“靴子”落地!海航控股108.7亿定增资金已到账

发布日期:2022-12-25 23:31:02

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百Ρ亿定增资金到ϖ账,能扭转海航控股资不抵债的局面吗?

历时4个ৄ月,海南æ航空控股股份有限公司&#222e;(以下简称“海航控股”,600221.SH)的百亿定增终于落地了。

2022年12月22日晚间,海航控股发布公告称,非公开发行A股股票发行&#263e;总结及相关材料已经证监会备案通过,公司ડ将依据相关规定尽ઽ快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。

▥据海航控股非公开发行A股股票ø发行情况报告书显示,此次定增募资的发行价格为1.09元/股,发行股票的数量99.73亿股,募集ત资金总额108.7亿元。扣除各项发行费用(不含税)480.7万元,实际募集资金净额为108.66亿元,募集资金已于12月20日到账。

消息披露后,23日,海&#25bc;航控股股价小幅下跌,截至收盘,海航控股报1.ó82元/股,跌0.55%,总市值约605亿♫元。

关于定增资金的后续使用,12月23日,时代周报记者致电海航控股证券部,相关工作人员表ℑ示,“根据公告披જ露,本次定增资金将全☼部用于补充流动资金,拨入公司帐户,保障公司正常运营。至于更具体的安排,如果有进一步的规划,公司会发公告说明。”

“这笔资金对海航控股的经营无疑是雪中送炭。”景鉴智库创始人周鸣岐对时代周报记௄者表示,对企业而言,2022年是疫情三年以来最难的一年。如今,出境游、跨区游正在放松,民航业也正迎来复બ苏,在这种情况下,海航控股的确需要更充足的流动资金û去支撑业务的开展。

值得注意的是,海航控股此次定增采取Æ的是大股东向&#25a0;子ù公司注资的方式。

“大股东向子公司注资的方式,一般出现在行业比较低迷、公司资金缺口比较大,而其他机构投资者不那么看κ好该ઞ行业前景、比较犹豫的情况下ਮ。”国盛证券买泽元对时代周报记者表示,这个时候大股东来承揽定增,也在一定程度上表达了对子公司的信心。

据海航控股报告书显示,本次定增由海南瀚巍投资有限公司(以下简称“瀚巍投资”)以´现金方式全额认购。据悉,瀚巍投资成立于2022年5月31日,成立不足一年,尚未对৻外开展业务ⓖ。

发行完成ⓦ后,瀚巍投资将成为公司第一大股东,持股ó比例从原来的1.73%上升为24.41%,而原第一股东海南方大航空发展有限公司(以下简称“海南方大”)则成为第二股东,持股比例从原来的12.63%减少为9.72ૣ%。

不过,时代周报记ਗ਼者通ø过天眼查APP股权穿透发现,瀚巍投资的间接控股股东为辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)、实际控制人为方威,与海航控股原第一股东海南方大的控股股东⊂、实际控制人一致,这意味着,本次定增不会导致该公司控制权发生变化。

据了解,方大集团成立于2000年4月◘,是一↓家以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心的跨行业、跨地区、多元化、具有较◈强国际竞争实力的大型企业集团,2021年度方大集团总资产超过1500亿元,营业收入超过1300亿元。

2021年,为推进海Θ航控股及相关企业重整工作,推动航空主业可持续健康发展,海航控股引入了ઠ方大集团作为战略投资人,这也让海航控股202ੜ1年末的公司净资产回正至109.67亿元。

关于此次定增对公司的影响,海航控股在报告书中表示,本次发行完成后,公司总资产和净资产均将相应增加,公司营运资金得到充实,有效ૠ降低公司的资产负债率,有利于公司优化资本结构,改善盈利能力、增઻强抵御财务风险的ß能力。

然而,据海航控股财报显示≡,目前,该公司资产负债„情况依然较为严峻Ú。

截至今年上半年,海航控股资产负债率达到101.91%,到第三季度末,资产负债缺口进一步扩大,资产负债੊率由101.91%增加至108‍.86%。另外,净资产也再次降为负数,从2021年12月31日的109.67亿元下降为2022年9月30日的-112.41亿元੬。

对此,海航&#256f;控股解释,Δ2022年࠽1-9月,因疫情反复影响航空业整体受到严重冲击,公司实现大额亏损,导致净资产再次为负。

与此同时,民航专家林智杰对时代周报记者表示,目前民航市场已经出现了明显的回暖,这笔资金对于海航€控股活下来,ભ抢抓市场复ζ苏的机遇能起到关键的作用。

买泽元则认为,客观来说,海航控股的负债确实比较大,这次定增募集的资金,如果&从远景上来讲,确实能为公司的⊥运营或者行业的发展带来积极影响,但他指出,这108.7亿的资金更多是为了解决海航控股的“燃眉之急™”。

“目前这笔定增资金到账,更多是为了帮助公司渡过眼前的难关,如果公司想要进一步发展œ,还需要公司自þ身恢复正常♤融资造血能力及整个行业能如期复苏。”买泽元分析道。

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