赵诣“接任者”发声:看好新能源机会 短期需提高警惕|新能源

发布日期:2022-06-24 19:21:56

  上证报中国证券网讯(记◊‌者 朱妍)2020年主动权益类基金业绩冠军赵诣的“接任者Ç”表现如何?Wind数据显示,截至6月23日,农银新能源主题原基金经理赵诣卸任已满3个月。在此期间,该基金净值涨幅为8.4%,在4月27日以来的这波行情中,反弹了43%。

  6月24日,记者采访了该基金的现任基金经理邢军亮,他表示,拉长时间看,新能源板块总体处于比较合理位置,从明年盈利&#263d;的角度而言,很™多公司的估值还没有被充分挖掘。∉其中,市场对新能源车主线较认可,当前市场流动性足够充裕,他判断当前不一定会出现大幅调整。

  不过,邢军亮认为,新能源板块在经历了近2个月的上涨后,部分领域确实需要投资者提੊高警惕。比如光伏方面,和储能相关的逆变器标的目前泡沫已经较大。“ક如果未来不⊥能回归到合理的估值区间,这类资产的参与价值会较低。”

è  具体在新能源标的选择上,他比较关注具有制造成本优势及供应链中“短板迁移”受益的企业。一方面,龙头企业在成本端和管理能力上都具有很强的优势。另Ä一方面,供应链角度看,相关短板在发生变化,比如光伏的“短板”可能会从缺硅料变ય成缺石英砂,这其中蕴含着机会。

  资料显示,去年11月,邢军亮被增聘为农银新能源主题的基金经理,与赵诣共同管理૧了该基金一段时期。今年3月23日,赵诣卸任基金经理一职,由邢军亮挑大梁,独自管理这只规模超过200‌亿元(截至今∪年一季度末)的明星基金。

 ⓕ (农银新能源主题近期净ª值走势图઎)

  在经∠历了今年新能源的大幅调整及超跌反弹后,农银新૧能源主题近期展现出了较大的业Μ绩弹性,许多忧虑明星基金经理离职对产品业绩不利的投资者,也开始转而乐观。

  对于农银新能源主题基金的投资∩操作,邢军亮表示,接任以来,他根据市场变化进行了一定程度的持仓调整,主要还是重仓中游优质白马股,μ操作思路上依然是重仓并长期持有优质企业。相对于他管理的另一只全੨市场的农银行业轮动基金,农银新能源主题的集中度会更高。

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