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þ Î来源ø:上海证券报
随着“汽车下乡”相关政策&的密集出台,汽车板块5月以来迎来一轮猛烈的上涨行情。二季度以来,公募基金对多家汽车ⓒ行业上市公司加大了调研力度,其中包括⇓比亚迪、长安汽车、小康股份等。
与此同时,外资也盯上了੦在海外上市的中国车企,全球最大资管公司贝莱德近日大举增持北京汽车;桥水、老虎Ν环球基金、摩根士丹利等机构今年一季度对中国造车新势力中的“蔚小理”进行了明显加仓。
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公募加紧调研汽车板块♪é
ો近段时间以来,从中央到地方密集出台刺激汽车消费的政策,随着À各项੩政策的先后落地,汽车板块5月以来走出一轮强劲的上涨行情。
东方′财富Choice数据显示,截至6月2日Χ,申万汽车指数5月以来上涨24.18%,在31个一级行业指数中排名第一。
具体到个股,中通客车5月以来以284.6%的涨幅⊆排名首位;东风汽车、亚星客车、小康股份、安凯客车等涨幅均超过60%。
随着汽车板块股价的回升,多只新能源汽车主⊗"题b2;基金出现业绩“回血”现象。
具体来看,截至6月2日,万家汽车新趋势混合A、建信智能汽车股票、博时新能源汽车主题混合A、申å万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5月以≅来分别上涨20.76♦%、17.23%、15.42%、14.94%。
此外,多એ只汽车相关ETF也‾出现明显反弹。例如,国泰中证800汽车与零部件ETF、兴银国证新能源车电池ETF、华夏中证新能源汽车ETF、广发国证新能源ટ车电池ETF5月以来涨幅均超过15%。
二季度以来,公募基金也加大了对∗汽ö车板块的调研力度。
比如,5月27日,万家基金调研了比亚迪,对比亚迪乘用车和商≤À用车出海情况等问题进行了深入了解;5月26日,工银瑞信基金、中欧基金、安信基金以电ξ话会议形式调研了长安汽车,在问答环节中,机构投资者们较为关注公司在智能化领域的未来发展路径;5月24日,博时基金、招商基金、大成基金等多家基金公司集体调研了小康股份,针对公司与华为合作模式、产能、新车型等情况进行了提问。
外资大举布局૨Μ中国汽车股
ú 全ã球资管巨头们也注´意到了中国车企的投资价值。
港交所披露文件显示,5月24日,全球最大资管公司贝莱德对μ北京汽车的持股比例从4.94%增至5.20%。此外,美证监会披露数据显示,τ今年‘一季度,中国造车新势力中的“蔚小理”被多家外资机构大举增持。
具体来看,截至一季度末,持仓蔚来的机构数量为499家,相较憨于去年年末的4◯21家增加了78家,其中,摩根士丹↵利和桥水对蔚来增持力度分别为116.64%、73.5%。
持仓小鹏的机构为277家,相较于પ去年四季度末的247家增加了30家,老虎环球基金、桥水和加拿大养老金计划投资委员会对૯小鹏汽车增仓幅度ⓜ分别为120.33%、101.21%、22.77%。
持Ò仓理想汽车的机构数量a1;为271家,相Τ较于去年年末的209家增加了62家,桥水和老虎环球基金对其加仓幅度分别为115.56%、167.35%。
实际上,今年前四个月,伴随全球市场大幅震荡,新能源汽车行业也出现了较大回撤,蔚来、理想汽车和♩小鹏汽车分别下跌47.29%、30.12%、51.1%,不过,5月以来,随着汽车"行业回暖,蔚来和理想汽车已分别反弹12.87%、17.74%。
‰在富达国际分析师覃晓曦看来,汽车是单体金额最大的可选消费,全球汽车的销量规模在疫情♫前约9000万辆,因此汽车行业本身就是一个巨大的市场。目前汽车行业正在经历电动化与智能化的变革,这是个不容忽视的投æ资机会。
“从全球新能源车产业来看,中国已经从‘后发者’逐步成为了‘先行者’。经过近十年的发展,中ψ国已经拥有了整个新能源车产业链的完整布局,从上游的正极、负极、电解液、隔膜,到中游的电池公司,下游的整车ਜ਼以及储能装置。如果比较不同国家新能源车的产业链,我们会发现差异非常大。例如,日本、韩国可能在某一环节很强,但†从整条产业链来看或多或少有所缺失,而中国在不同环节都有很强的公司。”覃晓曦称。
责编:邵子怡 &nb∪sp;校对:张宇 પ制作:张 巘
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