“顶流”陆彬最新发声!2023年如何投资?|陆彬

发布日期:2022-12-10 02:20:49

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  12月8日,汇丰晋信基金举办了第六届价值投资论坛。202ξ0年的股基冠军、汇丰晋信基金投资总监陆彬઼在论坛上表示,2022年压力最大的时候已经过去,预计明年或是风险溢价回归的大年,并带动市场估值૞的扩张。

♫  看好四大方વ向

  ੎“明年整体的A股盈利将会迎来筑底,产业资产有望迎来价值重估。”陆彬在会上表示,“明年将是一个风险溢ૣ价回归的大年,因ö此明年的投资机会更多来自于估值的上行、风险溢价的回归,这是我们的整体策略。”

  陆彬表示,ભ会去寻找有估值张力的板块进行投资。“我们将更™倾向挖掘盈利筑底&#266c;或盈利有拐点,同时估值合理的行业进行配置。”陆彬说道。

  对于2023年的行业配置,陆彬看ⓓ好四ⓠ大方&#263e;向:

∃  第一大方向是新√能源行业。“我们进行了估值的比较和行业景气度的比较,以及未来成长空间的分析,新能源仍旧是我们明年在核心资产领域里的重点配置方向。”陆ⓦ彬表示,海风和“大储”将会是他重点关注的细分领域。

  第二大ৄ方向是计算机行业。“过去1-2年,计算机行业交付受到影响、需求延后૟,这点未来有望得到解决,同∴时叠加企业控制人力成本,预计2023年将是计算机板块利润释放的大年。”陆彬说道。

  第三大方向是券商板块。“目前很多券ષ商龙头股的估值都处于底部区域,随着明年风险偏好的提ˆ升,风险溢价的回归,券商股将作为我们Υ价值股配置方面的重点。”陆彬表示。

  第四大方向是大消费领域中的出行链板块,如航૦空等行业。随着需求端逐步复苏,出行链的相关Ó产业业绩或将迎来显著←改善。

  谈到新能源汽车,陆彬表示,一方面会优选供需紧张的环节,包括湿法隔膜、铝箔等;另一方面电池等明年盈利改善的领域也需关注;&#266b;同时,还可优选一些新的ੋ技术方向,包括PET铜箔、钠电ⓑ池、锰铁锂等。

τ  回归基本面分析&#222e;

  随着国内外诸多利好因素的出现,市场走势的预期逐渐向好。但多位基金经理也表示,在投资选择੦时还应回归到基本面的ϑ分析上。¶

  在汇丰晋信ζ海外投资总ß监程彧看来,港股在过去一段时间反弹的主要原因是对前期悲观预期的修复,而中长期来看,企业的盈利能力依然是观察港股市场的核心指标。“站在这个时点,我觉得我们必须要回归盈利了,我们应该自下而上寻找那些盈利动ਨ能比较强,甚至能超预期的企业,最好他们对于利率有一定的敏感性,这样就能形成盈利和利率的共振。” 程彧表示。

  汇丰晋信基金基金经理吴培文提到了自己投资的一个标准:在未来半年最好能看到基本†面比较确定的向好ó信号。“要重视在市场上困境反转的机会,从最近几个月的市场表现来看,医药、信创、房地产、餐饮旅游、商贸零售等等,都或多或少带有困境反转的特征,这些板块可能会出现经营上的基本面反转,ੑ我认为这种逻辑是比较顺畅的。” 吴培文表示。

  编î辑:张ો晶

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