6月28日,据行情∞走势图显示,近日,现货黄金′的♪价格并没有延续昨天的跌势,而是于1820美元/盎司附近再次“止跌”,其价格还要上涨?
目前交投于1825美元/盎司附近,隔夜因为美国国债收益率反弹,令金价小幅走弱,不过š,市场调低了美联储激进加息的预期,美元指数小幅走弱,而且G7会议商讨强化对俄罗斯的制裁,而且本交易日将迎来北约峰会,预计讨论将集中在乌克兰问题上,市场对地缘局势的担忧情绪可能会升温,这有望给金价提供短线上涨动能。
O⁄ANDA高级分析师Edward Moya表示,黄金周一走软,因在又一次需求疲软的美债标售后,债市再次ⓖ遭遇抛售,从短期来看,黄金的前景好坏参半,今年夏天有很大的不¤确定性,一边是美联储更加激进的可能性,另一边是经济衰退的风险。”
整体来看–,短线金价仍处于窄幅震荡走弱▨,但市场存在的利多因素要多一些,在失守日线级别布林线下轨1810.90前,后市略微偏ਖ਼向震荡上涨。
ઙ利多一:达拉斯联储制造业指数દ跌至202↓0年5月以来最低
一项衡ð量德👽克萨斯州制造业活动的指标6£月跌至两年低点,与近期其他联储辖区报告的经济情况相符,后者显示生产商面临高通胀,需求疲软及供应问题。
制造业活动指标跌至-17.7,创2020年5月以ćc;来最低,之前一个月为-7.3。ϖ读数低于零¼表明认为情况恶化的受访者占比更高。
达拉斯联储的订单,发货和产量指标也都降至疫情爆发之初几个月以⊥来的最低水平。衡量未ⓛ来6个月预期商业活动的指标降至-26,为2020年4月以来最低。
હ 通胀和工资指标有所下降,但仍然处于高位。
利多二:美元回落,市场重新评估♫联储加息押注并ζ关ࣻ注欧洲央行年度论坛
美元兑主要货币周一走势挣扎,因ૠ’为通胀预期的软化促使人们重新评估激进加息的前景,但动荡Ρ的市场缓冲了更广泛的下跌。
激进的加息押注提振了美元,本月早些时候美元指数升至⋅105.79的⇔近二十年高点。但随着一些高频数据指标显示经济势头开始降温,以及大 宗商品价格普遍下跌,投资者正变得谨慎。
› OANDA的高级市场分析师Eℑdward Moya表示,“很难有信心地说美股已经出现底部,所以很多交易员仍®在寻找淡化任何出现的反弹,”
美元指数周一下跌跌0.17%,至103.95。Υ本月早些时候曾触及105.79,是δ2002ε年底以来的最高值。
¡利率期货定价显示交易员现在预计美联储指标基金利率从明年3月起稳定在3.5%左右,两周前这一预测为α4⇓%。
Bannockburn Global Forex LLC的首席市场策略师Marc Chandler说, “周一是一个盘࠷整日,”我认为我们只是在等待更多的数据,而这些数据将在本周晚些时候公布。”他补充道,指的是将在周五公布的欧元区消费者物价的ਲ਼详细情况。
ਰ 同时,欧洲央行不久d0;将在十多年શ来首次加息的预期也使欧元受到提振。
Mˆoya称,“每个人都在期待欧洲央行的这次首次加息,我认为鸽派加息ƿ的风险正在消退。࠽”
利多三:俄罗斯导弹击中一乌克兰购物中心,西方承诺进一步给乌提供Ë支持ⓦ
西方ćb;国家周一承诺在乌与俄罗斯的战争中坚定不移地支持સ乌克兰,乌官员表示,有28名平民在俄发动的攻击中丧生,包括对一个拥挤的购É物中心的导弹袭击。
七国集团(G7)领导人在德国召开会议时表示🙀,只要有必ð要,就会继续对俄罗斯进行制裁,并加强对普京总统的政府及其盟友白俄罗斯的国际压力。
英国首相Ν约翰逊对英国λ广播公司(BBC)表示,“想象一下,如果我们允许普京以暴力手段获取另一个国家的大片主权独立领土,那会是什么样子。ö”
美国表示,正在敲定为乌克兰²提供新的一批武器,其中包括远程防空导弹系统——这是乌总统泽连斯👽基周一通过视频方式对G7领导人发表讲话时特别要求的。∩
在经过数周的轰炸和巷战ઝ之后,乌克兰在前线再੩次受挫,目前被夷为平地的北顿涅斯克市Ð已经失守。
俄罗斯的大炮正在轰击北顿ઞ涅茨河另一侧的利西昌斯Ψ克市。该地区的长官Serhiy Gaćb;idai表示,周一,俄的导弹袭击造成该市八人死亡,21人受伤。
乌克兰官员bc;称,在位于基辅东南部的克列门丘格市ª,两枚导弹击中了一个购物中心,造成至少13人死亡,40人受伤,消防员和"士兵正在瓦砾中寻找幸存者。
泽连斯基在晚间的视频讲话中表示,“这不是意外击中,这是俄罗斯精心策划ਨ的打击,就是针对这个购物中心。”他稍»早表示,购物中心里面当时有超过10ÿ00人
俄罗斯并未对乌克兰的指责置评。俄驻联ý合国副大使Dmiⓩtry Polyanskiy指责乌克兰利用这一事件ર在即将召开的北约峰会之前博取西方同情。
他在推特上写道:▦“人们应该∫等待我们的国ú防部会怎么说,但已经有太多严重与事实不符的说法。”
一位不具名美国高级国防官员表示,俄罗斯在周末对乌克兰🙀发动了大约60次👿攻击ટ。
美国和欧洲官员表示,在对G7领导人的讲话中,泽连斯♫基再次要求提供更多武器。他要求å领导人们帮助乌克兰出口粮食,并要求对俄罗斯实施更多制裁。€
G7承诺进一步挤压Ô俄罗斯的财政,美国官员称“接近 ”就给俄罗斯石油价格设☜置上限达成一致,该集团还承诺为乌克兰再提供价⇒值295亿美元的援助。
G7在一份声明中表示:“我们″将继续提供财政、人道主义、军事和外交支持,而且只要需要,我Õ们就将一直与—乌克兰站在一起。”
利多四:国际制裁切断ਯ付款途径,俄′罗斯遭遇χ历史性违约
白宫和评级机构穆迪表示,俄罗斯在一个多世纪以来首’次出现国际债券违约,因为全面制裁实际上已经切断该国ø与全球金融体系的联系,使其资产难ࢮ以企及。
由于坐拥巨额石油和天然气收入,克里姆林宫其实有足够的资金用于支付;它否认债务违约说法,并ৄ指责西方令其陷入人为′违约的境地。
一些债券持有人稍早表示,在周日一ળ个关键的付款期限到期后,他们周一ćf;并没有收–到逾期的利息。
穆迪周一晚些时候表示,错过息票支付构Σ成了违约。“可能会出Ε现进一步的息票支付ćd;违约”。
自2月24日入侵乌克兰以来,俄罗斯一直½在艰难维持400亿÷美元未偿债券相关款项的支付。Š
一位美国官员在G7德国峰会间隙表示,“今天上午关于俄罗斯一个多世纪以来首次违约的消息,说明美国与盟友和伙伴采取的行动是多么有力,以及对俄罗斯的经济产生了多ઍ么巨大的影响,&#ffe0 ;”
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在5月底有效♤地阻止莫斯科付款后,俄罗斯为避免100多年ù来首ⓒ次出现重大国际债券违约所做的努力遇到不可逾越的障碍
虽然正式的违约在很大 程度上只是象征性的,因为俄罗斯目前无法在国际市场借款,而且由于坐拥丰富的石油和天然气收入👿,也没有ú这个需要,但曾经违约这种坏名声可能会提高该国未来的借款成本。
所涉及的付款是两笔分别为美元和欧元计价债券的共计1亿美⊃元利息,俄罗斯本应∑在5月27日支付。这些款项有30天的宽ਮ限期,已在周日到期。
“俄罗斯的违约在上个月未能支付利息时已经确定,这在很大程度上已经反映在定价中,债券价格在面值10%-20%的区域已经停留了很长时间,”Algebris全球信贷机会基金的投资∨组合经理Gabri¨ele Foa说。“我不指望债权人会很快组织起来并举&#ffe1;行重组谈判,因为在政治紧张的环境下,这些谈判也许无法实现。”
俄 罗斯财政部称已用欧元和美õ元向其在岸国家结算存管所(NSD)支付了款项,并补充说它已经履行了义↔务。
克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)在◙与记者的通话中说,由于西方对俄罗斯的制裁,清算所EurocĄf;lear阻止了付款,这“不是我们的问题,绝对没有理由把这样的情况称作违约”。
利多五:ƒ北约拟对防御计划做出几十年来最重大调整,将高度戒Β备部队扩大到30万
北大西洋公约国组织(NATO)计划将高度戒备部队的规模扩ਫ大到30万人,实际上将其人数增加近a0;七倍,称♫这是几十年来对其防御计划所做的最大变动之一。
北约30个成员国的领导人本周将在马德里聚首,将会批准对北约的长期防御计划做重大调ϖ整,从而在俄罗斯入侵乌克兰后,更好地威慑来自俄罗斯ષ的威胁。
按照所谓的新部队模型,北约将预先部署更多装备、提高防空力量,同时指定专门部队来守卫特定的盟友,并让这些部队保持特定的戒备水平。Β例如德国等国已在立陶宛宣布了计划的部分细节,而美国、英国则将在峰会上披露各自的ⓝ方案。
“总的来看,这构成了÷冷战以来我们集体威慑和防∫御方面最为重大的改革,”北约秘书长斯托尔滕贝格周一在发布会上对记者表示◯。
北约目前的响应部队有大约4000Â0人保持不到15天的戒备状态,还有大量后备军。北约一位官Β员表示,新的部队模型将实际上利用预分配部队等新元素来改ð造响应部队,到2023年过渡完成时,将有超过30万名士兵处于高度戒备状态。
一些盟友将从近期德国在立陶宛的方案中汲取灵感,其ⓞ中ੇ包括增加地面部队、预先部署装备,并确定可很快部署∃到立陶宛的国内常规训练部队。
利多六: 高盛Â:美国利率市场低估了‡经济衰退风险
ૄ 高盛的利率策略师认为美国市场低估了2024年经济衰退的风险,该行加入了近期热门的押注美联储政策转鸽的行d3;列。
策略师Praveen Korapaty在6月24日的报告中表←示,虽然过去几周市场对美联储政策利率的预期降至2023年初有限下行,但投资者对2024年联邦基金利率的定价仍然低估了衰退风险。通胀—风险高企令衰退担忧对收益率曲线斜率的影响变得更ⓥ为复杂。
为了从市场这种错误定价中获利,高盛建议押注2023年3月和2024年3月欧洲美元合约曲线趋平,卖‰出2023年3月期货合约的看涨头寸ã,做多20„24年3月期货合约。
他们写道:“我们认为,ã这种结构应该在•经济衰退开始情况下表现不错,风险来自立即衰„退或是升息周期非常长”。
Scion Asset Management创始人,电影“大空头”的主角原型Michael Burry表示,零售业的“长鞭效应”可能导致美联储逆转加息和量化紧缩(QT)政策。他同时提到了一篇报道,该文提及零售商考Å虑让客户保留退货商品而不是退回,以免加重库存压力。“
利多七ઢ:对ષ冲基金的美债头寸部署凸显对经济衰退的∑担忧
对冲基金减持5年期美国ⓐ国债空头头寸,对这个全球最大经济体而è言可能是不ς祥之兆。
最新的CFTC数据显示,虽然5年期美债收益率上周涨了55个基点,但杠杆基金连续第三周削减5年期美债净空头头寸,至2021年5月以来最低水平。尽管这一趋势可能部分受到诸૩如基差交易等套利策略的推动,但鉴于市场对美‰国经济衰退的担忧日益升温,杠杆基金的这一操作也可能具有更ચ深刻的内涵。
过去两周有关“经济衰退”的新闻报道和社媒帖子激增。短端远期收益率息差——美联储研ૄ究人员设计的用于衡量市场对衰退风险预期的指标——自4月份ⓣ触顶以来也一直在收窄。
目前美联储正在提高政策利率,同时缩减资产负债表规模,5年Ċb;期美债对债券投资者的情绪敏感。随▤着美国经济数据继续令人失望,衰退担忧可能会推动该期限美债跑赢。(第一黄金网)
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