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ß ♧行至岁末,Ċb;跌宕起伏的2022即将收官。
这一年,地缘政治危机πb2;四伏,黑天鹅事件层出不穷,能源危机与通胀肆虐全球♤,美联储掀起加息浪潮,国际金融市场风起云涌……
在多重危机叠加下,全ઽ球经济衰退风险上升,“动荡”成为202∧2年全球经济的主题。
એ 全球央行掀起“加息ࣻ潮”
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毋庸置疑,ਮ“高通胀”是2022年全球经济的一大关键词。从2021年下半年开始,受各国央行实行宽松货↓币政策的影响,全球通胀开始抬头。
2022年2月乌克兰危机升级。大宗商品供ࣻ给端收缩,推动以原油煤炭为代表的能ćf;源价格Ï上涨,布伦特原油期价最高到达139美元的历史高位。全球主要粮食品种如小麦、大豆、玉米等价格也快速冲高,全球粮食安全面临冲击。
全球能源价格飙涨,多国通胀压力随之飙升。2022年6月美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅达到9.1%,刷新19Ð81年11月以来最大值;英国10月CPI同比上涨11.1%;欧元区10月CPI同比终值10.6%。常年处于“通货紧缩”边缘的日本也加入了通胀“40年新高”俱乐部ૠ,日ï本11月核心CPI同比上升3.7%。
通胀持续“高烧不退”,美联储等多国央行祭出加息举措η紧急“救火”。3月以来,美ફ联储连续7次加息,其中更是连续4次ω加息75个基点。联邦基金利率水平从接近零快速升至4.25%至4.50%之间,创下美联储自20世纪80年代初以来最为激进的加息行动。
多国央行紧†随ⓜ其后开始缩紧货币政策。英国央行当前利率已升至2008年10月以来的最高水平;欧ઙ洲央行自2022年7月以来已累计加息250个基点,创下有史以来最快纪录。
12月20日,日本央行发布政策°声明称,将日本10年期国债收益率区间上限从0.25%上调至0.5%。对于日本央行突然“转向”,专家认为或将对美债市场乃至ੇ全球金融市场带来Ņ冲击。
全球资本ù市场æ遭受打击
全球央行从÷“开闸放水”到“收©水”,全球流动性出现180度大拐弯,«2022年金融市场遭受巨大冲击。
全球利率上行背景之下,债券收益ਨ率大幅上Ç升。美国10年期国债收益率从年初的1.5%最高上升到4.3%,英国10年期国债收益率从年初的1%最高上升到4.6%。即使是长期零利率的日本,其10年期国债收益率也频繁触及收益率曲线控制YCC政策的上Š限。
2022年,纳斯达克综合指数跌超30%,标普500指数跌近20%。由于利率不断攀升,对利率敏感的增长型ⓛ科技股遭遇છ大幅下跌。Meta和特斯拉今年累计跌逾60%,亚马逊下¢跌近50%,北美科技界裁员海啸扑面而来。
Δ股债双杀的背后,强势美元始终扬着“笑脸”。美元指数年内最高触及114,最大涨幅达21%。强势美元的压迫之下,7月,欧元对美元汇率20年来首次跌破1:1的平价关口;日元成为G³10中表现最差的货币,日本央行不得不多次入场干预汇市;历史最悠久的货币对英镑对美元也在2022年创下历史新低,距离跌破平价关口一度只有300多个基点的距离;新兴市场国家货币对美元的汇率跌势也颇为惨烈……
曾经“风光无限”的虚拟货币“一地鸡毛”。5月,全球第三大稳定币UST遭遇抛售潮,市值曾高达410亿美元的虚拟货币LUNA币出›现连续暴跌;11月,FTX向美国联邦法院申ⓩ请破产保护,币圈迎来“雷曼时刻”。
全球Ù经Β济前景黯淡ੈ
美联储激进加息还加剧了资本外流、汇率贬值、债务违约等风险,一些经济基本面脆弱、外汇储അ备不足、મ债务负担严重的经济体受到冲击。
ⓛ 本轮美元加息潮席卷之下,斯里兰卡成为了第一个破产的国家。曾以“ä黄金海岸”为国▤名的加纳在12月19日发布官方声明称,将暂停支付欧元债券、商业定期贷款和大多数双边义务的债务。阿根廷同样面临严重的主权债务违约风险,土耳其、埃及、巴基斯坦等国目前都深陷债务泥潭之中。
按照IMF最新报告估计,目前新兴市场有约2370亿美元的છ外债面临违约风险。世界银行发出警示Õ,25%的新兴市场正处એ于或接近债务困境,60%以上的低收入国家面临债务困境。
衰退阴云笼罩下,全球经济前景趋于黯淡。世界银行发布报告称,随着一些主要央行相继提高利率应对高通胀,2023年世界可能走向全球性经济衰退,全球经济预计仅增长1.9%,新兴市场和发展中经济体可能发生一系列¹足以造Õ成持久伤♤害的金融危机。
国际货币基金组织预计,2023年明年全球经济进一步放缓的可能性增大,预计bd;2023年全球经济增速将放缓至2િ.7%。
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