12月1日盘前策略提示:在磨底中布局跨年行情|中信证券

发布日期:2022-12-01 09:49:55

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  周三,上证综指涨0.05%,深证成指涨0.18%,创业板指涨0.24%。汽车ñ整车、汽车零部件板块领涨两市,长安汽车浙江世宝等涨停。燃气板块早盘拉升,佛燃能源等涨停૨。供销社概念再度走强,♤天鹅股份等涨停。房地产板块在前一天的大涨后显著回调,保利发展大跌约7%。

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  海外市场上,美股三大指数全线飙升,道指涨2.18%,标普500指数涨3.09%,纳指大涨4.41%。微软大涨6.16%,脸书涨7.89%,特斯拉涨7.67%。中概股方面,纳斯达克中国金龙指数暴涨9.62%,阿里巴巴涨9.57%,Ζ京东涨7.38%。新能源汽车股悉数大涨,蔚来汽░车涨21.62%,小鹏汽车涨47.62%,理想汽车涨18.73%。

  ´【晨会焦点】જ∅

  银河ζ证券:在磨底&#25bd;中布&局跨年行情

  今年A股市场出现回落,当前A股估值仍处于近10年的低位区间,从估值的角度看,市场具备跨年行情启动的基础条件之一。当前市场缺乏主要主线,投资者需要时间重新审视行业发展前景,无论是价值股还是赛道股,风格转换或将深化。政策春风不断吹拂提振相关行业,如房地产、信创。无论如何重新审视行业或赛道,市场的投资价值始终是源于寻找高性价比。近期相继有政策出台助力市场,例઎如“十六条措施”、《关于数字经济发展情况的报告》提出将集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。会议中的政策预期方向一直是市场的主要关注点,预期更加有利的政策促进经济发展。因此,12月份市场将进入磨底企稳的结构性震荡行情。12月配置建议在磨底À中布局跨年行情。虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理▨等因素仍给A股带来不确定性,但是在国内流动性相对宽松的背景下,叠加12月仍是重要会议的窗口期,未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。临近年底,从历史数据来看,近年每次跨年行情差别较大,启动的时间点不同,这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。投资策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。12月,建议战咯性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

  યΚ【研报精选】˜

  华泰证券:加配下游,减配上૦游¿

  华泰证券表示,在市场进入右侧以前,风格与行业的把握,都需要兼顾胜率与赔率,建议投资者在风格配置上加配下◯游、减配上游、中游择优。在行业上,12月关注赔率与胜率或处于较优平衡点的医药、乳品、IC设计、元件、面板、通用机械。考虑短线市场或有波动,也建议持有部分金融。2023年可能是风格的拐点年,下游、成长占优,考虑到防疫优化“二十条”出台及后续落地实施,2023年剩余流动性可能转负,这将有助于对大盘股、小盘股的相对估值修复,因此,微调对2023年市值风格的判断,从“风格均衡”调整为“大盘略占优”。”但同样的,短线来看,∏市值、久期、板块风格中,建议投资者把握超额收益逻辑能见度高的板块风格,即加配下游、减配上游、中游择优。

ⓟ  广发证券ਮ:地产政策密集发布 有望催化家居估值上移

  广发证券研报表示,地产密集发布政策。政策长线利好地产后周期,保交付直接推进明年家居基本面。当前家居基本面磨底,明年有回暖趋势。建议关注政策催化下家居行业的估值修复。今年随着年内业绩࠷预期下移,家居整体股价下行,估值降至历史低位;而复盘历史,估值受地产政策或销售数据推动,前期政策推行力度或有不઺足,家居情绪存在反复,但本轮政策定调明确、力度强、节奏快,预计市场对政策仍☜有敏感度,建议关注政策对地产链估值的先后修复。

  中信证券:ÿ房地产企业即将⊕τ迎来难得的扩表机遇

  中信证券指出,由于地产开发企业长期的缩表,地方供给土地的意愿十分强烈,土地市场机遇明显。各项政策不断推出,尤其是੝疫情防控政策的优化和按揭贷款利率的下调,预计很有可能推动房地产市场需求在2023年初明显复苏。因此,我们认为房地产企业即将迎来一个难得的扩表机遇——即低廉的土地价格和行将复苏的销售组合。即便全国区域的销售仍有不确定性<,但主流上市地产企业新增土地大多位于一线和强二线核心城市。我们相信,是否能在未来6ⓡ个月取得股权融资和适当增加杠杆利用,可能是决定企业未来发展前景的关键。

  光大证券(维权)∫:股票激励覆盖率Ã提升 军工β行业景气度持续向上

  光大证券研报表示,2021年至今,军工企业股权激励方案加速落地,股权激…励覆盖面广,有利于充分调动员工积极性,汇聚行业内生增长动力。当前行业全面景气,短期来看,国际局势动荡以及新冠疫情不稳定性扰动下,军工企业经营韧性强,需求强劲带动业β绩释放确定性,逆周Ï期特征凸显。中长期来看,强军目标和国防现代化保障行业长期生命力旺盛,看好军工行业长期成长性。

િ &#260f; 【行业ય风口】

 ઒ ‍1、车购税减征、新能源补⋅贴政策或将延续

  一则“燃油车购置税减征政策2023年或将延期,新能源汽车补贴延续原来50%”传闻的突然出现,令汽车赛道热度重回。截至11月30日收盘,长安汽车、东风汽车一汽解放等涨停,ਊ长城汽车赛力斯广汽集团、等涨超5%。港股方面,小鹏汽车、吉利汽车涨α逾10%,其他整车个股亦有不同幅度上涨。

  利ઘ好板块÷:新能源汽车概ü念股

  相关概念股:长ੇ安汽车、ζ东风汽车、一汽解放­

  Τ2⁄、发改委会同有关方面研究加大对煤电企业金融ભ支持力度

 ▥ 近期,国家发改委运行局会同人民银行有关Γ司局认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求,加大对煤电企业金融支持力度,采取有力举措纾解企业实际困难。充分利用煤炭清洁高效利用专项再贷款货币政策工具,为煤电企业购买电煤保供提供低成本流动资金贷款支持,提升煤电企业顶峰发电能力,全力保障今冬ગ明春能源电力供应安全。

  利好ࢮ板块:煤炭›板&#263c;块

  相关概念股:远兴<&#261c;能源潞安环能陕西煤业广汇能源、ⓤ山煤国际

  3、11月美元¹兑离਩岸人民币升值超2%

  今日人民币汇率延续升值反弹,美元兑离岸人民币汇率盘中涨破7.08关口,日内涨幅超900点;在岸人民币16时30分收盘报7.141੐Θ9,较昨日上涨244点。11月以来,截至目前,离岸人民币相较美元升值超2%。据统计,共有三个交易日(11月4日、11月10日œ、11月29日)收涨破千点,其中,11月收盘价最低为11月14日,报7.0405。

◙  利⋅好板块િ:人民币升值概念股

§  相关概⇔念股:荣华实业、华泰股份民丰特纸、福建南纸

  4、&#263f;马斯克再炫脑机接口» “意念打字”将亮相 ″

  马斯克旗下脑机接口公司Neuralink将举行技术演示活动“S≤how and Tell”。在Neuralink此前发布的活动预告视频中,“please join us fo‏r show and tψell”的字母逐个打出。多家媒体指出,这或许暗示着在“意念打字”方面,Neuralink已取得进展。近期,国内脑机接口相关利好消息频出。我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布。该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自

૥  利好板੒块:脑机接口概念股

  相关º概念股:创新医疗ι新智认知汉威科技૊

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