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本刊编ÿ辑«部 | 齐永超
ε 随着二季报披露收官，超级牛散——赵建平、葛卫东的二季度持仓全名单浮出。é»
整体来看，赵建平积极建⊂仓，二季度新进多家科技公司。而葛卫东则对之前的重仓“长情股”开启“卖卖卖”"模式。但与此同时，葛卫东青睐次新股的习惯仍在，在二季度再次建仓一家于二季度上市的次新股。ਠ
虽然二季度市场加剧震荡，作为超级牛散的赵建平却在积极建仓。Wind数据显示，赵建平今年二季度同时出现在 14ક 只股票的前´十大流通股东名单之中，持仓市值合计为7.31 亿元。其中，新进5家，增持6家，减持1家，两家持仓未发生变化。
《红周刊》注意到，不止在二季度，赵建平在近几个季度的调仓一Å直保持较高的活跃度。如今年一季度，赵建平共出现在 17 只股票的十大流通股东之中，持仓市值为9.05 亿元，其中，新进7家，增持2家。此外，如2ੑ021年三季报、2021年中报，赵建平新ε进以及增持的公司家数均占据当季总持仓家数的一半以上。
ੑ但在赵建平频繁调仓同时，科技股一直为其“最爱”。如赵建ƒ平二季度的行业配置，仍¤锁定在科技股，芯片、电子等科技股占最大比重。
具体来看，如二季度新进的赛微微电、奕东电子、瑞德智能以及增持的概伦电子、东芯股份、国芯科技，都是科技股。另外，《红周刊》注意到，赵建平二季度持仓的14只√个股中，9只为“688”开头ੋ的科创板股票，而其中多数均为芯片、电子等Χ领域的科技股（见表1）。
表1¹：赵建ϖ平∴二季度持仓
二季度正是以芯片为代表的科技股的“主场”，赵建平因此捕获了多只强势♧股。三季度以来，赵建平的持仓再≤次领涨市场ࢵ。
在7月«1日~9月2日，沪深300指数è同期下跌了10.29%，而赵建平持仓标的多数跑赢该指数。Wind数据统计显示，赵建平二季度持仓的14只个股中，有9只在三季度£以来实现上涨，10只同期跑赢沪深300，占比超过7成，赵建平的选股实力可见一斑。
进一步来看，纵横股份、中瓷电子、臻镭科技、概伦电子涨幅均超过30%，而赵建平在二季度对上述多数公司均给予增持。如纵横股份ⓜ，赵建平增持36万股至236万股；再如臻镭科技、概伦电子，分别增ψ持25万股、30万股。
假设赵建ડ平二季度末至今的持仓未发生变化，这14家公司的市值已达8.45૯亿元。也就是说，三季度以来，赵建平ੈ已浮盈1.14亿元。
都说“英雄所见略同”，牛散对一些个股也表ࣻ现出了十分相同的态度。二季度，赵建平Μ所持仓的个股中，多数£也被其他牛散同时持有，“牛散扎堆”的现象非常明显。
如作为赵建平的关联人（父女关系），赵吉经常与之一બ起出没在上市公司的前十大流通股股东中，今年二季度也不例外。据《红周刊》不完全梳理，在赵建平二季度持仓的14家公司中，前十❄大流通股股东中同时也出现赵吉名字的公司有6家，包括纵横股份、赛µ微微电、臻镭科技、国芯科技、格灵深瞳和海马汽车。
在对待个股的态度上，赵建平、赵吉两人的“操作”多数保持一致，要么同时增持，要么同时减持。但对有些个股ϒ的态度则出ચ现分歧。如格灵深瞳，赵吉二季度对其增持60万股至220万股，赵建平则减持6万股至੫110万股。
Τ另外，夏海洪也经常与赵建平、赵吉两人同时出现在一家上市公司股东名单上。从二季度的前十છ大流通股股东持仓来看，夏海洪与赵建平、赵吉共同持仓的公司有纵ô横股份、格灵深瞳。
赵建平与牛散“联手持仓”的案例不止于此。除了上述提સ及的赵吉૦、夏海洪，ç何雪萍、吴鸣霄、钟格等人也均与赵建平“共同作战”。
如从二季度的最新ࢵ持仓来看，海马汽车的前十大流通股股东中，除了赵建平、赵吉，还出现了何雪萍、吴鸣霄、钟格等知名牛散的名字（见图ð1）。
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◊ƿ图1：海马汽车二季度股东
但从新进海马汽车的时间来看，赵建平、赵吉晚于其他人。如赵建平、赵吉分别在今年一季度与去年♠四季度新´进，而何雪萍、吴鸣霄曾早在2020年年报即新进成为了前十大流通股股东。但自两人新进之后，海马汽车股价即在次季即2021年一季度开启了大幅上涨模式，2021年1月~2021年8月，区间涨幅达1.7倍੭。
赵建平还与其他多位牛散出现在多家上市公司的前十大Ο流通股股东中。如今年二季度末，赵建平与陈实、宋迪伟、方士雄等共同持仓岱勒˜新材，再如奕东电子，其除了位列第一大流通股股东的赵建平外，其余9大流通股股东均为自然À人（见图2）。
ζ图2：奕Ν东ćb;电子前十大流通股股东
奕东电子是一只在今年一季度才☺刚刚上市的次新股，其主营业务为连接器零组件等ćf;，具有新能源汽车和小米等热门概念，因此，受到包括赵建平在内的ઽ多位自然人的追捧。但从奕东电子目前的股价走势来看，却辜负了牛散的喜爱，公司股价自1月25日上市即新高，自此持续下跌，至今跌幅近50%，几近腰斩。
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葛卫Å东ϒ精♫准减持“心头好”
持仓市↓值已至·近几年⊗最低值
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相较赵ગ建平积极建仓科技股，葛卫东却ਲ਼对科技股开启了“卖卖卖”模式。
今年二季度，葛卫东共出现在10家公司的前十大流通股股东∉名单上，总持仓市值为67.48 亿元。这一数据看似不小，但这却是葛卫东近年持仓市值的最Μ低值。
葛૨卫东最早发家于期货，之前持仓多数情况超百亿元（见图3）。如Wind数据统计显示，今年一季度，葛卫东的持仓市值为80.37亿元，2020年三季报~ 2021年年报，持仓市值均在百亿以上，2021年中报市值最高，达到了 151.3 亿元。但自此之后，葛卫东的整体持仓市值出现持续下ઝ降。
图੪3：葛卫东近年持仓⇐市值（亿元）
之所以持仓市值持续减ñ少，与葛卫东的减仓动作有较大关系。从最新披ζ露的ⓣ二季度持仓来看，在葛卫东持有的10家公司中，新进1家，增持2家，减持3家，4家持仓未发生变化。对比来看，葛卫东增减的公司数量相对持平，但减持的3家公司为葛卫东持股市值最高的三家（见表2）。
表2ò：葛ઝ卫东Ã二季度持仓
不仅如此，这3家公司也是葛卫东持有时间相对较长的公司。如目前的第一大重仓股兆易 创新，葛卫东今年二季度减持公司372.93万股至1818.24万股，持仓市值降至25.86亿元。而这也是自2021年三季度以来，葛卫东连续第4个季度的减持。翻阅历史持仓显示，葛卫东曾最早于2018年二季度期间新进成为兆易创新的前十大流通股股东，至今已连续·持有达17τ个季度。
用友网络也遭遇了相似的情况。数据显示，葛卫东二季度减仓用友网络2610.00万股至439ગ0.00万股，持仓市值降至9.53亿元，为第三大重仓股。而葛卫东对其的“卖卖卖ⓒ”模式，在2020年第四季度就开启了。此外，葛卫东૩是2017年三季报新进成为用友网络前十大流通股股东的，以此来看，至今已持仓达20个季度。
Ö 作为重仓且长期持有的科技龙头股，葛卫东为૦何持续卖出呢？《红周刊》分析两者二级市场的股价表现发现，👽与其说葛卫东在不断减仓，不如说葛卫东在收割胜利果实。
《红周刊》注意到，在葛卫东开始减仓阶段，恰逢是这ª些公司的股价高位。如2021年三季度开始减仓的兆易创新，公司股价于当季7月创出历史新高。随着ડ葛卫东后市继续减持，公司股价也出现了连续调整（见图4）。但若从葛卫东新进入公司前十大流通股股东的2018年中报后至开始减仓（2018年三季度~2021年三季度ૉ）测算，公司股价上涨了1.7倍，葛卫东已赚得盆满钵满。此外，用友网络也是如此（见图5）。
图4：ª葛卫东ćb;减仓兆易创新
图'5：葛卫东减仓¤用友∈网络
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在减持“心头好”的同时Ν，葛卫东也在不▧断挖掘新的投资机会，其中次新股就是其中之一。
从二季度披露的∧持仓来看，葛卫东新进入前十大流通股股东的惟一一家公司就是一只次新股——德龙激光。据了解，德龙激光主业为精密激光加工设备，其于今年4月上市ⓓ。据持仓数据显示，葛卫东二季度持仓20.05万股，持仓市值为0.10亿元，位列其第九大流通股股东。
《红周刊》观察发现，除了德龙激光，葛卫东此前还建仓»多家ÿ次新股，如奇安信-U、安路科技-U、凯盛新材等。其中，奇安信-óU于2020年7月上市，从其后续披露的2020年三季度股东持仓显示，葛卫东持仓276.03万股、持仓2.73亿元新进成为第二大流通股股东。安路科技-U于2021年11月上市，葛卫东于次季度即2022年一季度现身公司前十大流通股股东名单（见表3）。
表≥3：葛卫∂东此前建仓新股（⌋部分）
整体来看葛卫东建仓的新股，其后市股价表现不一，但对于有些个股的操作Ê则获益💼不菲。ⓢ
如去年9月27日上市的凯盛新材，公司是一家主营精细化工的公司，具有新能源汽车概念。在其上市后，葛卫东在当季度્就成为了公司的Â前十大流通股股东之一，持仓254.85万股，持仓市值为0.84亿元。在这之后的第四季度，葛卫东的姐姐葛贵兰也进入了凯ੑ盛新材的前十大流通股股东名单，并一跃成为第一大流通股东。
也是自去年第四季度开始Ąf;，凯盛新材股价即开启了暴涨模式，在10月~11月，公司股价累计涨幅bd;实现了翻倍。
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今日话题
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（Ξ文中提及个股仅તπ为举例分析，不做买卖推荐。）
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