来,该≠基金重仓股更换愈发频繁,最近三个报告期每个报告期前十大重仓股均Āf;更换一半以上。2022年上半年,该基金股票成交金额合计超Ε过173亿元,数倍于自身规模。
但是据三季报,该基金在投资目标中提到“结合长期ઽ持有的操作思路”,相关表述与基金的实际操作是否相符有待推ૌ敲,该产品运营是否合规值得审视。ƒ
⌉成立2年单位⊂净值回撤超过30%&ϖnbsp;
中信建投价值增长混合型集合资产管理计划成立于2020年12月,由中信建投精彩理财灵活配置集合资Ν产管理计划变更而来,荆树光任基金经理,2022年3月1日基金经理更换为黄侃。截至2022年三季度末ƒ,该基金规模为16.7亿ⓡ元。
自成立至2022年9月30日,该æ基金A份额单位净值下跌31.18%,跑输业绩比较基准૧14.26个百分点;C份额单位∃净值下跌32.13%,跑输业绩比较基准超过15个百分点。
9月30日以来 ,该基金单位净值继续下探。成立至今(截至11月28日),该基金A份额单位净值收益率为负33.68%,业绩表现在同类偏股混合型基金产品中排名1357/1435;C份额单位净值收益率ੌ为负34.68ª%,同类排名1366/1435,排名较为靠后。
成立至2022年三季度末,中信建投价值增长净利润合计亏损11.64亿元,其中2021年亏损4亿元;ૣ2ℑ022年前三季度亏损7.66亿元。
交易频繁,20亿规模打…出1∉73亿交易量
ਬ 2022年以来,中信建投价值增长的ⓡ重仓股更换愈发频繁ⓦ。
2022年一季度末,该基金前十大重仓股较2021年年末更换了8只,其中中国神华λ、三峡能源、邮储银行、中国核电等股票加仓幅度较大。2021年年末,该基金还没有持仓这4只股票,到了2022年一季度末,该基金持有中国神华、三峡能源的市值均超过1亿元,占基金净值比例在5%以上,分别为第二、第三大重仓股;持有邮储银行、中国核ς电的市值均超过8000万元,占基金净值比例在4%以上,分别为第四、第五大重仓股。一季度如此大幅度的更换重仓股,或许也有基金−经理更换的缘故。
而2022年二季度末,该基金前十大重仓股较一季度末又更换了8只。一季度时大幅度ઐ加仓的中国神华、三峡能源、邮储银行、中国核电等股票,到ગ了二季度末ℜ,已经完全清仓。
2022年上半年,该基金股票⁄成交金额合计超过173亿元,数倍于自身规模,其中买入成交总额87.08亿元,卖出成交总额逾86.41亿元。当期该基金持仓换手率超过∪499%,换手率在Χ规模相当的同类基金产品中排在前列。
2022年三季度末,该基金前十大重仓股较二季度末再次更换了6只。二季度末大幅加仓并进入前五大持仓的五粮液、宁德时代、泸州老窖、隆基绿能等≡股્票,已经消失在三季度末的前十大重仓股中。
产ƒ品运营是否合规?<
从中信建Δ投价值增长∇成立时的招募说明书,到最近的2022年三季报,该基金的投资目标中均提到,“结合长期持有的操作思路ν,充分分享中国优质企业的成长……”。
而从最近三个报告期的持仓变化看β,该基金每个报告期前×十大重仓股都更换一半以上,持仓换手率同类居前,似乎与“长期持有的操作思路”背道而驰ⓤ。
监管机构近期发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的Ÿ意见》指出,引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理í念,采取有效监管措施限制“风格漂移”、“高换手率”等博取短线交易收益的行为。中信建投证券这只基金产品的运营,是否违背《意见》精神?
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