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6月22日,元宇⊗宙硬件龙头歌尔股份开盘闪崩跌‰停,市值蒸发130亿元,令不少投资者猝不及防。跌停背后,或²主要受一则传闻影响。
昨晚美股Metaਯ 又大跌4%,在近期的美股风暴⇐中跌势难止ⓩ。
天风国际分析师郭明錤22日在推特上表示,Meta 推迟了 2024 年之后的所有新耳机/AR/MR 硬件项目,将⊃ 2022 年的出货量预࠽测下调 40%(从 1000 万-1100 万降至 700 万-800 万)。此外,Meta还暂停了2024年之后的ν所有新头显/AR/MR硬件项目。
郭明錤曾被誉为“地表最强苹果分析师”,专ø注于消费电子∧领域的研究,因此其观点很快传回了A股,歌尔股份股☻价直接“躺平”。
截止收盘,歌尔股份成交金额ੇ高达56亿元,放量明显。盘后龙虎榜数据显示,1家机构专用席位净卖出◐8434.18万લ元,疑似基金踩雷后砍仓。
截至一季度末,易方达是持有歌尔股份最多的基金♦公司,易方达竞争优势企业混合A、易方达研究精选股ਯ票、易方达中盘成长混合等持股数均在千万以上,合计持░仓市值数十亿。
据中新经纬报道,对于股价闪崩,歌尔股份工作人员表示,公司正在了解当中,公司生产经营没有发生变化,都很正±常,会评估是否出台稳股价措施。此外,歌尔股份对媒体表示,无调整半年度જ业绩指引的计划੩。
而在互动平台上,也有不Í少投Η资者向歌尔股份求证。
“Meta 将 2022 年元宇宙硬b3;件的出货量预测削减了 4ⓥ0%,这是真的还是假的?贵公司是否有收到?”Ċb;
歌尔股份回应,针对网络传言请注意甄别真伪,公司⇒‹生产经营情况一切正常,目前也❄没有计划调整已公告的业绩预报。
“市ąc;场传闻歌尔股份VR被大幅砍单,请贵公司辟一下谣!”¾
歌尔股份表示,公Š司生产经营和订ખ单情况正常,未出现需要披露的重大变化。±
歌尔股份是A股知名的消费电子巨头,主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务ਲ਼。由于为苹果代工耳机,又常被称为“果链龙头”。此外,公司在全球VR制造领域占有绝对优势份额,是Meta旗下Oculus∅产品ó的核心供应商。因此,歌尔股份也是A股的元宇宙硬件龙头。
从2021年财报来看,歌尔股份营收高达782.21亿元,同比增长35.47%,其中,以VR产ó品等为代表的智能硬件营收增长最快,达到85.87%,占¡比超过40%,成为新的增长引ગ擎。
ù 但是,以代工为主的消费电子行业一直难以摆脱大客户依赖症,这也导致大客户“脸色”一Þe;变,就会引发股价剧烈波动。2021年3月,欧菲光被苹果踢出果链,全年营收腰斩,股价已较高点蒸发8成。今年3月,苹果砍单AirPodΤs耳机的传闻,也令歌尔股份盘中闪崩跌停,立讯精密大跌。
早在4月26日,歌尔股份就ï发布了2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润为20.77- 24Ω.23亿元,同比增长20%-40%,公司称,主要是因为公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长,盈利能力提升。业绩预告公布后,歌尔股份ય连续两日涨停。
如果上述的传闻成真,则歌尔股份的回复‚难以打消市场∩对其下半年业绩的疑അ虑。
有机构最新观点认为,郭明錤关于Meta预期VR出货量下调的说法信息源目前无法验证。同时Meta去年Lab收入22亿美元,卖出800万台左右,今年一季度7亿美元左右,卖出280万左右,郭早些预测cambria今年卖出200万台,如按郭说今年出货700-800万台,则quest2今年后三⌊个♪季度仅卖出200-300万,不太合理。
从5月份Steam数据看,VR头显月活占比创新高,单月最快增速;唯Oculus增速放è缓,但Valve增速很快。如果郭所言为真,可能是竞争原因引起的品牌销à量结构上的调整,但歌尔≈近乎垄断culus、Sony、Pico等主要品牌,贝塔还在就行。
面对市场关注,天风国际分析师郭明錤也再次发文澄清,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据ⓩ。更正预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减ćb;主要在2022年下半年,由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Met☞a VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。
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