嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券 投资基金2022年第四次收益分配公告|嘉实|收益|基金_新浪科技_新浪网

发布日期:2022-12-02 16:56:56

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  υ公告送出日期:2022年12月Υξ2日

  1 公告³基本信Ǝ息੧

  注:(1)根据《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实中债1-3政金债指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00360元,即每10份基金份额应分配金额0.0360元;嘉实中债1-3政金债指数C应分配金↵额为每份基金份额应分配金额0.00338元,即每10份੝基金份额应分配金额0.0338元;(3)本次实际分红方案为:嘉实中债1-3政金债指数A每10份基金份额发放红利0.1400元;嘉实中债1-3政金债指数C每10份基金份额发放红利0˜.1400元。

  2੒ 与分红相ⓒ关的其他信息

  3 其他需要提⁄ζ示的事શ项

ó  ◑(1)本次收益分配公告已经本Υ基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

  (2)因ત本次分红导致基金净值’变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险▨或提高基金投资收益。

  (3Σ)权益登记日当日ૌ,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权¹益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

  (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者&#25a1;可通过查询了解´本基金目前的分红⊕设置状态。

  (5)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易ࢵ时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2022年12ৄ月2日、12月5日到本基τ金销售网点办理变更手续。

  (6)投资者可以通过以下途径Ǝ咨询、了解♠本基੨金有关详情:

  ①嘉实基金管理有限公司网站http:੡//www.jsfÏund.cn,客户服Π务电话:400-600-8800。

  ②代销机à构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,ⓦ敬请投☜资者留意。

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