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来源 WΛind万得&nbs∇p;
美股周二大跌带动周三亚太♫市场全面走弱,多个经济δ体股市跌幅超过2%,而A股两大股指跌幅则小的多,仅在1%左右。经过大跌后周三美股止跌ⓥ小幅反弹,全球股市最恐慌时刻过去了?
/ષ/&n¸bsp; 美股领跌&nbs≠p; //
周二美国CPI数据出炉,通胀放缓低于预期,市场预期下周美联储加息75个基点甚至有投行预计更高达100个基点,大幅加Ý息,利率高启对股市利空â明显。周二美三大股指都出现暴跌,道指跌3.94%,标普500跌4.32%,纳斯达克指数跌5.16%,均创今年以来单日最大跌幅。
随后北京时间周三亚太市场受隔夜美股影响明显,日经225低开低走下挫2.78%,澳洲标普200指数跌2.58%,恒生指数跌2.4ℜ8%,韩国综合指数跌1.56%等跌幅较大。而A∠股沪深两大股指较强,上证指数仅小幅下探0.80%,深成指下跌1.25%,较其他੧市场股指要强不少。
随着美股周二大幅下跌后,周三止跌反弹。此外欧洲三大股指英国富时100、法国CAC40和德国DAX指数周二纷纷下跌超过1%,周三却继续下探,并且英国富时100和德国DAਰX指数再度跌超1%。在欧美股市有所差异下,周四亚太市场能否止跌反攻,尤其是处于不同经≤济周期中的A股能否强劲领涨更值得期待。
//&nbćc;sp;ⓔ A股相对抗跌,外资依然坚守 //
周三亚太市场普ઢ跌下,A股沪深两大股指跌幅较小,不过市场成交相对清淡。万得全A成交额为7229亿元,创5月初以来新低,→同时连续4天成交额低于8000亿元。
北上资金周三仅净卖出14.14亿元,尤其是સ在前两个交易日合计大幅净买入187.24亿后小幅净卖出并不稀奇。可见在全球股市资金恐慌出逃下,北向资金对国内市场依然青睐和坚守,基本没有出现恐慌½性⋅抛盘。
// 外围市场表现ફ对A股影响♪如何? /á/
中信建投首席策略官陈果认为,▦1、美国通胀及利率对A股是次要矛盾,对汇率预期和北上资金会有影响,ੌ但核心还是看国内利率 。
2.、去年底今年初美债利率是从低位刚开始大幅上升, 本轮上升边际影响减弱,假设按照现在市场偏悲观预期,9月加息100基点,终点在425基点左右,我们需要注意的α是,现在加息幅度越大,市场对美国后续走向衰退的预期越上升,因此综合看十年期美债利率在3.5%以上的上੍升空间并不大,估计在一个વ百分点以内。
3、本轮周期,中国与美国经济与市场完全不同步,A股的核心矛盾不是担心估值下杀,而是景气稀缺。海√外衰退预期上升对出口依赖型公司的盈利预测带来影响,而其它景气维持类ó资产在国内乃至全球资产中的稀缺性将进Τ一步上升。
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投资ò方向上,广发基金认为,弱复苏、流动性宽松的宏观环境对权益资产整体相对有利。部分板块交易拥挤容易导致股价波动加剧,但从中长期来看,交易拥挤并不决定股价走势,基本面的差异是股价表现更重要的驱动力。从半年报情况和最新中观景气数据来看,新能源相关方向的景气度并没有明显的降ઐ温迹象,建议关注高端制造的光伏、风电、储能、汽车等方向。
百嘉基金建议主要关注两类机会:一类是基本面良好但估值ζ处于历史低位的标的;另一类是行业的成长性、确定性高且估值合理的标的,比如新能源车、光伏和风电三个细分行业增长的确定¤性ઙ很强,当相关标的估值可接受时就会出现较好的投资机会。
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