海底捞调整债务结构 拟回购最高2.4亿美元本金额度的2026年票据|海底捞

发布日期:2022-10-11 08:24:18

  本报记者 王♨君å૪

  10月10日,海底捞੡发布公告,计划ચ回购最高2.4亿美元本金👽额度的2026年票据。

  2021年1月7日,海底捞与摩根士丹利、中金˜公司、招银国际及瑞士信贷就票据发行订立认购协议。在完成若干条件规限下,将发行本金总额6亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则&#256f;票据将于2026年1月14日到期。票据自2021年1月14日(包括该日)起以未偿还本金额按年利率2.150%计息,并应自2021年7月14日开始每半年期末于每年1月14日▣及7月14日支付,惟须受票据的条款及条件规限。

  公告显示,在本次回购⊄⇒计划启动前,即至2022年10月9日,海底捞已从公开市场购回本金额合共为6071万美元的2026年票据,有关票据将全部注销。截至公告日,2026年票据的未偿还本ટ金总额为5.39亿美元。

  对此,有行业人士对《证券日报》记者表示,从大环境来看,近期人民ⓟ币对美元汇率贬值,此时回购会产生大额汇兑损失;在此背景下仍大 量回购,或侧面反映了海底捞的财务结构出现问题,且带有急需改善的紧迫性,从而达到利用该回购降低˜资金成本的可能性。

  海底捞在公告中表示,此举系承诺积极管√理其资产负债表负债以及优化债务结构之其中一项举措,使用其内部♨资源为要约ψ提供资金。海底捞2022年半年报显示,截至6月末,海底捞持有的现金及现金等价物约为63.28亿元,去年同期约为35.24亿元。

  广科咨询首席策略师沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示:“海底捞自去年下半年开始的内部结构优化,重新调整了Ò企业发展策略,大范围缩减门店规模,加强对盈利结构的注重,因此对于大规模资本支出的需求发生ⓒ变化,为了提高资金效率、降低资金成本,选择提前赎回部分票据,既可以改善现有现金资产的收·益率,也可以降低利息成本对业绩表现的影响,让资产负债结构和业绩结构都更加符合当前环境。”

  今年以来海底捞动作不断。除了将至今仍未盈利且过去三年亏损持续扩大的特海国际(海底捞海外业务分拆公司)从海底捞拆分出来,并向港交所递交上市申请外,今年年初,海底捞高层“大换血”,杨利娟接任CE੝O઱并继续推动“啄木鸟”计划,持续关注经营业绩不佳的门店。截至2021年底,已有260家海底捞餐厅在“啄木鸟计划”下永久关闭,32家餐厅暂时停业休整。2022年上半年,海底捞26家门店再次因“啄木鸟计划”关停Æ。

  或受“啄木鸟”计划影响,海底捞今年整体翻台率有所提升。尤其是今Φ年Ψ6月份以来,海底捞整体翻台率月度环比已经明显好转。据中信证券研报,海底捞今年6月份整体翻台率同比增加20%,7月份整体翻台率环比进一步提升,同比增加੧15%。

  国庆假期,海底捞全国门店共接待顾客超850万人次。海底捞઻相关负责人介Î绍,9月30日到10月7日,海底捞共接到家业务订单超19万笔,ⓓ同比增长195%。

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