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∇ 来源:证‹券之星
大²盘全天震荡走高,三大指数走势分化Ø,沪ⓘ指涨近1%,上证50指数涨超1.6%,创业板指小幅下跌。
盘面上,金融股尾盘集体走强带动主板指数拉升,券商板块领涨,东北证券涨停,华鑫股份、中信证券等跟涨。周期股全天强势,油气、ઐ航运、煤炭等板块大涨,德龙汇θ能、中远海特、上海能源等涨停。板块上,油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前。
下跌方面,光伏、锂电等赛道股继续调整,华大九Η天、南网科技等跌超1સ0%。虚拟电厂、半导体、消费电子、TOPΔCON电池、自动化设备、汽车产业链等跌幅居前。
总体上个股跌多涨少,两市超26Āe;00只个股下跌੪,近40股跌停或跌超10%。截至收盘,沪指涨0.97%,深成指涨0.06%,创业੬板指跌0.44%。
沪深两市今日成交额9865亿,较上个交易日缩量1396亿,成交金额跌破万亿。受台风影响ય,沪深股通暂停交易Ąe;半日,午后恢复,北向资金尾盘加速净流入,全天净买入16.71亿元;其中沪ⓔ股通净买入25.74亿元,深股通净卖出9.03亿元。
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Κ新能源赛道持⌊续杀跌Ó
以光伏、锂电、风∞电等为代表的↑新能源赛道今日再次充当了杀跌的主力军÷。
首先,光ćf;伏设⊆备领跌两市,à板块内个股普遍下跌。
其中,શST天龙、帝科股份跌超11%,珈伟新Ÿ能、中信博、露笑科技、锦浪科技、禾迈股份、晶科能源等跟跌,晶澳科技、阳光电源跌超3%,TCL中环跌Ú超2%,通威股份跌超1%。
消息面上Ù,近期,光伏行业上下游发展不均衡、供应链价格剧烈震荡等问题已引起监管层的重视。三部门联合发布《通知》&#ffe1;提出:要避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断;不得囤积倒卖电站开发等资源;鼓励有关企业及公共交易机构等合理开展多晶硅及电池等物料储备,♠严禁囤积居奇。
其次ઐ,锂电池’板块持续下挫૨。
紫建电子、星云股份、珠海冠宇、雄韬股份、派能科技、孚能科技、鹏辉能源等领跌,亿纬锂能、国轩高科等跌超3%,¡宁德时代跌近2%。产业ਗ਼上游方面,天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能等均跌超4%☜,华友钴业跌超2%。
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虽然二级市场股价承压,但新能源产业链依旧火热。8月24日,上海钢联发布数据显示,今日电池级碳酸锂均价涨3500元/ੋ吨至4ø9.10万元/吨,近7个交易日上涨6次,正在逼近50万元/吨大关。
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信达证券金属和新材料分析师陈光辉表示,“碳酸锂价格ਪ快速上涨,主要受到新能源汽车、储能产业快速发展的带动。需求旺盛而供给相对不足,特别是面临‘金九银十’的市场预期,碳酸锂价格仍有上涨动能,预计突破50万元/吨可能性很大。”
不过锂价持续上涨,对于中下游企业而言或许有些苦不堪言。据今→年一季度数据,16家A股新能源整车公司算术平均后的扣非净利润同比下跌达到了94.56%。此外,小鹏、理想今年上સ半年也依旧亏损。若是锂价进一步突破50万元/吨,产业链上游“富足”、下游“吃土”的怪象或许将进一步演化。
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ψ 传统能源领涨两市એ
Ö 新旧能源之争,是这几年市场持续讨论的热点问题。随着新能源赛道接连多日回调,传统能源板块则成功扬眉吐气,摇身一变成▨为了领涨先锋。煤炭、燃气、石油等化石资源纷纷大涨。
具体来看,上海能源、晋控煤业、兖矿能源、东方环宇、国新能源、广汇能源、华锦股份等逾10股涨停,新奥股份、中国海油涨超8%,中国神华涨近5%,中国石油大涨3%Ê。其中,兖矿能源、陕西煤业µ纷纷创下历史新高。
↑ 传统γ能源的大涨逻辑是λ多重因素共同作用导致的。
首先是国际能源供应紧张。数据显示,澳大利亚纽卡斯尔NEWC动力煤价格本周已进一步攀升至了43ਊ6美元,创下历史新高。而在过去10多年里,这一ñ高等级动力煤的报价范围通常只在每吨50美元至120美元之间。海外煤价攀升,我国煤炭进口量有所减少。
૩其次,高温干旱导致的电力紧张。近期持续的⌉高温天气席卷全球,叠加干旱导致的水电发电供应不足,导致电力紧张。煤炭作为价廉质优的相对稳定的能源,在能Ād;源供给结构中的“压舱石”地位不可动摇,因此再度受到资金关注。
λ天然气、石油也同ℑ样受到了供应不足影←响。
消息面上,北溪管道月底“断气”三天的消息刺激欧洲能源价格暴涨,欧洲天然气期货价格不断刷新阶段高点,而美国天然气期货价格创ϖ下2008年来新高;沙特能源大臣阿ð卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼日前也暗示,为阻止近期国际油价的下跌,“欧佩克+”可能会减ક产。消息传出后,布伦特原油价格就重新回到了100美元/桶上方。
传统能源大ι涨之际,民生证券首席策略分析师牟一凌表χ示ⓦ,周期重新定价之路已然开启,不要犹豫,赶紧切换。
他表示,受当前极端气候影响,以及潜在可能的冬季极端天气,可再生能源在时间લ上的错配问题逐渐暴露出来,这时候则不得不依赖于传统能源在时间上所具备的稳定性优势Æ。当下,中外能源的短缺导致了工业金属、化工品大量产能的退出,部分品种库存却又维持在历史低位,在需求担忧被充分定价并有所修复后,供给因素将再次成为逻辑&主线,周期重新定价之路已然开启。
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后Å市风格如何变化મ
值得一提的是ⓖ,今日北向资金整体开始净流入,虽然因台风影♬响暂停交易半日,但净买入达16.ⓞ71亿元,一改前两天的出逃态势。可见外资对中国资本市场依旧看好。
日前,高盛、摩根大通等外资巨头જ也纷纷 发声,继续看好中国权ý益市场的投资机会。
摩根大通于8月22日发布的最新报告显示,由Mislav Matejka牵头的策Ü略师们表示,投资者可将近期中国股市的低∏估值视为进一步增加仓位的机会,他们重申看好中国。高盛的策略师们表示,中国股市的前景受到第三季度经济复苏前♤景、通胀受控以及该地区和全球宽松政策的支持,他们将继续增持中国股票,并预测未来12个月的潜在回报率为24%。
对于A股后市ત,业内机构普遍表Ë示,指数在震荡调整之后有望逐步修复∧。
具体方向上,招商证券策略团队认为,下半年,中国经济将进入新一轮信用上行周期,全球经济则进入衰退期,美债收益率有望见顶。A股将会延∴续此前趋势,呈现震荡上行的ࢮ走势,全年走出√的概率进一步提升。
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下半年的行业配置Ö会根据社融和经济复∼苏的强度出现两种场景:
(1)在强流µ动性弱复苏情况下,行业配置以独立景气新产业趋દ势为主ਖ਼攻方向,“泛新能源”为代表的“新机车”领域值得持续挖掘;
(2)如果稳增长的实ϒ际效果超预期,新增社融增速加速改善,则会演绎“社融驱◙动”为主线,基建链,地产链、银行保险有望表现较好。风格将从小盘成长逐渐演"变为大盘价值,行业将会从“新机车”转向“银房家”。
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