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ąc;周五(8ρ月12日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于ü1787.06美元/盎司附近。周四金价震荡微跌,虽然美国7月PPI低于市场预期,美元一度承压,帮助金价涨至1800关口附近,但美联储官员淡化低于预期的通胀数据,并重申他们对紧缩政策的承诺,美债收益率升至近三周高位,令金价回吐涨幅并小幅承压。
相બ对而言,目前市场对美联储9月加息75个基点的预期已经明显下降,利率期货显示加息50个基点的概率升至60%,略微偏向利多金价。虽然此前三个交易日金价未能有效突破1800关口,但回调力度相对较小,而且地缘局势依然紧张,金价仍留有震荡上涨的机会。下方留意10日均线和1780”关口的双重支撑,如果下破该支撑,则增加短线∠看空信号。
High Ridge Futures金属交易主管DavĊc;id Meger表示,“黄金一直在180‘0美元的关键水平附近徘徊,市场已经调低了加息预期,这也削弱了美元ϒ,尽管大多数美联储的发言继续暗示会进行更多加息。金市已经消化了大部分的加息预期,是未来预期的差异在推动交易。”
美元指数上一交易日低位窄幅震荡,周五亚市盘初,仍在近逾一个月低位徘徊,美元指数目前交投于105.20附近,技术面显示,汇价短线仍有较大的下跌风险,后市પ可能会跌向100日均线103.66附近;这有望给金价震荡走高提供机会。本交易日留意英国二季度GDP数据和美国7月进口物价指数月率,重点关注美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,该指数在6月创下了历史新低至50,7月为51.5,市场预计8月密歇根大学消费者信心指数初值为52.5,整体处于历史低位,偏向给金价提供避险支撑。′
基ા本面🙀࠹主要利多
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【7月生产者物价意外下降,美联储9ι月仅升息50个基点的可能性微升】
美国7月生产者Ċc;物价意外下降,因能源产品价格回落,核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势,而在劳动力市场仍然吃紧的情况下▦,初请失业金人数连续第二憨周上升。
美国劳工部周四表示,7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.5%â,为2020年4月以来首次出现环比下降∧,6月为攀升1.0Θ%。在截至7月的12个月里,PPI上涨9.8%,6月为上涨11.3%。
接受访查的经济ષ∧学家之前预测,7月PPI环比上涨0.2%,同比将急升1ν0.4%。
商品价格在6月上涨2.3%之后,7月下降Ņ1.8%。汽ો油价格下降16.7%,占了整体商品价格降幅的80%。柴油、液化天然气(LNG)和民用天然气价格也大幅回落。
扣除波动较大的食品、能源和贸易服务,7月核心PPI环比上涨0.2%,6月上涨0.3%。在截至7ⓣ月的12ℜ个月中,核心PPI上涨5.8%,6月为上涨6.4b2;%。
美联储▧正考虑是否在9月20-21日举行的下次政策会议上将指标隔夜贷款利率再提高50或7⌈5个基点,以遏制目前૪为其2%的目标逾三倍的通胀。
牛津经济研究院美国经济学家Mahir RasheedΥ表示:“对消费Š者、企业和联邦公开市场委员会(FOMCÚ)来说,物价同比涨幅可能触顶是一个值得欢迎的迹象,但推动经济的、处于历史性高位的物价动能可能会持续到今年年底。”
对美联储政策预期最敏感的两年期美债收益率下跌,芝商所(CME)集团的FedWatch工具显示,美联储下月加息50个基点的可能性略微增κ加至61.5%,加息75∀个基ⓔ点的概率下降至38.5%。
【ખ美国初请失业ਗ਼金人数连≅续第二周攀升】
劳工部周四报告称,初请失业金人数连续第Œ二周上升,表明劳动੩力市场进ય一步放缓。
截至8月6日当周,初请失业金人数增加1.4万人,经季节性调整后为26.2万人。ગ接受路透访查的经济学家预测为2લ6.3万人。
虽然这仍低于经济学家认为反应劳动力市场实💼质性放缓的2ⓤ7万-30万👿区间。
截至7月30日当周,续请失业金人数增加8000人,达到142.8万人。这是衡ਪ量招聘情况•的一个指标❄。
ફ ਜ【乌克兰核电站遭袭】
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俄罗斯和乌克兰周四相互指责对方炮击欧洲最大的核电站,联合国秘书长提议在该核电站设立非ćd;军事区,以防发生灾难。
乌克兰国家核电机构Energoatom称,扎Æ波罗热核电站周四遭到五次袭击,其中包括放射性物质存储地附近。俄罗斯塔斯社称,俄罗斯任命的官员表 示,乌克兰Ζ两次炮击该工厂,扰乱了交接班工作。
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联合国安全അ理事会周四开会讨论了这一事态。秘书长古特雷斯呼吁立即停止所有在该核电站周边展开的军事行动,并且不要把核电站设施或周围环境作为打击થ目标。
¢ 古特雷斯在一份声明中说∈:“Ç扎波罗热核电站决不能成为任何军事行动的一部分,现在恰恰需要在技术层面达成紧急的协议,为保障该区域的安全设立非军事化的安全边界。”
在安理会会议上,美国支持建⊕立非军事区的呼吁,并敦促国际原子能机构(IAEA)√进入该核电站‡。
另外,周四૩发布的卫星图片显示,被俄罗斯吞并的克里米亚一个空军基地遭到破坏。西方军事专家说α,这表明乌克兰可能已经获得了新的远程打击能力,有可能改变战争的进程
独立卫星公司Planet Labs的«图像显示,俄罗斯萨基(Saki)空军基地的建筑物被ઠ精确击中,出现三个几乎੩相同的弹坑。该基地位于克里米亚西南海岸,遭受了大面积火灾,至少有8架被毁战机的外壳清晰可见。
ૣ 俄罗斯否认有飞机受损,并◙称周二基地的爆炸是意外৻事故。乌克兰没有公开声称对这次袭击负责。
战争研究所(The Institute for the Study of War)表示,乌克兰官员将克里米亚袭击称作是ૉ🙀乌克兰在南部展开反°攻的开始,这表明8月和9月的激烈战斗可能决定战争下一阶段的结果。
›♫ 基本面Ù主要利空
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【美联储戴利:对于9月份是否需要加息75个基点持开放态♨度】
北京时间周五7:30,旧金山联储主席戴利接受了媒体的采访,戴利表ਰ示,“通胀数据显示出一些改善,但这不是胜利。通货膨胀太高了,重要的是要看到它下降。加息幅度不取决于某一个数据点。9月份加息50个基点是基线情景。不想被通胀改善所蒙骗。美联储需要保持根据数据来决定利率的调整。对于9月份是否需要加息75个基点,我持开放态度。”戴利称,“经济中最þ重要的风险是过高的通货膨胀,不想颠覆劳动力市场,所以加息50个基点是合理的。我们距离经济衰退的风险还有很长的路。希望金融状况保持紧俏。专注于实现平稳过渡,避免经济衰退。通胀预期目前得到了很好♧的控制。全球同步收紧政策令增长放缓。预计今年年底前政策利率将达到3.4%,预计明年的政策将更加收紧,以抑制通胀。”
÷ 【美国债券收益率创近三Κ周新♦高,投资者关注进一步加息】
美国指标国债收益率周四创下近三周新高৻,因投资者押注美联储将在通胀率居高不下的情况下继ó续加息,尽管价格压力Ψ有减弱的迹象。
ING的美洲地区研究主管Padhrabc;ic Garvey说,“即使他们看到通胀放缓和经济放缓,他们仍然会加息。为什么?因为通胀率仍达到²8%,仍然太高了,”
Seaport Global Holdings的总经理Tⓗom Di Galoma说ਫ਼ⓜ,美联储可能想再加息75个基点,因为一旦经济放缓,加息将更加困难。他指出,通胀仍然“相当高”。
Galoma说,“ⓩ我认为美联储希望尽快加ϖ息,以便一旦经济放缓,他们可以降低利率,除非一场相当广泛的经济衰退即将到来,否则收益率曲ζ线不会出现这样的倒置。”
对美联储紧缩政策将引发经″济放缓的担忧使较长期国债അ收益率低于较短ⓘ期国债。
备受关注û的两年期和1♣0年期国债收益率差周四为负35个基点,周三达到Á负56个基点,是2000年以来最严重倒置。
Β 收益率ࢵ曲线的ઢ这一部分出现倒置被视为一个可靠的指标,表明12-18个月后将出现经济衰退。
⊗ 美国10年期国债收益率‹周四¶达到2.902%,为7月22日以来最高。两年期国债收益率升2个基点,至3.229%。
【德债ηਬ收益率升至两√周高位】
德国国债ψ收益†率周四涨至两周高点,因美联储官员淡化低于预ਫ਼期的通胀数据,并重申他们对紧缩政策的承诺。
德国ૉ²10年期国债收੍益率劲升多达10个基点,尾盘上涨8个基点,报0.969%,收复了周三的失地,早些时候曾一度下跌1个基点。
Validus风险管理公司的利率主管Shane O‘Neill说,“美联储是最大影响因素,当利率预期上升或下降时,你会看到对☼欧洲市场的影响,程度较轻,工作还没有完成,美联储已⌉经重申,他们š仍将与通胀作斗争。”
对美ê联储积极加息的预期也强ⓥ化了对♬欧洲央行9月大幅加息的押注。
ષ 路孚特数据显示,交易员认为欧洲央行下个月加息50个基点和今年ö再加Á息约116个基点的机率为百分之百。
Œ 债券收益率的上涨意味着持有黄金Ï的机会Ù成本增加,略微打压金价的表现。
整体来看,市场观望情绪有所增加,金价近几个ੜ交易日振幅有所收窄,短线走势的不确定性有所增加,美联储加息前景对金价的影响处于主导地位,鉴于9月份加息75个基点的预期升温,美元短线下行风险依‹然较大,金价短线仍略微偏向震荡上涨,若能顶破1800关口,则有望启动新一轮涨势。不过,技术面短线下行风险有所增加,需要予以警惕,关注1775-1780区域支撑情况。²
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