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ࢵ“ 热点品种分析
ηΡ 一、ⓣ商品指数
基本面:1. 美国至12月14日美联储利率决定(上限) 加息50个基点至4.5%,预期4.50%,前值4.00%。美国至12月14日美联储利率决定(下限) ♦4.º25%,预期4.25%,前值3.75ા%。
2.Η 美联储主席鲍威尔:FOMC尚未讨论其将接受的经济衰退的严重程度。实现“软着陆”的路径很窄,但仍有可能。我们的政策正接近充分限制性。在FOMC确信通胀持续下降之前,我认为我们不会考虑降息。我们的重点是改变我们的政策立场,使其变得足够限制性,而不是降息。预计明年通胀将大幅下降,但年初起点可能更高。失业率上升并不反映劳动力市场走弱。到目前为止,我们预计通胀会有更快的进展。2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场。不认为FOMC经济预测摘要的预测符合预测经济衰退的标准。我们需要将利率保持在最高水平,直到我们真正确信通胀正在持续下降。不能说我们不会上调峰值利率预à测。终端利率水平更重要。美联储对2023年利率的预测将代表当前(利率)峰值。加息还有一段路要走。加息50个基点仍然是很大的幅度。
3.&੦nbspØ;美联储F☻OMC声明:持续加息可能是适当的。
4. 中国11月规模以上工•业增加值年率 2.2%,预期3.½6%,前值5.00€%。
5. ∴中国11月社会消费品零售总额年率 -5.9% ,预期-3.7%,前值-0.50%。
6. 11月份,规模以上工业增加值同比实际增长2.2%(增Ρ加值增速均ૉ为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月下降0.31%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长3.8%。
操作⊕建议:美联储加息周期启动后,全球流动性流回美ι国已动摇商品牛市根基,较多品种月线级别已经有牛转熊信号Â。最近市场在工业品的带动下指数反而持续走高,可以说是将市场的预期打足了。全国放松已落地,未来这一个季度需关注需求态度的转变,有可能是先抑后扬的曲线。今天仍然是黑色和化工的天下,给指数提供了足够的弹药,后期商品大氛围多头能否延续,需重点关注老龙头板块的运行情况。多地已经开始反馈到短期需求受抑制,短期现实弱–未来预期强,多空争夺下暂建议高抛低吸短线交易为主。
二、股指期…货ô
基本面概述:中国上证综指12月15日(周四)收盘下跌7.88点õ,跌幅:0.π25%,报3168.65点;
√中国深证成指12月15日(周四)收盘上涨36.3点,涨幅:0ࢵ'.32%,报11358.11点;
中国沪Ø深300指数12月15日(周四)收盘下跌2.ફ9点,跌幅:0℘.07%,报3951.99点;
中国创业板指数12月15日(周四)收盘上涨31.05点,涨幅:1.31%,报2399.ࣻ12点;
中国科创50指数12月15日(周四)收盘上涨4.⊃9™8点,涨幅:0.51%,报989.20Ô点。
操作建议:今日大ΝA延续着调整的∴步伐,价格达到两周来的新低,成交量持续萎缩,显然还⇓没有调整结束的信号。板块上面今天汽车、电池接过了医药股的接力棒,走势偏强。半年线和年线附近盘整的意义重大,在此一线多空还有一战,一旦多头控制住局面,后市值得期待。 市场或将在此一线构筑底部,可以在大跌之后,选择部分优质标的放入备选清单。
í 三、原♪油à2302
基本面概述:昨<夜最大的市场信息就是美联储加息,在本次会议上美联储决定加息50个基点,将联邦基金利率目标区¸间升至4.25%-4.5%,创2007年12月以来新高。缩表方面,美联储将按950亿美元/月的原定计划继¥续执行,其中包括600亿美元国债和350亿美元抵押支持债券。
操作建议:由于12月份的美联储加息最终和市场预期一致,所以对全球资产价格并没有带来多大的扰动。国内原油跟随外盘油价小碎步¥反弹,不过幅度要明显小于外盘。盘面转换到c8;下跌减速后的震荡节奏。预测:震荡
四、铁矿ਰ23ù05
基本面概述:11月份推出的房地产政策利好仍在给予黑色板块助力,地产十六条和恢复上市房企等再ૠ融资等░消息刺激黑色上涨,再加上资金情绪的推波助澜,行情涨势æ相当火热。
操作建议:铁矿连续四天在800关口整¹理后,今天多头再次发力,一举向上突∪³破了新高,继续延续着上涨的势头。预测:偏强
ੋ ⓞ五、螺纹ਗ਼ 2305
ψ 基本面概ⓚ述:11月份推出的房地¸产政策利好仍在给予黑色板块助力,地产十六条和恢复上市房企等再融资等消息刺激黑色上涨。
d3;操作建议:今日螺纹钢以光头大阳线收盘,上涨超过130个点ચ,是黑色板块里涨幅最大的品种,尤其是这根光头大阳线显ⓐ示了多头的气势,成交量也是连续三天放量。预测:偏强
▣ 六、沪铜2⇔301
基本面概述:基本面整体中Ād;性偏空,ç有压力,欧美宏观政策收紧对铜价不利,并且经济面临衰退的风险;国内供应相对稳定,而需求逐↑步进入淡季。
操作建议:伦铜暂时在二次回探8ૠ600美元的进程中,价格没有站稳8600,ã技术上也没有走弱,后市如果向上站稳了8600美元的话,技术形态▧就将大幅向好。
七、η沪镍230Ād;1▨
基本面概述:供需中性偏弱,因在禁矿上的败诉,印尼计划对镍矿出੬口解禁,镍矿和镍铁产量总体供应维持增长态势,精炼镍供需偏紧格局持续μ缓解,û国内供需偏向于过剩。
§操作建议:沪镍过去一周的走势相当的无序,不仅没有明ਫ਼确趋势,即便隔夜波段也不好处理,这种行情只适合日内短线交易。
八、∇黄▩金2302
基本c8;面概述:宏观方面,美联储在12月份的议息会议上加息50个基点,加息力度明显放û松,而且已经进入加息周期的中后期,对市场的利空边际效☺应递减。
操作建议:美元指数最近不断下移,黄金却没有表ੈ现出足够的强势,没能在1800美元继续攀升,但弱势美元中长期仍ਫ਼是√提振黄金价格的主要因素。
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九、甲醇ਫ230☞1
基本面概述੬:供需双减,▧累库压力上升,整体影响中性偏弱,内地装置运行相对稳定,12月到港量大幅提升;下游甲醇制烯烃部分停车,导致需求表现一般。
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操作建议:甲醇已经完成移仓,MA2305合约接过主力合约,技术上05主力合约处于明显上升趋势,今天更是大幅增仓放量,向上突破了2600的阻力位。
∪ 十χ、沥青bd;2306
基本面概述:供需双减,需求下滑更大,影响偏空,上周国内沥青装置开工率环ⓦ比下降⇒7.52%;冬季气温降低,北方大面积雪天,市场转入淡季,沥青整体消费偏弱。
操作建议:沥a0;青在油价反弹的带动下连续Σ四天收涨Ñ,价格来到了3600的位置,实际走势和油价一样,亦步亦趋,不是主跌浪,跌势相当反复。
十一、↑PTA શ2305
基本ય面概述:供需呈现供强需弱,PTA新产能将在四季度密集投放,供应压力较大,终端利润恶化,部分工厂已经开启年前放假,负荷û持续走弱。
操作建议:PTA日线六连阳了,在跌破49઼00之后形成了V反,上周出现四‚连阴,向下破ટ位,然而破位后又是六连阳,这个品种相当不靠谱,很容易让人受伤。
十二、焦炭ૌ230Ê1
基本面概述:供需两方面均得‾到ધ提升,整体影⊄响中性,焦价经历三轮提涨后焦化厂利润好转,开工率上升;钢价回暖钢厂利润好转,补库积极性增强。
操作建议:黑色板块继续高歌≡猛进,螺纹钢创出新高√,本轮反弹的势头确实强劲,黑色行情很难断定反℘弹到哪里是顶部,不要随意摸顶。
ⓒ十三、玻璃2305
基本面概述:宏观方面,短期地产端获得Á较多的政策扶持,但落地还需要¹时间;供需方面没有大的变动,玻璃产线冷修增加,整体供应严重过剩,库存仍处于极端高位。
操作建议:玻璃过去一年一直是最熊的品种,然而在这一轮反弹中扬眉吐气了,涨幅甚至超过了螺纹‹钢,今天ਊ⌊明显开始涨势加速了。
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ⓚ 十四、纯▣碱2305
´ 基本面概≥述:纯碱真是疯狂ⓛ。
操作建议:主力SA2305合约价格是在追赶近月SA2301合约了,01合约价格已经超过现货价格了,仍没有停下来的意思,05合约现à在低01合约90个点,涨到和01合约价格平水也不是Î不可能,这一波行情完全掌控在多头手里,天空在哪里,只有多头ⓙ知道。
☜ ⊃ 十五、尿素2301ⓐ
基本面概述:ⓒ供需方面,前期推动价格上升的淡储、冬储、出口,以及复合肥开工率稳步上升等因素后劲乏力,缺乏持续性,短期情绪影响是ℜ关键。
操作建议:尿素今天在∇合约间发生÷了切换,远月ur2305合约涨势明显强于近月的ur2301合约,技术形态上也好于01合约,持仓大幅增加,显然主力资金又在ૉ搞事情了。
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十六、·纸浆230ਮ5
基本面概述:供需面中性,偏紧的格局改善有限,国际Β纸浆发运量上升幅度不大,11月国内进口量小幅回升;下游原纸厂家产能利用率维持中低位水平,采购积极性一般。
操作建议:纸浆本周一直在调整,在æ其它工业品都ા强势如飞的情况下纸浆没有得到提振,不过由于价格贴水现货幅Ζ度比较大,行情难以深跌,随时可能止跌企稳。
ã τ十七、棕油2305
基本面概述:供需方面呈现偏弱态◯势૦,供应总体平稳,变化不大,需求不利,天气转冷,油脂进入传统消Ād;费淡季,国内棕榈油保持累库趋势,处于同期高位。
操作建议:棕榈油࠹从技术上看中长期ⓘ处于震荡下跌,而且本周一也向下跌破了支撑位,Ċc;反弹两天后今天收跌,行情预计会延续弱势的状态。
‹ 十Ξ八、豆粕2305
基本面概述:供需偏紧的格局明显改善,本月国内进口大豆大量到港,油厂 开机率也随之上升,豆粕库存开始积'累;美国农业部1৻2月份供需报告中性偏空。
操作建议:豆粕趋势性机会不大,m2305合约价格预计会在3600-3800的区ਯ间波动,不具备大幅上涨或者下ⓐ跌的τ条件,因为期货贴水现货超过1000点,对盘面有支撑,往上的驱动也不强。
十九、郑棉º2305
基本面概述:供需偏弱,美国12月供需报告在小જ幅上调产量和年末库存的同时下调了出口量和消费量,整体报告偏空;≥国内新季棉花大规模Œ上市,供应压力逐渐显现。
操ò作建议:棉花内盘外走势出现了背离,美棉向下,郑棉日线形态Χ向好,今天价格更是站上了14000†,美棉在这个位置有止跌的迹象,一旦反弹会显著带动郑棉。
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二十–、生猪2°301
基本面概述:生猪现货方面,今日小幅下跌8毛/公斤,冬至临近下ÿ游备货有所≤启动,养殖端出栏积极性增加。
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操作建议:LH03合约连续两天收类十字星形态,暂时还不能确定止跌。近日肉价波动幅度非常大,适合观望,≥待价格企稳之后再做打算。≈
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