12家百亿元规模级私募二季度重仓20只A股 私募经理:结构性机会仍将持续|私募

发布日期:2022-08-08 07:58:19

  证ઽ券日报 本报记者 王&ónbsp;ੈ宁

  作为市场的风向标,头部证券类私募持仓情况一直备受关注。据私募排排网统计数‘据,从已披露的上市公司半年报来看,截至目前已有12家百亿元级私募出现在20家A“股上市公司前十大流通股股东名单ૄ中,合计持有市值近148亿元。

  多位私募基金经理向《证券日报》记者表示,从目前已披露的二季度私募持仓情况来看,私募持仓分散于医ⓜ药、白酒、信息等õ板块Ν,集中度不高,或是各机构投资风格各异所致。后续A股市场结构性投资机会仍存,具体来看,新能源、消费和科技等板块仍存在较好投资机会。

  »金汇荣ψ盛

  再度增¨持贵િ州茅◐台

  记者获悉,从目前已披露的上市公司半年报来看,高毅资产、银叶ਫ਼投资、宁波宁聚਩、宽投资产、迎水投资和金汇荣盛等12家百亿元级私募旗下相关产品二季度跻身于ઙ20家A股公司的前十大流通股股东名单中,整体来看,同期持有市值近148亿元。

  从持有市值来看,贵州茅台、蓝晓科技三祥新材天宇股份中超控股苏交科等9只个股被持有市值均在1亿元以上;其中,金汇荣盛最青睐贵州茅台,半年报显示,金汇荣盛旗下金汇荣盛三号持有贵州茅&#25b2;台市值高达130.9亿元。值得一提的是,根据相关公告,金ˆ汇荣盛首次跻身贵州茅台前十大流通股股东是在2019年二季度,截至目前已达3年,最初持有市值为33.59亿元,随后多次增持。同时,目前跻身贵州茅台前十大流通股股东的私募基金产૊品还有瑞丰汇邦三号。

  此外,高毅资Ø产持有华峰化学市值也较高,二季度持有市值高达2.44亿元;ક其次是银叶投资持有的康缘药业,持有市值超1.↔75亿元;阿巴马资产持有天宇股份和中超控股的市值也在1.6亿元以上。

  从持股量来看,阿巴⇑马资产持有中ε超控股6327万股,居首位。其次是高毅资产持有华峰化学2895万股,通怡投资ä持有苏交科2500万股。

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  从所属板块来看,医药、通用设备、输变电设备、基础建ⓖ设、饮料、化学制品和电子设备制造等板块个股均获不同程度持仓,集中度并不高。有私募基金经理向记者表示,二季度头部证券类私募持仓分散,或缘于投资风&#25bc;格差异。

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  结构性¼机会´仍将持续Γ

  头部证券类私募二季&#25bc;度持仓为其他ⓡ投资者提供了参考,多位私募基金经理向《证券日报》记者表示,未来结构性机¨会仍存,具体来看,医药、新能源等板块值得期待。

 ◑ 玄甲金融CEO林佳义向《证券日报》记者表示,百亿元级私募投资风格各异,但主要集中在价值股与成长股,整体来看,二季度私募主要重仓成长股。“下半年需更加关注加息周期节奏加快后的变化,市场风格大&#256e;概率将切换,港股的⊇医药板块和TMT板块以及A股金融板块等会在业绩反弹中受益。”

  晓鹰投资董事长兼投资总监鲁瑜告诉记者,下半年对于主赛道的投资方向&#263f;要坚定,不能随意调仓。“有观点认为机构二季度在相关热门行业赛道的交易拥挤度较高,造成了风ⓝ险累积,但客观来说,机构抱团反映了这些板块基本面尚有支撑。下半年,A股市场的主赛道将集中在新દ能源领域,包括新能源汽车、光伏、风电等,这些行业的投资逻辑尚未改变。”

  中睿合银投资总监杨子宜向记者表示,下半年A股市场仍以结构性投资机会为主,建议关注成长赛道的细分领域,部分赛道将受益于宏观经济复苏及行业发展红利。具体来看,建议关注在估值水平方面具备明显优势的军工和半ñ导体细分赛道;虽然Σ新能源汽车、风电和光伏等૦板块在估值上已有一定劣势,但性价比较高、中短期业绩确定性高的细分领域仍值得关注。

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