9月以来规模指数ETF单位净值全部为下跌状态,军工类ET″F在此期间表现最为抢眼。创新药指ETF基金净值本周创下新低,份额逆市ⓜ大增∪达到22.31%排在首位。
近期海内外市场波动较大,A股市场છ表现低迷。9月16日,上证指数、深证成指、沪深300指数、创业板指跌幅均在2.3%左右。创业板指单周下跌7.1%,创本年度最大单周跌幅。
华夏基金表示,近期A股市场负面情绪扰动较多,调整压力主要来自外部风险,美联储货币政策加速收紧背景下,美元加息超预期,全球流动性总量收缩ਯ,导致Ù风险资³产剧烈波动,人民币汇率贬值压力加大。
指数虽然调整,但ETF规模仍出现逆市增长。数据显示,9月股票型ETF总≡规模首次超过万♣亿元大关,截至9月16日,国内股票型ETF共计598只Μ,资产净值合计达10053.77亿元。
规模指数ETF普跌,基ઢ民⌉加仓大盘类指数γETF
本周不少ETF基Σ金出现明显回撤。证券时报·数据宝统计−,9月以来规模指数ETF单位净值全部为下跌状态,平均跌幅为4.31%。规模指数ETF跌幅前十中,9只与创业板相关。跌幅最大的是港股通科技Ý30ETF,9月以来跌幅达到10.91%。据悉,该ETF由工银瑞信基金于今年6月底成立,目前基金规模9.47亿,最新收盘价跌破发行价。
在规模指数ETF整体下跌的同时,基金份额却出现逆市增长。数据宝统计,9月以来,超半数规模指数ETF基金份额出现增长。份额增长的主⇓要以大盘指数为主,如兴业沪深300ETFË、中证500ETF、方正沪深300ETF、上证50ETF易方达、上证50ETF等基金份额增幅超10%。中小盘…为主的ETF基金份额下滑明显,如中证1000ETF、中证1000ETF指数、中证1000指数ETF、中证1000ETF基金、中证100ETF招商等基金份额降幅达一成以上。
事实上,近期大盘股代表的市场核心指数相对更为抗跌。数据宝统计,9月以来上证指数、科创50、上证50、沪深300等指数跌幅低于同期规模指数ETF平均跌幅。这从侧面反映出,ડઐ在行情低迷时,基民更倾向于抱团ૡ大盘类指数ETF。
∨ 军工ETF逆市上扬,创新药ETüF获底ℑ部加仓
本轮调整过程中,新能源类题材首当其冲。∝数据宝统计,9月以来电力设备指数累计跌幅7.81%,是期间跌ⓤ€幅最大的行业,其次是传媒、医药生物行业。
从主题指数ETF走势来看,创新药相关的ETF跌幅更明显。数据宝统计,9月以≡来跌幅超10%的主题指数ETF中,全部与医药相关,其中跌幅榜前三均为创新药类ETF。沪港深创新药ETF跌幅11.05%居首,二季度末该基金头号重仓药明生物,该股9月以来跌幅高达25.61%,前十大重仓’股中药明康德、智飞生物、泰格医药、复星医药均出现了10%以上的跌幅。
跌幅居前的੭主题指数E≠TF除了医药类,就是电池⊕类,包括电池ETF、新能源车电池ETF、电池龙头ETF等。
涨幅靠前的主题થ指数ETF▒主要与军工、房地产†、软件、物流、云计算等相关,军工类ETF在此期间表现最为抢眼。
数ો据宝统计,国防ETF、军工龙头ETF、高端装备ETF、μ军工ETF、军工ETF易方达等累计涨幅均超4%。国防ETF累计涨幅7.79%排在第一位,该基金二季度末头号重仓股是航发动í力,持仓市值超过2亿元。9月以来,国防ETF重仓的振华科技、西部超导、中航沈飞等均涨超10%。
从基金份额变化情੍况来看,或许可以窥见基金对行业的增减仓动态。数据宝统计,基金份额超亿份的ü主题指数ETF中,基金份额增长最明显的前5只是创新药指ETF、新能源汽车ETF、化工ETF、机器人ETF、新能源龙头ETF。创新药指ETF基金份额增幅达¯到22.31%排在首位,该基金9月16日盘中创下新低。
房地产ETF、疫苗ETF基金、军工龙头ETF♥、智能汽车ETF、国防军工ETF等基金份额降幅超10%。房地产ETF基金份额下滑幅度达到17.75%,该基金前十大重仓股Ö均为各区域地产龙头股,如万科A、保利发展、招Œ商蛇口等。
经济出现部分回暖信号,基金对后∞市不悲Γ观
对于后市,不少基金认为不必太过悲观。博时基金认为,在宏观层面,我国最新发布的经济和金融数据显示,8月国内制造业景气水平有所回Ņ升,非制造业维持恢复્性增长;社融数据也有所回暖,通胀水平整体温和可控。8月国内经济出现了一些回暖向好的信号,对其后续走势可不必太过悲观。
平安基金表示,当前对∧盘面造成冲击的因素均属于短时间内出现以及有很大不确定性,市场解读有所过度,是市场短期脆弱性的ਫ表现。我国目前正处于经济缓慢复苏的关键时期,资金流动性和宏观流动性仍然充裕,支撑市场风险偏好修复,不具备连续大跌的基础æ。
华夏基金对未来行业配置给出了建议:一方面经济相关的价值板块,关注周期(煤炭࠷、油运)、白色家电、银行的配§置机会;另一方面,下跌中进一步聚焦更具成长性的方向,光储、军工、智能车、VR\\AR等依然值得继续把握。
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૩ 责任编辑’:Š林丽峰
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校对:赵燕
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