关于安信鑫安得利灵活配置混合型 证券投资基金2022年第一次分红公告|基金|现金|投资者_新浪科技_新浪网

发布日期:2022-12-01 05:50:35

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  公−告送出日期:2022 ૪年11月29日

  1. 公ਖ਼告基×本信息

ਊ  2. 与分ⓐ红相关的其他信息

  ▣3. 其他需要ઍ提示ⓗ的事项

  (1)权益登记日(2022年11月30日)申购♩或转换转入的基金஻份额不享有本次分红权益૤,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 Í (2)选择现金红利方式&#25d3;的投资者的红利款将于2022年12月1日自基金托管઎账户划出。

Ω  (3)2022年1∉2月2日起投资者可以查ઽ询本次分红情况。

 û (4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2022年11月30日之前,不含2022&#25bd;年11月30日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台Υ更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

  (5)按照相关业务☻规则,红∋利再投资部分的份额持有期将自2઩022年12月1日开始重新计算。

  (6)由于向直销客户支付现ਭ金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将ૉ该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基€金账户。

  (7)投资者可通过安信基金管“理有限¹责任公司网站(www.essencefund.com)、客户服务中心(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)、直销网点♤及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益&#261c;。因基金分红导致基金份›额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的ૉ过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

ઽ  特此–公告。

  安信‾基੢金管理有限责任Æ公司

  2022&#25a1;年11月2ü9日

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