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随着美联储加息75个થ基点和美联储主席鲍威尔的鹰派言论打击了风险情૩绪,上周美股再度大跌,标普500指数连续五个交易日下跌,跌幅达4.7%。受到惊吓的期权交易员用有史以来最快的速∇度买入股票看跌期权。
−上周五,有超过3300万份看跌期权交易,这是自1992年有记录以来最繁忙的一个交易日。同时,追踪标普500指数的全球最大的交易所交易基金的看跌期权成交量也飙升ò至历史最高水平。在周五的交易狂潮中,对看涨期权的需求也⊄有所增加,达到3月以来的最高水平。
Oppenhei−mer &›; ″Co.的机构股票衍生品主管Alon Rosin表示:
“恐惧显然已经 到来,因▦为现在的感觉完全不同。”
根据美国银行的最ú新调查,基金经理已将股票敞口削减至创纪录的低点,而他们的现金持有量则创下历史新高。2022年,逢低买入已被⌋证明是一种徒劳的策略,每一次美股反弹都受到挫败。标普50🙀0指数今年下跌23%,有望创下2008年以来的最差年度表现。
ૠ接下来,影响美股的两个主õ要因ćd;素是美联储官员讲话和通胀等数据。
本周,美联储官员将有超过20个机会告诉投资者他们对通胀和利率走势的❄看法,本周将有13人出席22场活动。德意志银行经济学家←Brett Ryan表示,鲍威尔预计将于本周二和周三发表讲话,另ƿ外还有12位美联储高官也将于本周发声。他们几乎所有的表态都可能涉及经济前景和货币政策。
美联储之前的静默期从9月10日开始,意味着他们一直没能就显示8月通胀继续上升的CPI࠷报告置评。鲍威尔上周三已经率先打破静默,称美联储将加息、加息、加息。对终端利率的预期升至超过4.60%。两年期和10年期国债收ૣ益率曲线倒挂上周一度达-57.9个基点,8月10日触及的58.2个基点是下一个目标。有分析师预计,由于鲍威尔明确释放出愿意容忍衰退以抗通胀的信号,这意味着接下来投资者将面对持续动荡的市场。
此外,周五美国将公布核心PCE物价指数,该数据是美联储最为关注的通胀指标,可能提供美¾−联储≤下一步行动的线索。
地缘方面,俄乌冲突仍受关注,卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热四个¼地区“入俄公投”结果将î在本ò周出炉。同时,欧盟国家正致力于为俄罗斯石油价格设定上限,欧盟第八轮对俄制裁方案也有可能在本周出台,俄乌、俄欧矛盾有进一步激化的风险。
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