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Γ半ⓝ导体估值见底+周期复苏?
今♥天早盘A股市场各主૧÷要指数涨跌不一,上证指数小幅下挫,创业板指微涨0.36%。
板块方ૡ面,前期强势ਖ਼的大消费板块今天集体回落,酒店餐饮、食品饮料、旅游等板块均跌超1%。半导体板块继续强势,上午收盘涨超1%。其中先进封装概念指数持续爆拉,昨天涨超5%,今天上午é涨超4%。个股方面,易天股份连续20cm涨停,龙头大港股份连续涨停,股价创出年内新高。
大港股份‰创新高ગ
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在当前摩尔定律走向瓶颈的大背景下,Chਫ਼iplet方案能够实现芯片设计复杂度及设计成本降低,且有利于后续产品迭代,加速产品上市周期,有望重塑半导体产业链价值。随着Chiplet技术生态逐渐成熟,国内厂商通过自重用及自迭代利用技术的多项·优势,推动各环节价值重塑,产业链优质标的将在激增需求下获得崭新业绩增长空间。
Chiplet技术指的是在设计维度,而先进封装是实现Chiplet的前提ë,两者是个有机整体。今天早盘先进封装概念再度爆拉超4%,易天股份连续20cm涨停,大港股份连续涨停。往前回溯—看,大港股份在第一波行情中已经有龙头之势,一度连续8个涨停板。在互动平台,公司表示TSV技术确实属于Chiplet的技术前提,目前公司控股孙公司苏州科阳主要从事TSV晶圆级封装业务∨,截至目前未涉及Chiplet相关业务。
´ ∨▦半导体估值处于历史低位
Chiplet作为半导体板块的分支表现出色,但半导体板块整体今年以来持续调整,累计跌幅超过33%,位居申万二级行业跌幅榜第四位。从估值角ਨ度来看,半导体板块滚动市盈率为37.42倍,处于历史百分位5%以下。国海证券表示,2022三季度大部分半导体公司经营数据同比/环比有所下滑,ਜ਼但从估值层面来看,板块估值处于历史相对低位;产业链各环节库存持续修正中,因此考虑到当前估值水平,及行业景气度的发展趋势,半导体板块已经具备θ较佳的配置价值,看好后续板块表现。
兴业证券表示,美国出口管制政策短期对国内产业链有所影响,但中长期来看更加凸显国ˆ内半导体核心底层产业链自主可控的重要性。兴业证券看好中长期国内存储厂及晶圆厂为了抢Κ占全球份额不断推进的扩产力度及持续性,叠加核心供应链自主可控进程的进一步推进,设备材料零部件国产替代æ大势所趋。
Α Π 持续高增长ਮ股揭秘
A股成长股弹性更足。证券时报·数据宝统计出未来业绩有望持续高增长的个股,筛选条件如下:评级机构在5家以上,今年、明年、2024年机构一致预测净利增速均在30%以上。经过筛选,↔合计有40只芯片概念股进入榜单。从机构关注度来看,北方华创િ有33家机构评级,斯达半导、纳芯微、紫光国微、澜起科技等个股均有20多家机构评级。
从未来成长性角度看,芯原股份-U、安路科技、海光信息、联创电子等个股机构一致预测今年、明年及2024年净利增速平均值均超过100%。公开信息显示,芯原股份-U是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯੦片定制服务和半导体IP授权服务的企业。11家机构一致预测公司今年、明年及2024年净利增♦速分别为471.59 %、119.80%和61.49%。
从市场表现来看,持续高成Ÿ长的芯片概念股股价表现分化,既有涨超150%的禾川科技ਯ,也有跌超50%的三安光电和力合微。整体来Ï看,榜单中个股年内平均下跌不足2%,远远跑赢各大指数同期表现。
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