突发！世茂集团及融创中国港股估值最高“猛砍”70%！

　♨　原标题：突发！最高“猛砍”ૢ7੟0%！

઴　　中国›基金报记者 若∑晖

　　屋漏偏逢Κ连夜雨，因无法按时公布财报停牌三个多月，股价距前期最高点已下跌近90σ%的两家地产巨头，近期再遭多家基金公司੆“补刀”。

　　7月9日，南方基金公告，对旗下南方恒生中国企业ETF持有的融创中国按照1.37港币进行估值。而就在前一天，×华夏及博时两家基金公司也同时下调了世茂集团及融创中国两只港股的估值∞，估值分别调整为1.34港币、1.39港币，相比停牌前的价格，最新估值♠下调比例均接近70%。

　　ⓖ业内人士认为，基金公司调整停盘股估值，意味着基金公司认为目前的停牌价格无法反映最新&#25bd;的基本面情况，从目前的最新估值上看，基金公司或持偏谨慎的态度，未来ο不排除更多的基金公司跟进调整估值。

　ⓣ　南方基金下Ò调融≠创中国估值

ê　　Θ调整幅ણ度约70%

　　迟迟未见复牌，昔日地‡产巨头再ਗ਼遭基金੖公司调整股票估值。

　　7月9日，南方基金发布《关于公司¹旗下基金&#261c;调整停牌股઺票估值方法的提示性公告》。

　　公告指出，根据恒生指数ê有限公司于2022年6月30日发布的恒生指È数系列成份股变动的指数通告，停牌股票融创中国（股票代码：1918.ΝHK）将于2022年7月8日香港联合交易所收市后由恒生中国企业指数成份股中调出。

　　为客观反映基金公允价值，根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与基金托管人协商一致，自2022年7月8日起，南方基金管理股份有限公司对旗下南方恒生中国પ企业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159954）持有ਗ਼的融创中国（股票代码：1918.HK）按照1.37港币进行估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃ઞ市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

　　由η于未在3月31日前刊登2021年未经审核年度业绩，融‌创中国股票于4月 1日停牌至今，对比停牌前4.58港币的股价，南方基金给的最新ઢ的估值下调了70.09%。

　　“指数基金跟踪的标的指数将某只个股调出成分股名单，与∪基金公司调整停牌Ê股估值并没有必然的关系。即使因为股票停牌，不能在个股调出成分股名单时将其及时卖出，基金公司也不是必须调整股票估值，调整估值主要还是因为基金公司认为目前的停牌价格不够公允。”一位基金公司人士分析。ક

　　“毕竟股票停牌了3个多月时间，从基金公司给ૌ出的最新估值来看，肯定是觉得目前的停∴牌价不Ë够公允。”另一位基金公司人士也持相似的观点。

　　ô华ÿ夏、博时两家公司已率先出手ੑ

&#ffe0　;　χ　涉及世茂集团、融创中国

　　事实上，就在前一天，华夏及博时੏两家基金公司已经先行调整了世茂集团及融创中国两只地◙产股的ળ估值。

　　∈华夏基金在《关于旗下恒生红≠利 ETF、恒生国企ETF所持停牌股票估值调整情况的公告》中表示，根据恒生↓指数有限公司于2022年6月30日发布的恒生指数系列成份股变动的指数通告，停牌股票“世茂集团”（证券代码：0813.HK）将于 2022 年 7 月 8日香港联合交易所收市后由恒生中国内地企业高股息率指数成份股中调出；停牌股票“融创中国”（证券代码：1918.HK）将于 2022 年 7 月 8 日香港联合交易所收市后由恒生中国企业指数成份股中调出。

　　∠为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）的શ要求，经与基金托管人协商一致，自 2022 年 7 月 8 日起á，华夏基金对旗下华夏恒生恒生红利 ETF（代码：159726）持有的“世茂集团”按照 1.34 港币进行估值，对旗下华夏恒生国企 ETF（代码：159850）持有的“融创中国”按照 1.39 港币进行估值。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告。

　　华夏基金还特别提示，根据 2022 年 7 月 7 日恒生指数有限ੇ公司发送给的恒生中国内地企业高股息率指数及恒生中国企业指数收盘权重文件，“世茂集团”、“融创中国”当日所占权重分别为 10.02%和 0.21%ਨ。中证指数有限公司计算并由深圳证券交易所对外发布的੭ 2022 年 7 月 8 日恒生红利 ETF、恒生国企 ETF 基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与该日其各自基金份额净值存在 8.67%和 0.16%左右的差异，敬请投资者关注相应的投资风险。

　　博时基金也同时公告，自2022年07月08日起，博时基金对博时恒઎生高股息ETF（代码：513690）持有的&#266c;“世茂集团”按照1.34港币进行估值。👿

　　与融创中国类似，世茂集团也因未能按时刊发财报，自4月1日起停牌至∼今。相比停牌前的4.42港币/股的价格，👽目前华夏、博时给的最新估੣值下调了69.68%，融创中国的估值也下调了69.65%。

　　Winϑd数据显示，截至7月9日，除了华Β夏、南方基金之外，基金公司发行的跟踪Ψ恒生中国企业指数的指数基金还有7只之多，未来不排除其他基金公司跟进下调估值。

　　世茂集团10亿美ƒ元ç债已违约

　　境⇓ⓩ内存续债务超2ρ00亿元

☼　　2021年下半年以来房地产行业下行，叠加新冠肺炎疫情影Ê响，多家地产企业面临巨大的经营压力，世茂集团近期更&#263f;是未能按期偿还10亿美元公募债。

　　本ý月初，世茂集团公告，公司发行并在新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为10亿美元的2022年到期4.750%优先票据，已于2022年7月3日到期。本金以☞及应计未付利息总计1，023，750，000美元已½到期应付。于7月3日公告日，世茂集团尚未支付有关款项。

　　此外，世茂就尚未支付的其他境外债务的本金款项，一直在与相关债权人持续讨论，以期达致友好的解决方案。倘无੠法就有关债务达成一致的解决方案，相关债权人可能有权根据相关债务💼条款要求加速有关债务ς的还款，或采取执行措施。于7月3日公告日期，公司没有收到债权人任何加速还款通知，且收到以下银团大多数贷款行出具的书面支持函。

　　在此κ次世茂集团美元债违约之前，世茂旗下的境内上市公司——世茂股Ë份的境内债券曾谋求展期。ઞ

　　4月22日，世茂股份于2020年4月24日发行的私募债“2ળ0沪世茂PPN002”公布展🙀期方案，世茂股份首期将支付15%，剩余本金展期一年，分别按季度支付20%、20%、 20%和25%。该笔私募债应在2022年4月26日到期，发行额5亿∋元，票面利率3.7%。

　　5月9日，当时余额4.75亿元的公司债“19世茂G3”宣布展期，债券本金兑付日展期一年，调整为2023年5月22日，兑付日调整期间债券票面利率不变，本期债券2021年5月22ੈ日至2022年5月22日计息期间的◈利息将在Μ《募集说明书》约定的付息日全额支付，该展期方案最终获债券持有人表决会议通过。

　　Wind数据显示，目前世茂集团旗下上海世茂股份存续债券12只，存续余额104→.29亿元。世茂集团旗下上海世茂建设目Ý前的境内债务余额为137.34亿&#263c;元。

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