定了！“眼科茅”35亿定增落地 顶级机构刚入场就被套|爱尔眼科

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　Ê　来源：੡中国પ基金报

　　9月23日晚，历时一年半之久的爱尔眼科2021年度定增终于尘埃落定。这次定增经历了监管‰三轮审¶核问询ૡ，一轮注册环节反馈意见。

　　从发行情况来看，14家机构认购了1.33亿股，锁定期6个月，募得资金35.35亿元，其中不乏高盛‎、JP摩根、华夏基金、广发基金等国内外头部机构。不过，此次发行价格为26.49元/股，而爱尔眼科近日持续下跌，9月23日ઐ最新收盘价为25ત.79元/股，这些机构刚进入就不幸被套。

　　中国基金报记者注意到，这是“眼科茅”2009年创૊业板挂牌以来的第四次融资，这样累计融资额已ⓣ达约85亿元，是其累计分红ઐ额35.02亿元的两倍多。

　　值得一提的是，此次定增ⓗ提前“剧透”了顶流基金经理葛兰三季度的动向，Ν七月以来爱尔眼科股价持续下跌，至今累计跌幅25%。而葛兰基本延续了一二季度的策略，其管理的中欧医疗健康选择逆势小幅加仓☺约200万股，按最新价计，葛兰在爱尔眼科上的持仓市值约54亿元。

　　14家ⓨ机构刚买入就Ρ੆被套

　　或许是为了防止夜长梦多，8月4日收到中国证监会同意发行股票注册批复的爱尔眼੓科，迅速启动∼并完成了发行工ੜ作。

　　根据9月23日晚公司披露的“2021年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告书”，爱尔眼科本次向14个认购对象发行人民币普通股股票1.33亿股，募集资金总额35.35亿元，扣除与发行有👽关的费用2431万元(含税)，实际募集资金净额为þ35.11亿元，其中计入实收股本∴1.33亿元，计入资本公积33.78亿元。

　　本次发行配售结果来看，海外资金热情高涨，14家机构中QF&#261c;II达到了6家，其中不乏顶级机构，“UBS AG”一家就认购了4.89亿º元Û，摩根士丹利认购了2亿元，麦格理、JP摩根、法巴银行、高盛也认购了1亿以上。

　　国内机构以公募基金为主，共7家，工银瑞信认购了6个多亿，广发基金认购5个多亿，交银施罗£德、鹏华ૡ也认购超3亿元。另有1家券商国泰君安‹认购了约2亿元。

　　不过略显背运的是，近期市场持续调整，“眼科茅”爱尔眼科也不能幸免，9月23日收盘价已跌至25.79元，而本Ý੎次定增Ò发行价格为26.49元，意味着这些顶级机构们刚进去就已经被套。本次定增发行股份锁定期6个月，2023年3月解禁。

　　已ã融资四轮💼Ο累计金额85亿

　　根据公告&#263b;，“眼科茅”本次定增募集资金投资项目用于重点省会及直辖市&#25a1;龙头医院的⇒新建及迁址扩建，定增整个过程历时一年半，中间可谓一波三折。

　　从2021年3月份开始，本次定增经历♤了三次董事会审议，↓两次股东大会审议。监管方面，来自证监会的审核问询就有三轮，另外是注·册环节深交所的反馈意见。

　　2022年3月15日，股价的突然跳水，甚至逼得爱尔眼科董秘吴士君紧急在朋友圈发文回应，安抚市»场情绪。但在此之后市场仍不时有疑虑，直到8月公司拿到证监会同意发行注册批复，市场疑虑才…基本消除，而如今随着定增发行完成，所有的担心才ਗ਼最终得以烟消云散。

　　中国基金报记者注意到，这是爱尔眼科自2009年10月上ⓢ市以来的第四轮融资，后三轮为再融资，集中在β最近ς的五年。

　　首次融资即是IPO，融资金额9&#263b;.38亿元，随后从2018年开始公司密集通过定向增发融资。2018年1月公司完成一轮6232万股的定增，融资约17亿元；2020年7月又完成两轮1677万股和7778万股的定增，分别融得6.84亿元和16.52亿元；最后是此次发行1.33亿股融得3▥5.11亿元。这样，上市以来“眼科茅”合计融资约85亿❄元。

　　而与融资相关的分红回报来看，爱尔眼科近年分红力度有加大趋势，但最近两年的分红额也就每年6个多亿，上市以来累计分ੇ红则为☼35.2亿元，不到ઞ累计融资额的一半。

　　三季度葛兰▣继续થ越õ跌越买

　　爱尔眼科的此次定增披露了最新十大股东情ⓦ况Þ，提前“剧透”了¤明星基金经理葛兰的仓位变化。

　　葛兰管理的“中欧૧医疗健康”今年以来遭遇流年不利，最大净值回撤超过40%，૦但对爱尔眼科这只曾经贡献不少净值涨幅的股票仍然钟爱有加。 

　　一季度顶着爱尔眼&#256d;科股价一度暴跌4²1%的吓人走势，葛兰小幅加仓800多万股，持股数升至1.49亿股。二季度爱尔眼科股价明显反弹，葛兰继续小幅加仓约1100੕万股，持股数升至1.61亿股。

　　而三季度截至9月20日，爱尔眼科再度下跌25%，葛兰依然是小幅加仓。考虑送股&#25bc;除权后，其增仓约200万股，持股数来到2.11亿股，占本次定增发行后总股本的2.≅94%。以9月23日收盘价计，目前葛兰在爱尔眼科上的最新੩持仓市值约54亿元。

　　2022年二季度末的数据显示，爱尔眼科为葛兰“中欧医疗健康”基金的Ω第一大重仓股，紧随其后的是药明康德Πí（维权）和康龙化成。

文章来源τ：⇓中国基金报

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