罕见一幕出现

发布日期:2022-08-25 17:05:03

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∇  来源:证‹券之星

  大²盘全天震荡走高,三大指数走势分化Ø,沪ⓘ指涨近1%,上证50指数涨超1.6%,创业板指小幅下跌。

  盘面上,金融股尾盘集体走强带动主板指数拉升,券商板块领涨,东北证券涨停,华鑫股份中信证券等੠跟涨。周期股全天强势,油气、ઐ航运、煤炭等板块大涨,德龙汇θ能中远海特上海能源等涨停。板块上,油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前。

  下跌方面,光伏、锂电等赛道股继续调整,华大九Η天南网科技等跌超1સ0%。虚拟电厂、半导体、消费电子、TOPΔCON电池、自动化设备、汽车产业链等跌幅居前。

  总体上个股跌多涨少,两市超26&#256e;00只个股下跌੪,近40股跌停或跌超10%。截至收盘,沪指涨0.97%,深成指涨0.06%,创业੬板指跌0.44%。

  沪深两市今日成交额9865亿,较上个交易日缩量1396亿,成交金额跌破万亿。受台风影响ય,沪深股通暂停交易&#260e;半日,午后恢复,北向资金尾盘加速净流入,全天净买入16.71亿元;其中沪ⓔ股通净买入25.74亿元,深股通净卖出9.03亿元。

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  Κ新能源赛道持⌊续杀跌Ó

  以光伏、锂电、风∞电等为代表的↑新能源赛道今日再次充当了杀跌的主力军÷。

  首先,光&#263f;伏设⊆备领跌两市,à板块内个股普遍下跌。

  其中,શST天龙帝科股份跌超11%,珈伟新Ÿ能中信博露笑科技锦浪科技禾迈股份晶科能源等跟跌,晶澳科技阳光电源跌超3%,TCL中环跌Ú超2%,通威股份跌超1%。

  消息面上Ù,近期,光伏行业上下游发展不均衡、供应链价格剧烈震荡等问题已引起监管层的重视。三部门联合发布《通知》&#ffe1;提出:要避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断;不得囤积倒卖电站开发等资源;鼓励有关企业及公共交易机构等合理开展多晶硅及电池等物料储备,♠严禁囤积居奇。

  其次ઐ,锂电池’板块持续下挫૨。

  紫建电子星云股份珠海冠宇雄韬股份派能科技孚能科技鹏辉能源等领跌,亿纬锂能国轩高科等跌超3%,¡宁德时代跌近2%。产业ਗ਼上游方面,天齐锂业赣锋锂业盛新锂能等均跌超4%☜,华友钴业跌超2%。

  虽然二级市场股价承压,但新能源产业链依旧火热。8月24日,上海钢联发布数据显示,今日电池级碳酸锂均价涨3500元/ੋ吨至4ø9.10万元/吨,近7个交易日上涨6次,正在逼近50万元/吨大关。

  信达证券金属和新材料分析师陈光辉表示,“碳酸锂价格ਪ快速૞上涨,主要受到新能源汽车、储能产业快速发展的带动。需求旺盛而供给相对不足,特别是面临‘金九银十’的市场预期,碳酸锂价格仍有上涨动能,预计突破50万元/吨可能性很大。”

  不过锂价持续上涨,对于中下游企业而言或许有些苦不堪言。据今→年一季度数据,16家A股新能源整车公司算术平均后的扣非净利润同比下跌达到了੖94.56%。此外,小鹏、理想今年上સ半年也依旧亏损。若是锂价进一步突破50万元/吨,产业链上游“富足”、下游“吃土”的怪象或许将进一步演化。

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 ψ 传统能源੢领涨两市

Ö  新旧能源之争,是这☺几年市场持续讨论的热点问题。随着新能源赛道接连多日回调,传统能源板块则成功扬眉吐气,摇身一变成▨为了领涨先锋。煤炭、燃气、石油等化石资源纷纷大涨。

  具体来看,上海能源、晋控煤业兖矿能源东方环宇国新能源广汇能源华锦股份等逾10股涨停,新奥股份中国海油涨超8%,中国神华涨近5%,中国石油大涨3%Ê。其中,兖矿能源、陕西煤业µ纷纷创下历史新高。

↑  传统γ能源的大涨逻辑是λ多重因素共同作用导致的。

  首先是国际能源供应紧张。数据显示,澳大利亚纽卡斯尔NEWC动力煤价格本周已进一步攀升至了43ਊ6美元,创下历史新高。而在过去1੏0多年里,这一ñ高等级动力煤的报价范围通常只在每吨50美元至120美元之间。海外煤价攀升,我国煤炭进口量有所减少。

  ૩其次,高温干旱导致的电力紧张。近期持续的⌉高温天气席卷全球,叠加干旱导致的水电发电供应不足,导致电力紧张。煤炭作为价廉质优的相对稳定的能源,在能&#256d;源供给结构中的“压舱石”地位不可动摇,因此再度受到资金关注。

  λ天然气、石油也同ℑ样受到了供应不足影←响。

  消息面上,北溪管道月底“断气”三天的消息刺激欧洲能源价格暴涨,欧洲天然气期货价格不断刷新阶段高点,而美国天然气期货价格创ϖ下2008年来新高;沙特能源大臣阿ð卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼日前也暗示,为阻止近期国际油价的下跌,“欧佩克+”可能会减ક产。消息传出后,布伦特原油价格就重新回到了100美元/桶上方。

  传统能源大ι涨之际,民生证券首席策略分析师牟一凌表χ示ⓦ,周期重新定价之路已然开启,不要犹豫,赶紧切换。

  他表示,受当前极端气候影响,以及潜在可能的冬季极端天气,可再生能源在时间લ上的错配问题逐渐暴露出来,这时候则不得不依赖于传统能源在时间上所具备的稳定性优势Æ。当下,中外能源的短缺导致了工业金属、化工品大量产能的退出,部分品种库存却又维持在历史低位,在需求担忧被充分定价并有所修复后,供给因素将再次成为逻辑&主线,周期重新定价之路已然开启。

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  后Å市风格如何变化

  值得一提的是ⓖ,今日北向资金整体开始净流入,虽然因台风影♬响暂停交易半日,但净买入达16.ⓞ71亿元,一改前两天的出逃态势。可见外资对中国资本市场依旧看好。

  日前,高盛、摩根大通等外资巨头જ也纷纷 发声,继续看好中国权ý益市场的投资机会。

  摩根大通于8月22日发布的最新报告显示,由Mislav Matejka牵头的策Ü略师们表示,投资者可将近期中国股市的低∏估值视为进一步增加仓位的机会,他们重申看好中国。高盛的策略师们表示,中国股市的前景受到第三季度经济复苏前♤景、通胀受控以及该地区和全球宽松政策的支持,他们将继续增持中国股票,并预测未来12个月的潜在回报率为24%。

  对于A股后市ત,业内机构普遍表Ë示,指数在震荡调整之后有望逐步修复∧。

  🙀具体方向上,招商证券策略团队认为,下半年,中国经济将进入新一轮信用上行周期,全球经济则进入衰退期,美债收益率有望见顶。A股将会延∴续此前趋势,呈现震荡上行的ࢮ走势,全年走出√的概率进一步提升。

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  下半年的行业配置Ö会根据社融和经济复∼苏的强度出现两种场景:

  (1)在强流µ动性弱复苏情况下,行业配置以独立景气新产业趋દ势为主ਖ਼攻方向,“泛新能源”为代表的“新机车”领域值得持续挖掘;

  (2)如果稳增长的实ϒ际效果超预期,新增社融增速加速改善,则会演绎“社融驱◙动”为主线,基建链,地产链、银行保险有望表现较好。风格将从小盘成长逐渐演"变为大盘价值,行业将会从“新机车”转向“银房家”。

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