突发！这只QFII埋伏的重仓股涨停！瑞银布局“妖股”三天暴涨34%！

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　　突发！这只QFII埋伏的重仓股涨Ì停！瑞银布局“妖股”三天暴涨34%！还有这些股被高盛、大Ã摩等布局૮（名单一览）

　　随着市场温度上升， “新半军”（新能源、半导体、军工的简称，∧下同）方向被机构重点提及关注。例ઽ如兴业证券策略根据独创的“拥挤度”体系，认为6月底时“新半军”主要细分行业拥挤度均接近历史高位，现在多数赛道拥挤度已ζ从高位回落，8、9月“新半军”仍是优势风格。

　　而根据中报披露，已有安联神州A、高盛、大摩等20余家QFII透露了最新持股动向。QFII调仓二季度新进了多只以“新半军”为主的成长股，对૝部分公司QFII也表现出了&‌nbsp;“长情œ”。

　　QFII੖二季度新进24‏只个股ਜ਼

　‡　重点聚焦“û新💼半军”

　　据WiÎnΟd数据不完全ⓨ统计显示，截至8月6日，已有23家QFII于38只个股的前十大流通股股东中现身。其中，新进现身前十大流通股股东的个股为24只。进一步来看，在QFII新进的24只个股中，以新能源（新能源汽车、光伏、风电）、半导体、军工等市场关注密切的“新半军”概念股最多，占据了主要的席位。

　　ਜ与新能源汽车、锂电池领域相关的公司涉及了多家，锂电铜箔企业中一科技、锂电池正极材料企业丰元股份各被2家机构新晋持股，丰元股份被QFII持股市值达到2.08亿。宣布进军锂电池铝箔项目的丽岛新材，主业涉及新能源汽车空调压缩机的ઢ长虹华意‰以及动力电池激光设备企业海目星等也属于该行业范畴。

　　另外，光伏领域同样有多家公司上榜，多ૉ聚焦在光伏电缆、光伏逆变器、&#263b;硅料硅片以及光伏电池组件等相关领域，如中超控股（维权）、京泉华、宇晶股份、大全能源等。而爱旭股份被QFII持ਫ股市值最高，超过4亿。8月8日，爱旭股份股价继续走高，尾盘收涨停板。

　　此外，QFII新进的个股中还包括了风电概念股上纬◯新材；芯片概念股四会富仕、亚翔集∠成以及军工股北摩高科等（见表1☞）。

　　表1：☻QFII◑二季度新进股（部Β分）

　　¥数据来 源：Wind☎

　　作为QFII重点关注的热门题材，“新半军”也同样是其他机构重点看好的题ⓔ材。有机构观点认为，“新半军”仍有望在三Õ季度Ο继续占优。

　　如兴业证券分析认为，一方面，海外ι美债利率震荡回落、美股科技大幅反弹，对“新半军”风格⊄形成支撑。另一方面，国内“宽货币、宽信用”组合延续，也对科技成长风格最有છ利。另外，从基本面来看，景气仍是最优解。中报业绩“新半军”强者恒强，仍是高景气方向。由此“新半军”很有望继续获得新增资金的青睐。

　　随着5月以来市场逐步回暖，基金发行也回归正常ਮ，并将为市场尤其是“新半军”风格提供增量支撑ε。7月偏股ࢮ基金新发规模795亿元，环比大幅增加517亿元，创今年2月以来新高。

　　ⓣ从当前的基金排期看，三季度新发基金多数与“新半军”风格相关。7月震荡中，绝对收益机构趁机加仓，后续仓位仍有提ઍ升空间。Η

　　ιQFII新进股多只领跑 ઱涨超2→0%

　　背♥后ઝ业绩ò普遍增长

å　　值得一提的是，ß结合二级市场来看，QFI࠹I二季度的新进股，在三季度以来，股价表现出显著领跑的趋势。

　　如统计24只新进股来看，三季度以来（截至8月5日），有15只个☜股在期间实现上涨，占比超过6成。对比੐来看，同期4800余只A股中，期间股价实现上涨的ધ公司家数为2300余家，占比不足5成。

　　进一步来看‡，部分个股涨幅较高，如亚翔集成、京泉华、艾比森、中超控股、中望软件等，涨幅均超过20%ⓙ，而相关公司股价的大涨¡，也让参与重仓的机构累计了不小的浮盈。

　　数据显示，截至二季度末，摩根士丹利持仓京泉华5106.22万元，新进成为其第七大流通股东，三季度以来，公司股价累计上涨了¾26.84%，若期间未减仓，将જ实现浮盈约13Μ70万元。

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　　另如中超控股，截至二季度末，瑞士联合银行集团二季度新进其前十大流通股股东，持仓´市值为3080.72万元，8月8日，中超控股股价继续涨停，迎来“三连板”，7月1日~8月8日，公司股价累计上½涨34%，瑞银或浮盈超千万。

　　另∼外值得一提的是，QFII新进个股的中报业绩表现普遍良好。Wind统计显示，QFII当前新进的24只个股中，9家公司已经披露中报预告，如宇晶股份、爱旭股份、京泉华等，进一步梳理来🙀看，其¥多集中在锂电池以及光伏产业链，从业绩预告来看，部分公司业绩增长较高，甚至有公司达数十倍，如宇晶股份、爱旭股份等（见表2）。

　　表2：QFII新进股三季度👽以来股价表现、中报Ρî业绩

　ੑ　数据来源：WiàndÙ

　　从业绩预增的相关内容来看，上述公司业绩增长主要与下游需求增长、Š较高的行◈业景气度੕有关。

　　如光伏领域，宇晶股份表示，上半年Τ净利润同比预增上限达3316¿.02%，业绩增长主要受产品服务的（如多线切割机、金刚石线等ñ）的光伏行业市场行情持续向好、产品市场需求增加有关。

　　爱旭股份上半年净利润同比预增上限达2709.64%，其À表示，业绩增长主要受光伏太阳能电池片市场需求快速增长带动；大全能源≅上半年净利润同比预增上઩限为344.28%，其表示主要受益于硅料销售的量利齐升。

　　新能源汽车领域的丰元股份表示，上半年净利最高增幅为318.57%，业绩增长主要ƒ受益于新能源行业的快速发展，公司下游行业需求持续向好，锂ℑ电池正极઴材料产品价格及产销量较上年同期获得较大幅度增长。

Š　　《红周刊》▣注意到，在业绩增长、下游需求增加的背景下，获得QFII二季度重点增仓的新能源企业多处于扩产阶段、拓展业务阶段☎。

　　ⓐ如主营为锂电铜箔的中一科技最新表示，公司新产ૉ能建设顺利，首发上市募投项目第二期5000吨产能建设项目已经开始试生产，中科铜箔安陆1.3万吨高性能电子铜箔建设项目à计划于下半年分期建成投产。

　　锂电池材料企业丰元股份表示，公司也在积极布局固态电池、无钴电池以及钠离子电池等前端新型材料，可以丰富公司的产品种类，便◘于随时应对锂电池在动力储Ņ能方面对于正极材料的多方位&#266b;需求。

　　QFયIΣI也爱“ৄ长情”持股

　　™持续分红是∧典ઠ型特征

　　长线持♩仓是QFηII的重要特征。在QFII的“新宠ν”之外，QFII也对一些公司表现出了“长情”。

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　　据《红周刊》不完全统计，目前，披露QFII持仓，且持仓超过4个季度的公司有多家☎公司，如瑞士联合银行持仓的信捷电气、中谷物流；安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金（交易所）持仓的૜妙可蓝多；信里昂资产管理有限公司持仓的迈克生物等。

　　《红周刊》注意到，其中，不乏有公司被QFII持仓超过 10个季度，如苏交科，数据显示，QFII阿布达比投资局自2ા018年三季度即新进成为苏交科前十大流通股股东，此后▧的15个季度（2018年年报~2022年中报）均连续持有，其间持仓股数整体保持未变（&#266a;见表3）。

　　表3：QFIIΞ连续持仓股（¬部分⊥）

　　÷（滑动查≅看更⋅多）

　　数ણ据来源ƿ：Wind≅

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　　⇒与此同时，对于QFII的长情持&#222e;股，同为外资的“聪明钱”北上资金也在持续关注。

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　　如中谷物流，੐瑞士联合银行自2021年一季报新进成为公司前十大流通股东，此后5个季度（2021年中报、2021Σ年三季报、2021年年报、2022年一季报、2022年中报）均连续持仓。

　　而在此期间，北上资金同样开启了加仓模式，据Wind数据显示，去年第三季度、今年第一季度，北上资金分别对其增仓400万股与260万股。而੎随着北上资金不断增持，占流&#25d3;通♣A股的比例也在不断上涨，由今年初的2%，上升至最新的（8月初）6%。

　　另外，注重分红也是QFળII的∗另一个重ત要特征。而长期持股也或与相关公司连续的分红不无关联。

　　《红周刊》梳理，上述QFII长期持ઘ仓的标的中，&#266b;多为“分红大户”。如中谷物流，其近日披露2022半年度（注，上市公司分红主要集中在年报，中期分红公司并不多见）拟10派12元（含税）、预计派现金额合计为17.03亿元的豪气分红，派现额占净利润比例达到了110%。以瑞士联合银行持仓1850.76万股测算&#222e;，仅该次分红即可获利超过2000万元（不考虑其他因素）。

　　另外，不乏一些QFII长期持仓的&#266a;公司，已连续10余年不断分红。如阿Β布达比投资局持仓超过1®5个季度的苏交科（详见表3），Wind数据显示，其自2012年上市以来，已实施现金分红10次，累计实现净利润410581.28万元，累计现金分红90623.72万元，分红率达22.07%（见附图），阿布达比投资局因长期持仓苏交科，近年来已经收获不俗的分红“稳定收益”。

　　૨⁄੏附图 苏交科分红

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