关于开放招商瑞联1年持有期混合型 证券投资基金日常申购赎回 及转换和定期定额投资业务的公告|基金合同|基金|费用_新浪科技_新浪网

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　　≡公告送出▦日Ρ期：2022年11月30日

∅　　1、 ∂公告基本઱信息

　　注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资੭基金的个人઼投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证ã监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　2、对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（૜对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起Σ，至基金合同生效日、基金份额申购确认日&#263f;或基金份额转换转入确认日次年的年度对日的前一日。相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务，最短持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

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　　2、 日常申购、赎回（转换、஻定期ષ定额投资）业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短持有期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办દ理时间为上海证券交易所૞、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为∗非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　本基金每份基金份额的最短持有期为1年。最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。基金合同º生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交લ易所交易时间变更、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实≥施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3½、ς 日常申购⊂业务

　õ　3.1੝ 申购金额限∪制

　　原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金◘管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为50万元（含申购费），追加申ਯ购单笔最低金额为1元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规દ定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

　　投资人将当期分配的基金收益再投资હ时，不ï受最低申购金额的૩限制。

ડ　　3.2 લ申购费ી率

　　本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额હ收取申购费用，C类基金份额不收取申ચ购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多ੌ笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　૪本基金A类基金Ζ份额的申购ਲ਼费率见下表：

　　3.&#ffe0　;2.1ⓒ 前端收η费

അ　　3.∧2“.2 后端收费

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　&#266a;　3.3 其他&#263b;与Í申购相关的事项

　　ࢵ本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担，不列ç入基金资产，用于基金的市场推广ઽ、销售、登记等各项费用。

　　A类基ζ金份额申购费用的计ú算方&#222e;法：

　　净申购‍金额=µ申购金额/（1&#25d0;+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

　　申购费用=申◈购金额-净申购金额，→或申购费用=固定申购&#256f;费金额

　　੥申购费用以人民币元◯为单位，计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产ϒ。

　　4、 日ષ常赎回业♡务õ

　　4.Ņ1 赎ζ回Ǝ份额限制

　　通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎ï回基金份额均૞不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回࠹时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

　　如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回™办理和款项支付的办法⌊将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎è回的条款处理。

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　　4.2&#256e; 赎回费率&#25d3;

　　本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持⊕有期为1年，投资者需至少持有本基金基金份额满1年。Â本基金ⓞ在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。

　　4∈.3 其他与赎回相关的º事项ς

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　Í　5、 ੟日常转换ਫ਼业务

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બ　　5.1 转换费◈率

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　ⓙ　（1）各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。

　　（2）本基金在最短持有期届满后઎的下一个工作日起可以办理转换转出业务，转出基金原ª则上不收取赎回‚费。

　　（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费 用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的←申购费用差额；申â购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

&#25c8;　　૟（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次&#266c;转换的，单笔计算转换费用。

　　（5）持î有人对转入份额ਲ਼的持有期限自转入确认之日算ω起。

　　5.2 其他∪与转换ⓜ相ો关的事项

　　（1）转换开放日：本基金从2022年12月2日开始办理日常转换转入业务，从20Ι23年8月2日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。具体业务办理时间以销售机ࣻ构公布时间为ü准。

　　（2）份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。ⓓ通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网੣交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额઱不足1份的，只能一次性赎回，不能进行转换。

　　બ（Â3）转换业务Ò规则

　　1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人–所管理的开通了转换ⓢ业▒务的各基金品种之间。

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　ÿ　2）本基金管理η人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。

　　3…）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人੊实质利益的前提下调整上述原则♨。

　　૧6、 定期♨定⌈额投资业务

　　“定期定额࠷投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方࠹式，由销售机构于每期约定扣款ઞ日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　投资者可”与销售机构就੣本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额◊申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

　　定੫期定额申购业务∑的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购&#260f;业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

　　ા7、 ‾基金Ù销售机构

　　7ⓡυ.1૞ 直销机构

　　直销机构：招商基Δ金管理ƿⓘ有限公司

　　招商基金ö客户服务热线：4ð00-887-9555（免λ长途话费）

　&#25bd;　ⓜ招商基金官网交易平τ台

　　交易网站：www¯.cmf૝chਭina.com

　　客服电话：400-88¥7-955ા5（免长途≤话费）

　α　Ρ电话：（075′5）83076995

　　传઒真：¨（0755）Μ83199059

　ⓚ　联系人≤：李璟ઢ

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　　招商基金ρ机构业஻务部

∠　　地址ૠ：北京市西城区月Ú坛南街1号院3号楼1801

　　电话⇐：（010ਜ਼）56≥937404

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　ß　联系ρ人：贾晓航

　　地址：上海市&#25b2;浦东新区陆家嘴环路1088号…上海招商银行大厦南塔⌊15楼

　　电话：（021）38⊗577&#25b2;૦388

　　联系Û人：胡祖望‌

　　地址：深圳市福田区深南大道7088ੜ号招商Χ银行大厦2&#260e;3楼

　　电话≥：（07∃55）831904૎01

　êક　联系人ⓔ：张鹏

　　Ú招商基金直销交易服务联ો系Ý方式

　　地址થ：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7ε层招商基金客户‘服务部直销柜台

ς　　电话：（0755ਲ਼）8319635¨9 83196358

　　传真：（0ξ755）831–96360⊇

ફ

　　备用传真：（0755）831Š99ਬ266

∗

　⌊　联系º人：冯敏

　　7◈੧.2 非直ઝ销销售机构

　　具体非直销销售机构见基થ金管δ理人网站公◘示，敬请投资者留意。

　œ　8、 基金◐份额净值公告/੝基金收益公告的披露安排

　　自2022年12月2日起，基金管理人应当在不晚于每个开™放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后ੑ一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和઩各类基金份额累计净值。

　　9Ä、 其他ࣻ需要提示的事项૯

　　（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项૜予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的基金合同、招募说明਩书、基金Þ产品资料概要等基金法律文件。

　　（2）未开设销售网点地区的投资者，‌及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的Ρ投资者，可以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话&#260e;费）。

　　（3）有关本­基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体⊕规定若有变化，本公司©将另行公告。

　　（4）基金管理人可以根据ભ《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前♥提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法℘》的有关规定在规定媒介上公告。

　　（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情઼况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活Ν动。在基ਪ金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。

　　（6）基金管理人可以针对特ⓨ定投资人（如养老金客户等）开展&#25a0;费Ó率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。

　　（7）当本基金发生大额申☜购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以Ω及监û管部门、自律规则的规定。

　　（∀8）非直销销售机构可根据实际情况·开展申购ર、定投等费率的折扣优惠活动，具体折扣优惠以非直销销售机构为准。

　　（9）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资૊产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读‰本基金的基金合同Ð、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

♩　　特此公…告。κ

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　&#263a;　&#263e;招商基金管理有限公司

ø　　2022年1ડ1&#25bc;月30日

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