中天期货:沪镍政策扰动盘面 棕油中长期呈震荡偏弱

发布日期:2022-12-11 04:41:04

 મ 热ο点品种分析

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  ι一、商品指数

  操作建议:美联储加息周期启动后,全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基,较多品种月线级别已经有牛转熊信号。最近市场反复性较强,ਰ这和宏观预期飘忽不定或有关系。全国放松已·落地,未来这一个季度需关注需求态度的转变,有可能是先抑后扬的曲线。今日市场氛围偏强,发力的是之前还多头的老龙头黑色板块,原油系弱势,技¹术面多头强势进攻, 下周建议重点观察能否站稳突破的密集成交区,多头如果要持续进攻,还是需要板块轮动,毕竟老龙头们上涨的时间已超一个多月。

 < Ò二、股指ι期货

  基本面概>述:中国上证综指12月9日(周Ó五)收盘上涨9.6点,涨幅:0.3%⊇,报3206.95点;

  中国深证成指12月9日(周五)收盘上涨111.78ⓖ点,涨幅:0.98%,报1150૞1.5–8点;

  中国沪γ深300ⓞ指数12月9日(周五)收盘上涨39.06点,涨幅:0.99%,报399√8.24点;

  ☼中国Ï创业板指数12月û9日(周五)收盘上涨8.82点,涨幅:0.37%,报2420.63点;

  中国科创50指数12月9日(周五)收盘上ï涨4.38࠹点,涨幅:0.44%,报1001.69点ⓘ。

  操作建议:今日大A小幅上涨,重新站上5日均线,成交量小幅放大。随着稳增长政策મ的提振,大A指数持续向好,趋势没有变化。 半年线和年线附近盘整的意义重大,在此一线多空还有一战,一旦多头控制住局面,后市值得期待。 预期未来一周,市场以震荡∅为主。市场或将在此一线构筑底部,可以在大跌之后Ω,选择部分优质标的放入备选清单。

‌઺  ι三、原油2301

  基本面概述:欧佩克会议决定维持石油产出政策不变,即减产200万桶/日直至2023年底。美国11月服务业PMI终值 46.2,预期46.1,前值46.1;美国11月ISM非制造业PMI 56.5,预期53.1,前值54.4。EIAℑ短期能源展望报告:再次下调明年全球原油À需求પ增速预期,今明两年原油及天然气价格预期均有所下调。

  操作建议:外盘原油昨晚冲高回落,目前国内原油技术面如果维持在五日੘均线压力下,还是弱势震荡延续。不过外盘原油临近前低支撑,这附近是敏感位置,有可能会出♧分歧。国઱内原油支撑带建议500关口附近,如果500关口站上五日均线则谨防下跌减速。预测:弱势震荡。

 µ 四、铁矿23Ç0ਰ5

  基本面概述:1—10月份,房地产开发企业房ો屋੆施工面积同比下降5.7%,¤新开工面积同比下降37.8% 。

  操作建∃议:铁矿在800的价格已经和现货平水,但⊃今天情绪对盘面的影响更大,黑色这波炒作的是地产复苏的预期,预期发展是不稳定的。技术面下周如果能持续站稳800关口则还是多头强Ï势的延续,如果没站稳还有洗盘风险。预测:震荡。

 ਭ 五、螺纹 2ⓥ305

  基本面概述:10月份,房地产开发◘企业房屋施工面◈积同比下降5.7%,新开工面积同比下降37.8% ࢵ。

  操作Í建议:螺纹2305还⇑是突破了十字星高点,今日大阳上3800关口,多头可能再炒一波预期,延续强势。后期螺纹若维持在五日均线支撑上,暂建议多头延续,下周重要关口建议关注4000Ç关口。预测:震荡。

  六、&#ffe1;沪铜2301

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  基本面概述:基∃本面整体中性偏空,有压力,欧美宏观政策收紧对铜价不利,并且经济面临衰退的风险;国内供应相对稳定,而α需求逐步进入淡季。

  操作建议:伦Υ铜在上个月下旬调&#266b;整了一波之后目前又回到了8600美元的关口,这是ઙ一个相对偏强的态势,说明有点跌不下去,那么短期就有可能继续往上走。

  七、±沪镍બ2301

  基本面概述:供需▥中性偏弱,印尼镍矿和ì镍铁产量持续增′长下总体供应维持增长态势,精炼镍供需偏紧格局持续缓解,弱需求现实下国内供应过剩趋势不变。

  操作建议:沪镍受∴到政策੆上扰动比较频繁,总体处于微平衡状态,技术形态上呈现多头走势,本周铜价的回升也给了镍·提振效应,总之镍不要冒然做空。

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  八、∪黄金2♨302

  基本面概述:宏观方面,美国通/胀已经见顶,美联储加息步伐大概率将放缓,预计12月份加息50⋅个基点,加息对市场的利空边际效õ&#25b2;应递减。

  操作建议:本周美元指数涨了两≅天跌三天,在105附近仍然没有止跌企稳,中长期来看美元指数已经见顶,进入熊©市੐的可能性非常大,弱势美元催生强势黄金。

૊ ਖ਼ ø九、甲醇2301

 δ 基本面概述:供需影响中性偏弱,内地装⌉置运行相对稳定,进口方面有所恢复,12月到港量大幅提升;下游需求一般,甲醇企业库存增加૥,港口库存底部整理。

  操作建议:甲醇价格在前天向下跌破了2470-2650的区间下沿后连续两天反抽,今天♩♥盘中更是上到2500以上,化工板块的情绪近期也在回升,甲醇大跌的可能性不大,预计震’荡。

&#25a1;  十☎、ઢ沥青2306

  基本面概述:供需偏空,沥青开工率回升明显,ⓘ当前处在年内高位区间;冬季气温降低,北方大面积雪天‘,市场转‰入淡季,沥青整体消费偏弱。

  操作建议:原油在本周五Ù个交易日全部以下跌收盘,价格创出今年以来新低,随着油价的下跌沥青的成本也不断降低,Ï形成利空的影响,沥青今天也是ૢ所有商品品种里最弱的一个。

  十一、PTA23ਰ0઻5’

  基本面概述:供需呈现供强需弱,PTA新产能将在四ⓢ季度密集投放,供应压力较大,终端利润恶化,部分工厂已经开&#263d;启年前放假,ઢ负荷持续走弱。

  操作建议:PTA无论是基本面还是技术面都是偏空Χ的,这两天⇐的反抽主要是黑色带动化工板块回暖,PTA技术上是向◊下破位了,一旦商品情绪降下来,PTA仍然会延续跌势。

  十χ二、焦♩炭2301

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  基本面概述:供需上表现双弱,焦企因利润倒挂,生产意愿不高,☜供应持∇续收紧;下游铁水日均产量仍偏低,钢价回暖钢厂利润好转,对原料有补库意愿。

  操作ળ建议:░黑色板块现在是所有商品里最强悍的,尤其是螺纹铁矿,情绪相当的高涨,不仅带动了黑色板块,而且还带动了化工板块,螺纹铁™矿不倒,焦炭就不倒。

  ઽ十三、玻璃◈2305

  基本面概述:供需方面没有大的变动,玻璃产线冷修增加,⊗整体供应严重过剩,૪库存仍处于极端高位;地产端ઘ资金偏紧情况有所缓解,当前淡季拖累了竣工端玻璃的需求。

  操作建议:玻璃ৄFG2305今天大幅增仓超过5万手,在螺纹铁矿的带动下连最熊的玻璃也跟着>起来了,价格创出四个月来的新高੫,继续跟着螺纹钢起舞。

  &#25bd;十四、纯£碱230∋5

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  基本面概述:纯碱的主力ਫ਼资金在昨天企稳后今天再次发动猛攻,1、5、9三个合约&价格都创出了新高。

  操作建议:目前的盘面完全被多头掌控,主力前期是把SA2212合约推到现货价格附近,随后又推SA230ù1合约,Γ现Â在继续推高SA2305合约,完全没有退场的意思。

&#25d0;  十五ϖ、尿ફ素2301

  基本面概述:供需方面,短期因淡储、冬储‎、出口,以及复☻合肥开工率稳步上升,带动需求增加,市场☼氛围转暖,中期来看利好缺乏持续性。

  操作建议:尿素在盘中♦向上冲击本周一的高点2645⊕的位置,没有取ળ得成功,但势头也没有下来,ur2305合约仍然很强,后市ur2301合约依旧有探高的可能,下周关注能否向上突破本周的高点。

  十六′、ì਩纸浆2305

  基本面概 述:供需面中性,偏紧'的格局改善有限,国际纸浆发运量上升幅度不大;下游原纸厂家产能利用率维持中ࢵ低位水平,采购积极性一般。

  操作建议:纸浆现在的主力合”约已ⓑ经是sp2305了,当前05合约的价格贴水现货幅度比ੑ较大,超过300块,行情仍存在补涨的需求,这种形势下做空会比较被动。

  十▩七、棕Û油2305&#260f;

  基本૊面概述:供需方面呈现偏弱态势,>天气转冷,油脂进入传统消费淡季,中国和欧盟的棕榈油需求转弱,棕榈油保持‾累库趋势,国内库存处在同期高位。

  操作建议:棕榈油日线连续七天收阴线,均线系统呈收敛状态‎,形态上形成了સ小双顶,中长期呈震荡偏弱的走૝势,短期要留意下方7950附近的支撑。

  十八、豆粕2305∼Υ

 &#25d0; 基本面概述:供需偏紧的格局明显改善,12月进口大豆大量到港,油厂开机率也随之上升,豆◘粕库存开始积累&#263d;;下游需求也在减弱,饲料厂和养殖户采购放缓。

  操作建议:豆粕m2305合约在本周五连阳,价格从3600的位置上涨了超过200个点,而⌊现货价格依然在4900的高位,期货贴水现货超过100જ0点,行ã情易涨难跌。

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 ◑ 十九、郑棉23è05

  基本面概述:供需«偏弱,ⓝ美国新棉供给正逐渐转向宽松,国内新季棉花大规模上市,供应压力逐渐显现;纺企外贸订单有限,采购原料需求仍维持&#25b3;偏低水平。

 ੜ 操ⓑ作建议:郑棉CF2305合约日线技术形态偏多,ષ向上翘头,价格也站上了60天均线,今天更是大幅增仓超过4万手,对应的美棉就要弱得多,郑棉保持谨慎偏多的思路。

 ੐ 二十、生猪Υ23À01

  操作建议:LH01,再次大跌485点,放量创出新低188γ65,跌破年线说明2季度以后,搞2次育肥补栏压栏的养殖户太多੦。 恐慌砸盘已经出现,后市波动完全是人性情绪的·演绎,难测。

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