黄金交易提醒:市场仍看涨美元 地缘局势担忧降温|美联储

发布日期:2022-05-10 10:28:12

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  周二(5月10日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,勉强受阻1850关口上方,由于市场预期美联储将采取更激进的政策,美元坚守在在近20年高位附近,令金价承压,另一方面,市场对俄乌战局进一步升级的预期降温,打压了地缘局势担å忧,削弱了黄金的避险买需,周一金价大幅下跌。市场普遍认为美联储将是全球最激进的央行,美元指数仍有进一步上涨空间,这对金价不઎利。技术面来看,૩短线金价可能会进一步试探200日均线1836.5附近支撑。

  本交易日继续Ñ关注美联储←多位官员的讲话,留意俄乌χ局势和新冠疫情相关消息。

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  基“本面主要利空µ

▦  ℑ【美元坚挺,徘徊于近20年高&#266c;位】

  美元周一在近20年新高附近徘徊,部&#ffe0 ;分源于对ધ美૩联储抗击高通胀能力的担忧,引发避险情绪,提振美元的避险吸引力。

  美元已连续五周上৻涨,美国国债收益☞率攀升,因市场预期美联ⓘ储将积极打压通胀。

  明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(N−eel Kashkari)周一表示,美联储在努力将通胀率降至2%ο的目标时,供应链问题的缓解可能不会给它所希望的Ν那样带来的那么多帮助。

  乌克兰∴战争持续和对新冠疫情ô加重的担忧也助长了美元的避险基调。ⓝ

  “目前看来,有三大因素将持续为美元提供坚ਗ਼实基础,”Oanda资深市场分析师Ed૩ward&nîbsp;Moya表示,“有一种看法认为,你不会看到任何主要风险因素得到解决,绝对不会在本周,这可能会让结束美元统治地位变得更加复杂。”

  ⓚ美元指数周一盘中最高触及104.19,为2002年12月以来最高,收报103.71,基本持平。–欧元兑美元上升0.઒15%,报1.0556。

  美联储上周升息50个基点,试图在不令经济陷入衰退的情况下降低通胀,而上周五公布的强劲就业报告巩固了进一步升息的预期。投资者本周晚些时‾候将à看ⓤ到消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)等通胀数据。

  多数美国国债收益率周一回吐稍早涨幅走低。通胀担忧持续搅乱市场,10年期美债收益率创下3.203%的三年√半新高χ后,国债低吸买盘者入市。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,市场完全消化了ƒ美联储在6月议息会议上至少加息50个基点的预期。

  Kinesis市场分析师Rupert Rowling指出,随着美联储加઴息,加之因新冠疫情相关的封锁而对亚洲经济Ǝ增长感到担▨忧,股市持续下跌,美元被证明是首选的避险资产。

  ੆Darin Newsom&#266b; Analysis总裁Darin Newsom称,从根本上讲,美元没有理由现在触顶,因美联储仍是全球经济中最激进的央行。就业形势稳定,支撑着经济,因此美联储没有理由停止提高利率。这将继续支撑美元。目前黄Á金跌势应该结束的根本原因并不存在。

  “美»元指数决定性地突破104.00,应该足以让黄金重新测试支撑位1850美元以及1835美元,”OANDA高级⌊分析师Jeffrey&nbsÖp;Halley说。他并补充称,如果美元本周持续走强,则金价将重回1800美元。

  【普京胜利ⓒ日演ਬ说无重大宣示,Ô未提及乌克兰战事升级计划】

  俄罗斯总统普京周一在胜利日(Victory Day)演讲Ì中鼓励俄罗斯人起身作战,但并未提及对乌克兰局势升级的计划,尽管西方警告表示他可能利用这次在Á红场演&#25d3;讲来下令全国动员。

  在乌克兰,战事并未减弱§,基辅બ方面报告称,南部港口城市敖德萨遭到导弹袭击,俄罗斯军‚队推动新一波攻势,以击败坚守在马里乌波尔一座钢铁厂的最后一支乌克兰军队。

  周一在莫斯科举行的年度阅兵,一如以往可以看到弹道导弹和坦克在鹅卵石路上行进,这场活动旨在庆祝二战击▤败纳粹,无疑是自1945年以来最受关注的一次阅兵↑ઘ。

  西方国家几周来一直公开猜测,普京正ૄ在推动俄军在这个具有象征€意义的日子之前取得足够的进展,以宣布胜利——但在至今没有太ઞ多斩获的情况下,普京也许宣布全国动员作战。

  不过普京既没有宣布胜利也没有ૠ宣布全国动员作战,而是重复先前的૎说法,表示俄军再度与纳粹作战‾。

  西方军事专家目前Θ认为,莫斯科可能已经耗尽军力ω。全面宣战将使普京启动预备役人员,并派出应征入ષ伍者。其中许多专家原本预测俄罗斯会迅速得胜。

  英国圣安德鲁斯大学战略研究教授Phill¾ips O‘Brien在推特上表示:“如果没有∪建立一支新部队的具体步骤,俄罗斯就无法打一场持久战,他们的军队在乌克兰的失败已经开始倒数计时了。”

⇓  【欧盟搁置લ了禁止进口俄罗斯原油的计划】

  据英国☻金融时报,由于未能与主要合作伙伴就Σ实施制裁达成协议,欧盟搁置了禁止进口俄罗斯原油的计划ⓝ。

  然而,欧Υ盟委员会仍打算禁止欧洲公司为装载俄罗斯石油的油轮提供保险,以限ϒ制俄罗斯÷的原油运输能力。

  欧盟委员会主席冯德莱恩周一前往布达佩ⓘ斯就Χ分阶段禁止俄罗斯原થ油的问题进行讨论。

  据消息人♫士透露,在马耳他和希腊的大力游说下,禁止进口原油的想法σ现已被搁置。在会谈中,←成员国提出了一个问题,即有效的禁令应该有美国和英国等其他国家参与,尤其是美国要对利比里亚、马绍尔群岛和巴拿马等国家施加影响。

  【美财长耶੝伦称美国金融系统仍在“有ચ序”运转】ક

  美国财政部þ长耶伦周一表示,尽管目前股市遭抛售,但美国金融体系仍在“有序”运转,且相对于历史估值,一些资产ðù的估值仍然偏高。

  耶⇒伦在为周二美国参议院金融委员会听证会准备的证词中表示,金融稳&#260e;定监管委员会(FSOઢC)将继续关注与乌克兰战争和继续艰难应对大流行相关的事态发展。

  “各国继续抗击疫情之际,全球经济增长有੥可能持续波动和不√平衡,”耶伦表示,“俄罗斯无端入侵乌克兰,进一步增加了经济的Ǝ不确定性。”

  耶伦表示,FSOC提交给国会的年度报࠹告઎讨论了该委员会继续密切关注的其他潜在的新金融威胁和脆弱性,包括短期批发融资市场、中央对手方、代替参考利率、网络安全、企业信贷市场和房地产市场。FSOC是一个由多个监管机构组成的'委员会,上述年度报告是周二听证会的主题

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  基࠷本面主要利多§

  【美国股市周一大跌,标普500失守4000♤‾ਲ਼点创逾一年新低】

  美国股î市标普500指数周一收于4000௄点以下,为2021年3月以来首次,纳斯达克指数在大型੝成长股引发的抛售中重挫逾4%,投资者对利率上升的担忧加剧。

  纳斯达克指数收于2020年11月以来的最低水平。苹果大跌3.“3%,给纳斯达克指数和标普500指数造成最大拖累。微软急挫3.7%,特મ斯拉暴跌9.1%。

  投资者担心Œ,美联储需要采取多大程度的激进行动来抑制通胀。美联储上周将利率上调了50个基点。10⊕年期美国公债收益率盘初触及2018年11月以来最高ê,随后回软。

  景顺首席全球&#260f;市场策略师Kristina Hooper表示:“市场正在消化开始回归更æ为正常的货币政策环境。(在利率上)更激进的行动可能会引发衰退,尤其是在所有这些复杂情况下–高通胀、俄罗斯入侵乌克兰、以及疫情©相关的供应链中断。”

&#25b3;  投资者还担心,在最近疫👽情加重后,亚洲经济或放ⓤ缓。

  截至收盘,道琼斯工业指数下跌653.67点,或1.99%,至32245.ષ7点;标普500指数大࠷跌132.1点,或3.20%,至3991.24点,创2021年3月31日以来最低收™盘水平;纳斯达克指数急挫521.41点,或4.29%,至11,623.25点。

  【美联储博斯蒂称通઺胀或将更快缓解,最多&#260e;再需两到三次50个基点加息¶】

  美国૙亚特兰大联储主ε席博斯蒂克周一表示,他预计ਜ਼,为应对通胀,美联储将需要再进行两到三次50个基点的加息,但不会再有更大规模的行动。他指出,已经看到了供应压力触顶的迹象。

  博斯蒂↔克在→推特上接受采访时表示:“考虑到我预计未来三到四个月经济中将发生的情况,我会说(加息75个基点)ੋ是一个低概率的结果。”

  他表示:“一些在&#ffe1;疫情期间一直存在的供应链挑战正开始显示出缓解的迹象。”卡车运输企业不再像以前那样▣拒绝业务,运输瓶颈પ正在缓解。

  博斯蒂克⁄还表示,他认为乌克兰战争给需求构成了尚未实现的下行&#260f;风险,即家庭可能ϒ通过缩减支出来应对高通胀。

  &#260f;“我将对这样一种可能性持஻开放态度,即这些调整将与我们的政策行动相配合,让通胀以比我的一些同僚预测的更快的速度接近政策目标,”博斯蒂克表示,“在这种情况下,我们几乎不需要采取那么大规模的行动§。”

  美联储主席鲍威尔上周表示,在即将召开¯的政策会议上,可∝能还会有两次50个基点的加息。&#ffe0 ;

  “以历史标准来看⊇,这种行动是非常激进的,”博斯蒂克表示,“我对这些行动真正起到作用γ满—怀希望,期待能够真正控制住通胀,并让通胀更接近我们的目标水平。”

  【欧盟考虑给东Θ欧国家提供更多资金,Ξ以求就禁运俄罗斯੝石油达成一致】

  一位欧盟消息人士周一表示,欧盟执委会正考虑向东欧内陆国家提供更多资金,升级其石油基础Ÿ设€施,以说服这些国家同意对俄罗斯石油实施禁运。ૠ

  这位消息人士称,这些措施是针对俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的更广λ泛新制裁的一部分,但各国仍需就法÷律文本中有关投资规模的内容达成一致,并补充称,另一个症结是塞浦路斯对拟议中的禁ણ止向俄罗斯人出售房产感到担忧。

  各成ષ员国讨价还价拖延了♥新制裁措施的通过,在执委会上周提出最初的制裁文件后,为赢得持保留∧态度的国家支持,文本已经过一次修改。

  消息ⓒ人士称,在希腊、塞浦☎路斯和马耳他的压力下,目前正在起草的新 版本可能会取消对欧盟油轮运载俄罗斯石油的禁令。由于此事的敏感性,消息人士拒绝透露姓名。

  不过,消息人士补充称,欧盟企业将被禁止为俄罗斯石油在全á球范围内੎的运输提供保险和其他金融服务,并指>出有关这一点,最初的提议将保持不变。

  થ尽管大多数欧盟成员国将不得不在年底前全面实施俄罗斯石油禁运,但匈牙利已经获得了一段直到2024年底的豁免期。匈牙利是最反对新制裁方&#25d0;案的国家之一。斯洛伐克和捷克共和国将获得一段直到2024年年中的豁ⓢ免期。

  【德ઝ国正为俄罗斯天然气突然断Ì供制定危机应对方案】

  三名知情人士对路透表示,&#263d;德国官员正悄悄为俄罗斯天然气供应突然中∋断做准备,将提出一项紧ࢮ急方案,其中可能包括将关键企业国有化。

  由德国经济部牵头的准备¼工作♠显示出对天然气供应的高度警惕。天然气为德国经济提供动力,对钢铁、塑料和汽૤车的生产至关重要。

  去年,德国天然气进口的55%来自俄罗∩斯,柏林面临压力,要求其解除与俄的商业关系,批评人士称,这૝种关系正在为俄在乌克兰∨的战争提供资金。

  德国此前表示,希望摆脱对俄罗斯天然气供应的依赖ર,但预计在2à024年年中之前仍将在很大程度上依赖莫斯∫科的供应。

  目前尚“不清楚俄罗斯的供应是否⌋会突然中断,官员们੉表示,德国希望避免事态升级,比如支持天然气禁运,此前德国已经支持对莫斯科实施煤炭和石油制裁。

  ¨不过,德国官员现在担心俄罗斯可能会单方面切断天然气供应,官员们希望在俄∋断供的情况下能够应对。

  整体来看,虽然美股大跌和地ਜ਼缘局势仍给金价提供避险支撑,帮助金价暂时守在1850关口上方,但全球央行的加息前景,尤其是美联储的加息前景,令市场仍看涨美元后市,这令金价短线仍有进一步下行风险。从技术面来看,目前金价下跌动能仍然,后市可能会进一步试探200日均线1836附近支撑,甚至是更低的1800-1820区域。北京时间09ધ:46,现货黄金现报⊇1855.05美元/盎司。

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