ⓙ થ巴菲特似乎铁了心了Τ!
根据港交所š信息显示À,12月8日,巴菲特又减持了13ਜ2.95万股比亚迪股份,交易均价约为201.3432港元/股。
本次减ૄ持完成之后,巴菲特旗…下伯克希尔·哈撒韦持有比亚迪股份比例从15.07%降至14.95%™,持股总数为1.64093亿股。
据悉ϑ,这Ο是自今年八月以来巴菲特第六次减持比亚વ迪了。
根据港交所交易规则,大股−东减持每到整数关口就需要披露,所以ઞ类似的减持消息未来还会陆续看到。
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对于巴菲特来说,十四年的ε坚守然后退出,这是一场不会回头的ⓢ减持。
是什么原因促使巴菲特做出了持续减持比亚迪股份的行为?他为什么要选择今年减持比亚迪?背后的深Ö意又是什ઍ么?巴菲特最终会彻底和比亚Ņ迪“分手”吗?
χ ℘巴菲特的选择∪
“股神”有一句至理名言,“别人恐惧时η我贪婪,别人贪婪时ê我恐惧”ð。
Ψ在多"年以来的交易当中,巴菲特把这句话运用到了极致,其中最为经典的就是对苹果Θ的投资。
首先,在બ交易喜好当中,巴菲特更加偏向于传统、现金流较好且已经经受市ï场考验的“明∑星”公司。
这点从苹Ô果的交易当中就能清晰地感受ð到ਬ。
2016年,苹果业绩出现转折á,当时市场对于苹果各种看衰。面对市场的各种负面消ⓨ息,巴菲特仔细研究了这家公司,并且开始尝࠷试买入。
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面对巴菲特的买入行为,华尔街有人不Ú禁嘲笑,巴菲特老矣。
对于市场的杂音,巴菲特选择忽略,ρ并且持续的买入。事实证明,巴菲特的选择是正确的,苹果的业绩很快就Āf;重回正轨。
2018年,苹果的股价第一次拯救伯克希尔于水火之中,外界才再ë次意识到了巴菲特的അ眼光独ã到。
原本以为,在苹果上赚得盆满钵满的巴菲特会选择在高位清掉苹果,但是巴菲特再次打破了市场固有的认知,而是在高位不断加仓苹果,⊄直¢至苹果成为伯克希Ċb;尔第一大持仓股。
曾经有人采访过巴菲öŸ特,为什么要买入ⓚ苹果?
他的回答是,Á∼“当一件商品改变成千上万人的习惯的时候,要忽略一个季度或者一年的业绩。”
当然,⌋巴菲特也并不总⊕是都能做对૮。
例如在疫情刚开始的时候,他错估了疫情的影响,最终其大笔买入了航空ਫ股,并且导致其买入的航空股市值“腰斩”,‾面对错误的买入行为,巴菲特并没有选择补仓降低成本,也没有选择死扛,而是在巨大的亏˜损当中,止损出局。
正是因为在ਜ投资中知行ϑ合一的理念以及行为,最终时间检验了巴菲特,也缔造了一代ਫ਼投资传奇。
ક Ο为什ਮ么要减持比亚迪?
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ⓖ 巴菲特和芒格曾多次公开的表达过对特斯拉的不看ⓝ好。
当特斯a0;拉股价大涨之后,马斯克也曾多次在公开场合回怼并且调侃过巴菲特,其不仅埋怨过金融ૠ行业抢走了太多的人才和精英,还暗指巴菲特给年轻人做了错સ误的示范。
实际上,从巴菲特对特斯⊃拉的ⓠ评价就可以窥探他对新能源领域的看法,选择今年减持比亚迪,也说明了巴菲特提前看出了行业即将而来的变化。
ê 进入2022ⓝ年之¾后,新能源汽车领域开始分化。
首先,原本讲故事的方法行不通了ય。因为疫情的影响以及投资热的退潮,全球主bc;要的风口都开始了“挤泡沫”,原本拼规模的互联ૌ网模式开始失效,资本更加看重企业的回报率。
反映在新能源汽车行业,其从原来讲故事开始逐渐以૮交付量为重要的衡量指标的转变。众所周知,目前新Ņ能源汽车领域,能够实¨现盈利的企业并不多,其中盈利的重要因素就是“规模取胜”。
今年下半年以来,比亚迪和特斯拉的月均交付数据均ધ上了10万辆,是为数不多的实现盈利的新能源车企。根据比亚迪三季度财报显示,今年三季度比亚迪实现营收1171亿,同比大增长ⓒ11ⓐ5.59%,实现净利润57.16亿,同比大增350.26%。据悉,这是其首次单季度营收破千亿。
反映在股价上,今年比亚迪市值突破了万亿大关。而反观特斯拉,虽然数σ据向好,但是其股价今年却出现了大幅的下跌,年内跌幅已经超过了50%,市值蒸发超过了5500亿美元。作为全球新能源汽车的领头羊,特斯拉的大跌的确给行业造成了不好的影响,严重可能会影响市 场对行业重新进行估值。目前,马斯克因为特斯拉股价的下跌已经失去了全球首富的宝座。华尔街认为,随着激进投资者的施压,特斯拉可能会启动回购股份。
而比ąc;亚迪股价新高,业绩也出现了大涨,如果在这૨个位置上进行减持或者清仓,大概率能保证利ø益最大化。因此从这个角度而言,巴菲特此次减持估计也是看到了特斯拉的表现,所以才选择大比例减持。
另外,今年三季度巴菲特建仓了台积电,且ਬ开始加仓日本股市。这就说明,巴d0;菲特做这项决定的时候,一定是经过了市场的验证以及充分的考虑。可以预见的是,巴菲特未来还将继续减持比亚迪,直至¶股份降低到一定比例或者清仓。
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