A股遭遇当头一棒 百亿私募仓位降至年内新低

发布日期:2022-08-25 08:11:41

 ફਜ਼ 作者Õ: 徐宇

  [ 截至8月12日,ð私募仓位指数为78.57%,较上周(8月૞1日~8月7日)下降0.98个百分§点。 ]

  [ 7月初至今,股票私募仓位一直处于小幅下降状¾态,当前仓‰位较7月最高仓位ી下降2.18个百分点。 ]

  8月24日,A股三大指数高开低走,>集体大跌,创业板指更是录得੠近三ü个月来最大单日跌幅(3.64%),跌停个股数量创近期新高。

  盘后数据显示,截至8月24日收盘,两市超4400只个股下跌,超50只个股ੈ跌停或跌Ν超10%,刚刚反弹即再度遭到重挫的赛道股、多只高位股跌停,仅农ગ业相关板块逆势走强。

  而在此次大跌之ì前,股票私募就已在大幅减仓,百亿私募的股票仓位更是创À出年内新低,钢铁、中药、化学制药等景气度较低的赛道,是本轮百亿私募所重点减&#222e;持的标的。

å  ੤不过也有业内人士分析道,减仓私募普遍认为市场将延续震荡走势,于是将一些盈利丰厚的Ã股票获利了结。

  然而,对于一些高景气赛道的次新股,百亿私募也在不遗余力加仓。比如相聚资本二季度新进普源精电(68 8337૜.S↓H)3136万股,该股自上市以来累计涨幅已达53.58%。

  部分知名私募同◊时也在减持美股。私募排排网数据统计显示,截至二季度末高瓴在美股共持有63只个股,持股市值为46.65亿美元,较一季度的47.90亿美元略有下降,二季度更是减持爱奇艺∩2੤323万股。

 Σ 新能源仍是百亿私募“心ਫ头好ⓦ”

  私募排排网组合大师数据显੣示,截至8月12日,私募仓位指数为78.57%,较上周(8月1日~8月7日)下降0.98个百分点Φ。Ì

  7月初至今,股票私募仓位一直处于小幅下降状态,当前仓位较7月最高仓位下降2.18个百分点。具体来看,目前仓位超过八成的股票私募占比为57.62%,仓位介于五至八成之间的ä¾股票私募占比ઞ为28.58%,仓位低于两成的股票私募占比仅为2.21%。

 ࢮ 其中百亿股票私募大幅降仓,截至8月12日,百亿股票私募仓位指数为75.86%,较上周(8月1日~8月7日)下降3.61个百≥分点,并创出年ⓠ内新低。

  自今年5月底以来,百亿股票私募仓位指数波动明显૤加大,6月3日仓位最高时为80.43%,相差4.57%。具体来看,目前51.49%的百亿股票私募仓位超过八成,35.64%的百亿股☎票私募仓位介于五至八成之间,另有2.97%的百亿股票સ私募仓位低于两成。

  从半年报情况来看,不↓少私⊕募基金都»在二季度进行了减持。

  以高毅资产为例,卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金二季度减持久立特材441.75万股,减持»威高骨科26.01万股;旗下明星基金经理冯柳掌舵的ϑ高毅邻山1号远望基金减持容知日新147.29万股,还减持了南微医学信邦制药紫光国微广电计量昌红科技睿创微纳等公司。

  通联数据显示,久立特材年内走࠹出了震荡格局,4月25日~8月10日期间,股ψ价从低点(12.74元/股)上攻至7年多来高点(19.29元/股)后,随即震荡走👿低,截至8月24日收盘,其股价报收于16.89元/股。

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  高⊃毅资产另一知名基金经ⓑ理邓晓峰,也减持了部分持仓股票。

  半年报显示,邓晓峰管理的产品,减持了东方财富华阳集团新光光电爱博医疗分众传媒东方电缆洛阳钼业特宝生物8家公司。二季度末,前述公司的前十&#263b;大股东或流通股东中,都已不再有邓晓峰管理的基金。

  不过,私募大佬们今年以来都对新能源领域予以了较高ⓛ的青睐。如邓晓峰重ª仓的紫金矿业;冯柳重仓的容知日新;蒋锦志(景林ⓘ资产首席执行官)重仓的大族激光,均是新能源产业链上下游个股。

  在此前的一场交流中,邓晓峰表示,传统能源的价格高企,新能源有了更大ੈ的发展动力。઺地缘政治冲突之后,出于能源安全的考虑,各国发展新能源的紧迫性不断提高,进一步拉动了相关领域的需求。从投资的角度Ô,本轮传统能源价格的大幅上涨,对传统能源和新能源行业都较为有利。此外,一些偏上游的资源品,受益于传统化石能源向新能源转型的过程,长期来看也有较好的机会。

  针对近期颇受关注的芯片半导体બ赛道,一些百亿私募也有布局,∂比如相聚资本于二季度加仓普源精‎电54万股。该股自上市以来累计涨幅已达53.58%。

  ◑知名∪私 募抄底中概股

  针对近期颇受关注的美股、中概股,િ随着2022年中报的渐次披⌊露,部分知名私募持仓也浮出水面⊃。

 ▧ 私募排排网数据统计,高瓴截至二季度末在美股共持有63只个股,持股ó市值为46.65亿美元,较一季度的47≡.90亿美元略有下降。

  中概股依然在高瓴持仓中占优势明显。在高瓴的前十大持仓中,就有京东、唯品会、阿里巴巴、贝壳等–>四只中概股,此外高瓴的美股持仓中还包括拼多多、爱奇ࢮ艺、BOSS 直聘、搜狐、名创优品、蘑菇街等。

  从高瓴美股持仓变动来看,二季度加仓了赛富时、DOORDASH、东海集团、唯品会、'大全新能源、酷胖等6只美ϑ股,其中大全新能源从一季度的10万股增至188.59万股,加仓幅度高达1785∩.90%,另有东海集团的加仓幅度也是高达199.82%。

  对于百济神州、亿滋国际、Cytek Biosciences、天境生物Ε、YATSEN HLDG LTD等32股ι,高瓴则持仓不动,持股数量维持不变。

  与一季度相比,重回高瓴持仓的美股有16只。在此前清仓阿里巴巴、贝壳、拼多多后,高瓴在二季度再度买入,最新持股数量分别为189万股、925万股、139万股。除此之外,高瓴还在二季度买入晶科能源、GOSS੦AMER BIO、BOSS直聘、微软、奈飞ê公司、特斯拉、亚马逊、陆é金所。

  除此之外,高瓴在二季度还对传奇生物、爱奇艺、满帮集团、台Ù积电、KERO THERAPEUTICS INC、T੒alaris、九州大药房等7股减仓,其中爱奇艺更是从此前的3864万股减઺仓至1541万股,足足减持了2323万股。

 ⓓ 面对震荡盘整的中概股,景林资产倒是表现得相对乐观,不仅继续重仓持有中概互联网ETF,还大手笔增持抄底阿里巴巴。 另外,对于新零售和新服务平台,景林资产颇为青睐,重仓满帮集团、BOSS直聘、贝壳等公司,其中满帮集团是景林资产Õ新晋前十大重仓股。

  此外,截至今⌋年二季度末,贝壳替代网易成为景林资产ૠ第一大重仓股。Η

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