道达投资手记:汽车整车继续爆发 可作A股风向标|汽车整车

发布日期:2022-05-24 06:58:39

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◘  刚刚过去的周末,有几个关于新能源汽车–&的话题很热。

  首先就是比亚迪ਰ对外推出新车海豹,使用CTB技术和高压充电ℑ系统,预售订单火爆,੣本周一带动比亚迪股价上涨和相关产业链个股大涨。

  上周末有不少机构召开了关于CTB的电话会议,本周一很多概念股⁄出现“一字板”。我们可以关注ℜ起来, 毕竟优质赛道的优质个股不会只有一次交易机会,即便是大牛股,买点也会反复出现。

 ð 其次是汽车消费补贴ⓦ。关于汽车补贴,上周市场就有很多传言,上周末这个消息也算是被证实了,青岛、长春、浙江等地出台了汽车补贴政策,以刺ⓘ激汽车消费。

  与此同时,很多地方发ⓚ放消费券刺激其他消费的举措也在进行中。据统计,今年前4个月,浙ઘ江、江西、四川等地‰先后发放总额超过34亿元的消费券。

  ઺注意促消费政策相关∨板▥块

  之前A股炒的稳增长题材以投资为主,地产和基建有很多政策出台ਨ,这当然是要关注的题材,而由于市场已经炒作过几波&#263b;,显露出了疲态。如今,随着复工复产,促消费政策陆续出台,有望带动相关板块成为热点,毕竟有需求才ૠ会有生产。

  根据国家统计局的数据,4月份,社会消费品零售总额29483亿元,同比下降11.1%,环比下降0≈.69%。消费作为推动经济的“三驾马车”之一,因为疫情的缘故,相较于投资和出口,遭受的⊇冲击更大。后续Ì有更多推动消费的政策出台,应该是可以预期的。

  这几天,一年一度的“6·18”大促开始预热∞,大概率也会成为消费行业短期的ø驱动力。从目前情况来看,“疫情后修复”是今年除了稳&#263f;增长之外的另一市场主线,或者说其本身就属于稳增长的范畴。

  相比♤较而言,有望受益于促消费政策的汽车、家电等行业可选消费品弹性更大,而像酒店餐饮、旅游等行业可能还得根据疫情的实际情况而定,具体时间节点可以看国庆假期。બ说起酒店,这两年倒是有不少酒店在逆市大规模扩张,一旦疫♫情控制住,这就是一个高弹性的方向。

  还Ù有就是关于斯诺威矿业股权拍卖。斯诺威矿业54.29%的股权拍卖最终成交价格超过20亿元,加上交付的佣金和对应承担的债务,合计买方最终的实际成本‾超过Ņ29亿元。

  有机构测算,以成本29亿元计算,预计这个矿完全开发出来,成本将在20万元/吨以上。和海外矿山只有3万/吨的成本相◈比,这个矿山的开采成ੜ本简直是天≥价。

  只能说ς景气度高,下游需求旺盛,大家预期碳酸锂价格远期会下跌。达哥觉得,接下来大家要♬留心下一次重大拍卖。周二Pilbara BMX平台会进行2022年第二次锂精矿拍卖,拍卖价将给未来半年的碳酸锂价格提供价格指引。如果拍卖价上升,说明碳酸锂价☜格半年内不太可能下跌。

  š汽车整ï车℘带动指数拉升

  回来说说A股。本周一的大盘指数表现很一般,应该说是低ઝ于预期的,跟北上资金净流出有一定关系,੊一些权重大票往下砸,指数自然不好看,不过Ο市场整体氛围还行,两市个股涨跌幅中位数是涨1%。

  唯一让投资者不安的可能还是市场的成交金额,不过达哥觉得这个位置只要上证指数不急于向上拉升,或者Å3100点没丢掉之前,就没有多大的风બ险,暂时以个股为主。如果它尝试‚向上冲,量能又跟不上,可能就要小心一点。

  市场主力资金进攻的方ì向,仍然是汽车整车和汽配。周一下午指数拉升也是汽车整车带动的,这是本轮市场反弹以来最强势的板块,机构、北上资金和游资共同参与博弈,可以作为观测市场的风向标。只要这个◊风向标不倒,市场的整体氛围就不会有大的风&#25d3;险。

 ઱ 不过,汽车整车龙头中通客车周一爆量,分歧很大。另外汽配方向૎的高标股也出现开板爆量,后市将面临压力测试,倘若不能分歧转一致,后续板块♤内的个股增量不能顶上来,不排除有降温的可能。

  题材股中的棕榈股份&#25c8;凭借一己之力带动题材情绪回暖,而且像其他题材的龙头怡亚通农发种业等也开始回暖。在上周四、周五的盘面上,就出现了&#25a0;赛道与题材的跷跷板效应。混战的局面目前很难说清楚。σ

  短期来看,市场题材投机和赛道有望轮动表现,尾盘•Ψ题材股又િ有明显的资金抢筹博弈痕迹,后续可能投机方向会有强修复。板块都是在趋势的轮动中,不论持有的是哪一个赛道的股票,现阶段的持有都比频繁换股更有性价比。

  (张♠道达૥)

 ࢮ 根据国ਜ家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风♧险自担。

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